Silver Miners+ Yield ETP
Rendimiento de Distribución*: 61.41% *
*Al 30.06.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- Silver Miners
- Distribuciones
- Monthly
- Ratio de Gastos
- 0.35%
- Fecha de Inicio
- 29 abril 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Silver Miners+ Yield ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
IncomeShares Silver Miners+ Yield ETP combina dinámicamente la inversión directa en ETF de mineras de plata y la venta de opciones put sobre ese ETF, capturando el valor intrínseco y extrínseco. El objetivo es generar elevados ingresos mensuales manteniendo la exposición alcista al activo subyacente. El ETP también genera un rendimiento sobre el efectivo no invertido y puede mitigar las bajadas.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 30 jun. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.3855 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.44 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 junio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,466.08
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $436.70
- Ganancia Total
- -$1,029.38
- Saldo Final
- $8,970.62
- Rentabilidad Total
- -10.29%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,281.58
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $845.77
- Ganancia Total
- -$1,435.81
- Saldo Final
- $8,564.19
- Rentabilidad Total
- -14.36%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | SLMY | XS3337307741 | BWH7GM1 | SLMY LN | SLMY.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YSLM | XS3337307741 | BWH7HC8 | YSLM LN | YSLM.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | SLMY | XS3337307741 | BNNP5Z2 | SLMY NA | SLMY.AS | N/A | 12 may. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | SVLY | XS3337307741 | BTXZ2M0 | SVLY GY | SVLY.DE | A4AU0T | 14 may. 2026 |
Cartera
Al 16 jul. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 78.15% | Cash | 1 | USD | 306,143 | 306,143 |
| GLOBAL X SILVER MINERS ETF | SIL | 32.05% | BYZQFJ4 | 71.91 | USD | 1,746 | 125,555 |
| SIL Aug21'26 78.0 Put | SIL 260821P00078000 | -4.80% | N/A | 8.1753 | USD | -23 | -18,803 |
| SIL Aug21'26 81.0 Put | SIL 260821P00081000 | -5.40% | N/A | 10.5777 | USD | -20 | -21,155 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 16 jul. 2026)
- $7.53
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.34
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -4.29%
- Acciones en circulación
- 52,000
- AUM
- $391,739
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- ETF de mineras de plata + efectivo + puts vendidas sobre ETF de mineras de plata
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares plc
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
