Netflix (NFLX) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 40.53% *
*Al 29.05.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- NFLX
- Distribuciones
- Monthly
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 29 abril 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Netflix Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
IncomeShares Netflix (NFLX) Options ETP combina dinámicamente la inversión directa en acciones de Netflix y la venta de opciones put sobre NFLX, capturando el valor intrínseco y extrínseco. Busca generar elevados ingresos mensuales manteniendo la exposición alcista al activo subyacente. El ETP también genera un rendimiento sobre el efectivo no invertido y puede mitigar la baja.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 may. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.296 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 mayo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$625.49
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $316.61
- Ganancia Total
- -$308.88
- Saldo Final
- $9,691.12
- Rentabilidad Total
- -3.09%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,234.80
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $296.03
- Ganancia Total
- -$938.77
- Saldo Final
- $9,061.23
- Rentabilidad Total
- -9.39%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | NFLY | XS3337171154 | BWH7GF4 | NFLY LN | NFLY.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YNFL | XS3337171154 | BWH7H51 | YNFL LN | YNFL.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | NFLY | XS3337171154 | BNNP5T6 | NFLY NA | NFLY.AS | N/A | 12 may. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | NFLY | XS3337171154 | BTXZ2D1 | NFLY GY | NFLY.DE | A4AU0N | 14 may. 2026 |
Cartera
Al 11 jun. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 77.23% | Cash | 1 | USD | 84,612 | 84,612 |
| NETFLIX INC | NFLX | 25.30% | 2857817 | 81.27 | USD | 341 | 27,713 |
| NFLX Jun18'26 83.0 Put | NFLX 260618P00083000 | -1.09% | N/A | 2.3938 | USD | -5 | -1,197 |
| NFLX Jun18'26 84.0 Put | NFLX 260618P00084000 | -1.44% | N/A | 3.1475 | USD | -5 | -1,574 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 11 jun. 2026)
- $8.76
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.07
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -0.77%
- Acciones en circulación
- 12,500
- AUM
- $109,554
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Netflix + efectivo + puts vendidas sobre Netflix
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Yes
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares plc
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Avisos
- Último Aviso
Todos los Avisos de Productos
