Memory (DRAM) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: N/A *
*Al 08.07.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- LS Memory Options-Based Income Strategy
- Activo de Referencia
- DRAM
- Distribuciones
- Monthly
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 01 julio 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Memory Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El IncomeShares Memory (DRAM) Options ETP asigna dinámicamente entre la inversión directa en acciones Memory (DRAM) y la venta de opciones put sobre DRAM con precios de ejercicio (strikes) que oscilan entre el 5% OTM y el 10% ITM. La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales manteniendo la exposición al alza en la medida de su posición en acciones Memory (DRAM) y de los precios de ejercicio de las put vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre el efectivo no invertido.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 08 jul. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | N/A |
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 09 Sep 2026 | N/A |
| 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 12 Oct 2026 | N/A |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 09 julio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $0.00
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $0.00
- Ganancia Total
- $0.00
- Saldo Final
- $10,000.00
- Rentabilidad Total
- 0.00%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | DRMY | XS3430764525 | BTMRL53 | DRMY LN | DRMY.L | N/A | 09 jul. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YDRM | XS3430764525 | BTMRLC0 | YDRM LN | YDRM.L | N/A | 09 jul. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | DRMY | XS3430764525 | BWXHQ81 | DRMY NA | DRMY.AS | N/A | 09 jul. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | DRMY | XS3430764525 | BWXHQ92 | DRMY GY | DRMY.DE | A4AVLP | 13 jul. 2026 |
Cartera
Al 07 jul. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 80.90% | Cash | 1 | USD | 101,131 | 101,131 |
| ROUNDHILL MEMORY ETF | DRAM | 25.21% | BQMJKG2 | 60.59 | USD | 520 | 31,507 |
| DRAM Jul10'26 62.5 Put | DRAM 260710P00062500 | -2.66% | N/A | 3.6973 | USD | -9 | -3,328 |
| DRAM Jul10'26 65.0 Put | DRAM 260710P00065000 | -3.45% | N/A | 5.3876 | USD | -8 | -4,310 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 07 jul. 2026)
- $10.00
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $10.00
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 1,000.00%
- Acciones en circulación
- 12,500
- AUM
- $125,000
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Memory + cash + short puts on Memory
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pending
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares plc
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
Todos los Avisos de Productos