Semiconductors Leaders ETP
Rendimiento de Distribución*: 67.10% *
*Al 29.04.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Estrategia de ingresos basada en opciones
- Weighting
- Equal
- Rebalancing
- Semi-annual
- Activo de Referencia
- Semiconductors
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.45%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Semiconductors Leaders ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Semiconductors Leaders busca generar ingresos mensuales invirtiendo en una cesta de líderes en semiconductores e implementando una estrategia de ingresos basada en opciones. El ETP tiene como objetivo obtener rendimientos atractivos manteniendo al mismo tiempo la exposición alcista a la cesta subyacente, con ingresos generados por las primas de las opciones y un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 abr. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.707 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.1029 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 07 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $2,325.43
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $689.18
- Ganancia Total
- $3,014.61
- Saldo Final
- $13,014.61
- Rentabilidad Total
- 30.15%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $2,651.71
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $810.39
- Ganancia Total
- $3,462.10
- Saldo Final
- $13,462.10
- Rentabilidad Total
- 34.62%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | YSEM | XS3299469752 | BVK0VB4 | YSEM LN | YSEM.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | ISEM | XS3299469752 | BVK0WY4 | ISEM LN | ISEM.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | SEMY | XS3299469752 | BW5TP77 | SEMY NA | SEMY.AS | N/A | 09 abr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ISDY | XS3299469752 | BPH0BH1 | ISDY GY | ISDY.DE | A4ARW7 | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 29 abr. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Marvell Technology (MRVL) Options ETP | MRVY | 10.50% | 2885409 | 14.24 | USD | 1,118 | 15,920 |
| IncomeShares ARM Options ETP | ARMI | 9.41% | B908F01 | 11.6525 | USD | 1,225 | 14,274 |
| IncomeShares Intel (INTC) Options ETP | INTY | 9.35% | BPMT7H3 | 15.7475 | USD | 900 | 14,173 |
| IncomeShares AMD Options ETP | AMDY | 8.95% | BP7M0K3 | 45.7 | USD | 297 | 13,573 |
| IncomeShares Analog Devices (ADI) Options ETP | ADIY | 8.40% | 2032067 | 11.58 | USD | 1,100 | 12,738 |
| IncomeShares Texas Instruments (TXN) Options ETP | TXNY | 8.16% | 2046552 | 11.8775 | USD | 1,041 | 12,365 |
| IncomeShares Lam Research (LRCX) Options ETP | LRCY | 7.78% | BSML4N7 | 10.7275 | USD | 1,100 | 11,800 |
| IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | AVGY | 7.66% | BP7M0M5 | 38.34 | USD | 303 | 11,617 |
| IncomeShares QUALCOMM (QCOM) Options ETP | QCOY | 7.58% | BNKJSM5 | 11.1425 | USD | 1,031 | 11,488 |
| IncomeShares Applied Materials (AMAT) Options ETP | AMAY | 7.26% | 2463247 | 10.57 | USD | 1,042 | 11,014 |
| IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | NVDI | 7.21% | BPLQDG8 | 7.2 | USD | 1,519 | 10,937 |
| IncomeShares ASML (ASML) Options ETP | ASMY | 6.65% | 2714923 | 10.55 | USD | 956 | 10,086 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.08% | Cash | 1 | USD | 1,631 | 1,631 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 06 may. 2026)
- $12.64
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.44
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 3.62%
- Acciones en circulación
- 25,500
- AUM
- $322,424
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Cesta
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
Términos Finales
