Semiconductors Leaders ETP
Rendimiento de Distribución*: 67.53% *
*Al 30.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Estrategia de ingresos basada en opciones
- Weighting
- Equal
- Rebalancing
- Semi-annual
- Activo de Referencia
- Semiconductors
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.45%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Semiconductors Leaders ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Semiconductors Leaders busca generar ingresos mensuales invirtiendo en una cesta de líderes en semiconductores e implementando una estrategia de ingresos basada en opciones. El ETP tiene como objetivo obtener rendimientos atractivos manteniendo al mismo tiempo la exposición alcista a la cesta subyacente, con ingresos generados por las primas de las opciones y un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 30 sep. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | 02 Nov 2026 | 03 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | $0.4494 |
| 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | $0.4839 |
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.6181 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 04 octubre 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,311.51
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $432.65
- Ganancia Total
- -$1,878.85
- Saldo Final
- $8,121.15
- Rentabilidad Total
- -18.79%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 04 agosto 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,915.40
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,570.54
- Ganancia Total
- -$344.86
- Saldo Final
- $9,655.14
- Rentabilidad Total
- -3.45%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 04 mayo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$3,685.07
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $4,194.74
- Ganancia Total
- $509.66
- Saldo Final
- $10,509.66
- Rentabilidad Total
- 5.10%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,009.12
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $5,410.96
- Ganancia Total
- $3,401.84
- Saldo Final
- $13,401.84
- Rentabilidad Total
- 34.02%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | YSEM | XS3299469752 | BVK0VB4 | YSEM LN | N/A | 23 mar. 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | ISEM | XS3299469752 | BVK0WY4 | ISEM LN | N/A | 23 mar. 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | SEMY | XS3299469752 | BW5TP77 | SEMY NA | N/A | 09 abr. 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ISDY | XS3299469752 | BPH0BH1 | ISDY GY | A4ARW7 | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 02 nov. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares AMD Options ETP | YAMD | 11.02% | BP7M0K3 | 36.795 | USD | 7,758 | 285,456 |
| IncomeShares Analog Devices (ADI) Options ETP | ADIY | 10.88% | BVK0TZ4 | 9.83875 | USD | 28,666 | 282,038 |
| IncomeShares Texas Instruments (TXN) Options ETP | TXNY | 10.44% | BVK0TV0 | 10.165 | USD | 26,619 | 270,582 |
| IncomeShares Marvell Technology (MRVL) Options ETP | MRVY | 8.85% | BVK0TW1 | 7.96 | USD | 28,820 | 229,407 |
| IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | NVDI | 8.52% | BPLQDG8 | 5.585 | USD | 39,531 | 220,781 |
| IncomeShares QUALCOMM (QCOM) Options ETP | QCOY | 8.17% | BVK0TT8 | 7.9625 | USD | 26,591 | 211,731 |
| IncomeShares ASML (ASML) Options ETP | ASMY | 7.92% | BVK0V81 | 8.25 | USD | 24,882 | 205,276 |
| IncomeShares Lam Research (LRCX) Options ETP | LRCY | 7.16% | BVK0TY3 | 6.41125 | USD | 28,945 | 185,574 |
| IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | AVGY | 7.15% | BP7M0M5 | 23.435 | USD | 7,909 | 185,347 |
| IncomeShares ARM Options ETP | ARMI | 7.12% | BVK0V14 | 5.8275 | USD | 31,676 | 184,592 |
| IncomeShares Applied Materials (AMAT) Options ETP | AMAY | 6.63% | BVK0TX2 | 6.2225 | USD | 27,626 | 171,903 |
| IncomeShares Intel (INTC) Options ETP | INTY | 4.61% | BVK0V25 | 5.7025 | USD | 20,939 | 119,405 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.52% | Cash | 1 | USD | 39,387 | 39,387 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 02 nov. 2026)
- $7.99
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.50
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -5.88%
- Acciones en circulación
- 324,500
- AUM
- $2,591,477
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Cesta
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026) *
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
* La información contenida en este sitio web relativa al UK Fund Reporting Status es exacta a la fecha de efectividad indicada (la "Fecha de Efectividad"). Leverage Shares no formula ninguna declaración ni garantía de que dicha información siga siendo exacta, completa o actualizada con posterioridad, no asume ninguna obligación de actualizarla y, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable, no acepta responsabilidad alguna por las inexactitudes u omisiones que surjan después de la Fecha de Efectividad.
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Supplement (CBI) 07 July 2026
- Supplement (FCA) 07 July 2026
- Prospectus (CBI) 11 June 2026
- Prospectus (FCA) 09 June 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 30.10.2026 Termination of AP Agreement
- 30.10.2026 Replacement of Broker Dealer
- 30.10.2026 Interest Notification
- 29.10.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 30.09.2026 Interest Notification
- 24.09.2026 Interest Notification
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
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