Microsoft (MSFT) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 45.37% *
*Al 30.06.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- MSFT
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 22 julio 2024
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Microsoft Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Microsoft (MSFT) Options combina de manera dinámica la inversión en acciones de Microsoft Corporation (Nasdaq: MSFT) y la venta de opciones put sobre MSFT con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de MSFT y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 30 jun. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.2536 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.291 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.2582 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 junio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$196.37
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $370.68
- Ganancia Total
- $174.30
- Saldo Final
- $10,174.30
- Rentabilidad Total
- 1.74%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,206.48
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,052.52
- Ganancia Total
- -$153.96
- Saldo Final
- $9,846.04
- Rentabilidad Total
- -1.54%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,927.35
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,586.90
- Ganancia Total
- -$1,340.45
- Saldo Final
- $8,659.55
- Rentabilidad Total
- -13.40%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$3,269.06
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,670.29
- Ganancia Total
- -$1,598.77
- Saldo Final
- $8,401.23
- Rentabilidad Total
- -15.99%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 julio 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$3,646.65
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -35.36%
- Distribuciones
- $2,385.07
- Ganancia Total
- -$1,261.58
- Saldo Final
- $8,738.42
- Rentabilidad Total
- -12.62%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- -12.16%
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 26 septiembre 2024
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$3,326.56
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -19.53%
- Distribuciones
- $3,085.89
- Ganancia Total
- -$240.67
- Saldo Final
- $9,759.33
- Rentabilidad Total
- -2.41%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- -1.30%
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MSFY | XS2901886288 | BQB7YR6 | MSFY LN | MSFY.L | N/A | 26 sep. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MSFI | XS2901886288 | BQB7ZB7 | MSFI LN | MSFI.L | N/A | 26 sep. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YMSF | XS2901886288 | BQNKXC1 | YMSF GY | YMSF.DE | A4A52X | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MSFY | XS2901886288 | BR4ZXL1 | MSFY NA | MSFY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 16 jul. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 74.93% | Cash | 1 | USD | 3,133,480 | 3,133,480 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 29.45% | 2588173 | 401.1 | USD | 3,071 | 1,231,780 |
| MSFT Jul24'26 407.5 Put | MSFT 260724P00407500 | -1.33% | N/A | 12.9676 | USD | -43 | -55,761 |
| MSFT Jul24'26 430.0 Put | MSFT 260724P00430000 | -3.05% | N/A | 30.3711 | USD | -42 | -127,559 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 16 jul. 2026)
- $6.71
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.06
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 0.95%
- Acciones en circulación
- 623,500
- AUM
- $4,181,935
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Microsoft + efectivo + puts vendidas sobre Microsoft
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 12.05.2024)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- Elavon Financial Services DAC
- Registrador
- Elavon Financial Services DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- Virtu Financial Ireland Limited
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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