Gold Miners+ Yield ETP
Rendimiento de Distribución*: 102.91% *
*Al 07.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- Gold Miners
- Distribuciones
- Monthly
- Ratio de Gastos
- 0.35%
- Fecha de Inicio
- 29 abril 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Gold Miners+ Yield ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
IncomeShares Gold Miners+ Yield ETP combina dinámicamente la inversión directa en ETF de mineras de oro y la venta de opciones put sobre el mismo, capturando el valor intrínseco y extrínseco. El objetivo es generar elevados ingresos mensuales manteniendo la exposición alcista al activo subyacente. El ETP también genera un rendimiento sobre el efectivo no invertido y puede mitigar la baja.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 07 sep. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.6846 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.278 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.3482 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 13 agosto 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$509.88
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $813.84
- Ganancia Total
- $303.96
- Saldo Final
- $10,303.96
- Rentabilidad Total
- 3.04%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 13 junio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$800.91
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,510.47
- Ganancia Total
- $709.56
- Saldo Final
- $10,709.56
- Rentabilidad Total
- 7.10%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,840.82
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,846.67
- Ganancia Total
- $5.85
- Saldo Final
- $10,005.85
- Rentabilidad Total
- 0.06%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | GLMY | XS3337373370 | BWH7GN2 | GLMY LN | N/A | 30 abr. 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YGLM | XS3337373370 | BWH7HD9 | YGLM LN | N/A | 30 abr. 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | GLMY | XS3337373370 | BNNP604 | GLMY NA | N/A | 12 may. 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | GLMY | XS3337373370 | BTXZ2N1 | GLMY GY | A4AU0U | 14 may. 2026 |
Cartera
Al 10 sep. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 73.09% | Cash | 1 | USD | 781,324 | 781,324 |
| VANECK GOLD MINERS ETF | GDX | 31.48% | BZ6C4J1 | 96.03 | USD | 3,504 | 336,489 |
| GDX Sep18'26 99.0 Put | GDX 260918P00099000 | -1.92% | N/A | 4.5498 | USD | -45 | -20,474 |
| GDX Sep18'26 102.0 Put | GDX 260918P00102000 | -2.65% | N/A | 6.7455 | USD | -42 | -28,331 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 10 sep. 2026)
- $7.98
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.27
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -3.24%
- Acciones en circulación
- 133,910
- AUM
- $1,069,007
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- ETF de mineras de oro + efectivo + puts vendidas sobre ETF de mineras de oro
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares plc
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
