Semiconductors Leaders ETP
Rendimiento de Distribución*: 110.85% *
*Al 30.06.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Estrategia de ingresos basada en opciones
- Weighting
- Equal
- Rebalancing
- Semi-annual
- Activo de Referencia
- Semiconductors
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.45%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Semiconductors Leaders ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Semiconductors Leaders busca generar ingresos mensuales invirtiendo en una cesta de líderes en semiconductores e implementando una estrategia de ingresos basada en opciones. El ETP tiene como objetivo obtener rendimientos atractivos manteniendo al mismo tiempo la exposición alcista a la cesta subyacente, con ingresos generados por las primas de las opciones y un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 30 jun. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $1.0476 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.1489 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.707 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 junio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,743.48
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $762.72
- Ganancia Total
- -$980.76
- Saldo Final
- $9,019.24
- Rentabilidad Total
- -9.81%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $46.73
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,572.30
- Ganancia Total
- $2,619.03
- Saldo Final
- $12,619.03
- Rentabilidad Total
- 26.19%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $1,347.16
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $3,008.21
- Ganancia Total
- $4,355.37
- Saldo Final
- $14,355.37
- Rentabilidad Total
- 43.55%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | YSEM | XS3299469752 | BVK0VB4 | YSEM LN | YSEM.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | ISEM | XS3299469752 | BVK0WY4 | ISEM LN | ISEM.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | SEMY | XS3299469752 | BW5TP77 | SEMY NA | SEMY.AS | N/A | 09 abr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ISDY | XS3299469752 | BPH0BH1 | ISDY GY | ISDY.DE | A4ARW7 | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 16 jul. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares AMD Options ETP | AMDY | 11.14% | BP7M0K3 | 53.195 | USD | 4,807 | 255,708 |
| IncomeShares Marvell Technology (MRVL) Options ETP | MRVY | 9.55% | BVK0TW1 | 12.2175 | USD | 17,941 | 219,194 |
| IncomeShares Lam Research (LRCX) Options ETP | LRCY | 9.13% | BVK0TY3 | 11.675 | USD | 17,961 | 209,695 |
| IncomeShares Applied Materials (AMAT) Options ETP | AMAY | 9.02% | BVK0TX2 | 12.055 | USD | 17,175 | 207,045 |
| IncomeShares ARM Options ETP | ARMI | 8.79% | BVK0V14 | 10.1925 | USD | 19,810 | 201,913 |
| IncomeShares Intel (INTC) Options ETP | INTY | 8.26% | BVK0V25 | 13.24 | USD | 14,335 | 189,795 |
| IncomeShares Analog Devices (ADI) Options ETP | ADIY | 7.82% | BVK0TZ4 | 10.0725 | USD | 17,835 | 179,643 |
| IncomeShares Texas Instruments (TXN) Options ETP | TXNY | 7.78% | BVK0TV0 | 10.745 | USD | 16,617 | 178,550 |
| IncomeShares ASML (ASML) Options ETP | ASMY | 7.54% | BVK0V81 | 11.1675 | USD | 15,502 | 173,119 |
| IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | NVDI | 6.74% | BPLQDG8 | 6.27625 | USD | 24,645 | 154,678 |
| IncomeShares QUALCOMM (QCOM) Options ETP | QCOY | 6.72% | BVK0TT8 | 9.33625 | USD | 16,522 | 154,254 |
| IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | AVGY | 6.69% | BP7M0M5 | 31.305 | USD | 4,910 | 153,708 |
| Cash | Cash_USD_56 | 0.83% | Cash | 1 | USD | 19,114 | 19,114 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 16 jul. 2026)
- $11.34
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.34
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -2.95%
- Acciones en circulación
- 202,500
- AUM
- $2,296,414
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Cesta
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
