Super Micro Computer (SMCI) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 201.77% *
*Al 30.06.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- SMCI
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Super Micro Computer Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Super Micro Computer (SMCI) Options asigna dinámicamente entre la inversión directa en acciones de Super Micro Computer y la venta de opciones put sobre SMCI con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de SMCI y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 30 jun. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.8279 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.152 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.576 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 junio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$4,656.44
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $898.48
- Ganancia Total
- -$3,757.96
- Saldo Final
- $6,242.04
- Rentabilidad Total
- -37.58%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$3,660.03
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $3,291.03
- Ganancia Total
- -$369.00
- Saldo Final
- $9,631.00
- Rentabilidad Total
- -3.69%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,931.93
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $4,059.43
- Ganancia Total
- $1,127.50
- Saldo Final
- $11,127.50
- Rentabilidad Total
- 11.28%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | SMCY | XS3299465412 | BVK0TS7 | SMCY LN | SMCY.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YSMC | XS3299465412 | BVK0WD3 | YSMC LN | YSMC.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | SMCY | XS3299465412 | BW5TNP1 | SMCY NA | SMCY.AS | N/A | 09 abr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | SMCY | XS3299465412 | BPH09X3 | SMCY GY | SMCY.DE | A4ARWQ | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 13 jul. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 78.60% | Cash | 1 | USD | 327,004 | 327,004 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 31.03% | B1VQR35 | 27.66 | USD | 4,667 | 129,089 |
| SMCI Jul17'26 30.5 Put | SMCI 260717P00030500 | -4.30% | N/A | 3.0349 | USD | -59 | -17,906 |
| SMCI Jul17'26 31.5 Put | SMCI 260717P00031500 | -5.32% | N/A | 3.9513 | USD | -56 | -22,127 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 13 jul. 2026)
- $4.92
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.10
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -1.90%
- Acciones en circulación
- 84,500
- AUM
- $416,060
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Super Micro Computer + efectivo + puts vendidas sobre Super Micro Computer
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
