SpaceX (SPCX) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 63.67% *
*Al 31.07.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- LS SpaceX Options-Based Income Strategy
- Activo de Referencia
- SPCX
- Distribuciones
- Monthly
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 01 julio 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? SpaceX Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El IncomeShares SpaceX (SPCX) Options ETP asigna dinámicamente entre la inversión directa en acciones SpaceX y la venta de opciones put sobre SPCX con precios de ejercicio (strikes) que oscilan entre el 5% OTM y el 10% ITM. La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales manteniendo la exposición al alza en la medida de su posición en acciones SpaceX y de los precios de ejercicio de las put vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre el efectivo no invertido.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 31 jul. 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $11,579.55
- Indicative per share** $0.41
* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 17 ago. 2026
** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 17 ago. 2026
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.4742 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 22 julio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $417.01
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $552.69
- Ganancia Total
- $969.69
- Saldo Final
- $10,969.69
- Rentabilidad Total
- 9.70%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 09 julio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,062.32
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $474.20
- Ganancia Total
- -$588.12
- Saldo Final
- $9,411.88
- Rentabilidad Total
- -5.88%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Listados y Tickers
| Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | ELNY | XS3430765092 | BTMRL75 | ELNY LN | N/A | 09 jul. 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | MSKY | XS3430765092 | BTMRLD1 | MSKY LN | N/A | 09 jul. 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | ELNY | XS3430765092 | BWXHQB4 | ELNY NA | N/A | 09 jul. 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ELNY | XS3430765092 | BWXHQC5 | ELNY GY | A4AVLQ | 13 jul. 2026 |
Cartera
Al 20 ago. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 79.10% | Cash | 1 | USD | 201,498 | 201,498 |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 24.83% | BXCVG25 | 134 | USD | 472 | 63,248 |
| SPCX Aug28'26 145.0 Put | SPCX 260828P00145000 | -3.93% | N/A | 12.5271 | USD | -8 | -10,022 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 20 ago. 2026)
- $8.94
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.30
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -3.26%
- Acciones en circulación
- 28,500
- AUM
- $254,723
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- SpaceX + cash + short puts on SpaceX
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pending
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares plc
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Avisos
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