Super Micro Computer (SMCI) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 74.21% *
*Al 29.04.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- SMCI
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Super Micro Computer Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Super Micro Computer (SMCI) Options asigna dinámicamente entre la inversión directa en acciones de Super Micro Computer y la venta de opciones put sobre SMCI con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de SMCI y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 abr. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.576 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.272 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 07 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $2,185.62
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $753.63
- Ganancia Total
- $2,939.25
- Saldo Final
- $12,939.25
- Rentabilidad Total
- 29.39%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $3,369.50
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,217.30
- Ganancia Total
- $4,586.80
- Saldo Final
- $14,586.80
- Rentabilidad Total
- 45.87%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | SMCY | XS3299465412 | BVK0TS7 | SMCY LN | SMCY.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YSMC | XS3299465412 | BVK0WD3 | YSMC LN | YSMC.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | SMCY | XS3299465412 | BW5TNP1 | SMCY NA | SMCY.AS | N/A | 09 abr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | SMCY | XS3299465412 | BPH09X3 | SMCY GY | SMCY.DE | A4ARWQ | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 06 may. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 77.03% | Cash | 1 | USD | 89,682 | 89,682 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 30.13% | BRC3N73 | 34.66 | USD | 1,012 | 35,076 |
| SMCI May15'26 36.0 Put | SMCI 260515P00036000 | -3.30% | N/A | 2.7468 | USD | -14 | -3,846 |
| SMCI May15'26 37.0 Put | SMCI 260515P00037000 | -3.86% | N/A | 3.4561 | USD | -13 | -4,493 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 06 may. 2026)
- $9.31
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $1.14
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 13.99%
- Acciones en circulación
- 12,500
- AUM
- $116,419
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Super Micro Computer + efectivo + puts vendidas sobre Super Micro Computer
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso