IREN Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 185.49% *
*Al 30.06.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- IREN
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? IREN Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares IREN (IREN) Options asigna dinámicamente entre la inversión directa en acciones de IREN y la venta de opciones put sobre IREN con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de IREN y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 30 jun. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.8658 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $2.3284 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $1.208 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 junio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,953.75
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,089.15
- Ganancia Total
- -$1,864.60
- Saldo Final
- $8,135.40
- Rentabilidad Total
- -18.65%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$3,709.30
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $4,944.03
- Ganancia Total
- $1,234.74
- Saldo Final
- $11,234.74
- Rentabilidad Total
- 12.35%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$4,336.93
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $4,806.65
- Ganancia Total
- $469.72
- Saldo Final
- $10,469.72
- Rentabilidad Total
- 4.70%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | IREY | XS3299466816 | BVK0V03 | IREY LN | IREY.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YIRE | XS3299466816 | BVK0WM2 | YIRE LN | YIRE.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | IREY | XS3299466816 | BW5TNX9 | IREY NA | IREY.AS | N/A | 09 abr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | IN6Y | XS3299466816 | BPH0B48 | IN6Y GY | IN6Y.DE | A4ARWX | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 10 jul. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 81.86% | Cash | 1 | USD | 1,063,280 | 1,063,280 |
| IREN LTD | IREN | 31.89% | BMQ80V2 | 41.14 | USD | 10,068 | 414,198 |
| IREN Jul17'26 47.0 Put | IREN 260717P00047000 | -6.26% | N/A | 6.5075 | USD | -125 | -81,344 |
| IREN Jul17'26 49.0 Put | IREN 260717P00049000 | -7.48% | N/A | 8.2367 | USD | -118 | -97,193 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 10 jul. 2026)
- $5.60
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.05
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -0.85%
- Acciones en circulación
- 231,900
- AUM
- $1,298,937
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- IREN + efectivo + puts vendidas sobre IREN
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
