Gold Miners+ Yield ETP
Rendimiento de Distribución*: 70.07% *
*Al 29.05.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- Gold Miners
- Distribuciones
- Monthly
- Ratio de Gastos
- 0.35%
- Fecha de Inicio
- 29 abril 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Gold Miners+ Yield ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
IncomeShares Gold Miners+ Yield ETP combina dinámicamente la inversión directa en ETF de mineras de oro y la venta de opciones put sobre el mismo, capturando el valor intrínseco y extrínseco. El objetivo es generar elevados ingresos mensuales manteniendo la exposición alcista al activo subyacente. El ETP también genera un rendimiento sobre el efectivo no invertido y puede mitigar la baja.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 may. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.496 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 mayo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,162.84
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $457.62
- Ganancia Total
- -$1,705.23
- Saldo Final
- $8,294.77
- Rentabilidad Total
- -17.05%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,318.03
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $506.94
- Ganancia Total
- -$811.09
- Saldo Final
- $9,188.91
- Rentabilidad Total
- -8.11%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GLMY | XS3337373370 | BWH7GN2 | GLMY LN | GLMY.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YGLM | XS3337373370 | BWH7HD9 | YGLM LN | YGLM.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GLMY | XS3337373370 | BNNP604 | GLMY NA | GLMY.AS | N/A | 12 may. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | GLMY | XS3337373370 | BTXZ2N1 | GLMY GY | GLMY.DE | A4AU0U | 14 may. 2026 |
Cartera
Al 11 jun. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 77.01% | Cash | 1 | USD | 140,653 | 140,653 |
| VANECK GOLD MINERS ETF | GDX | 25.32% | BZ6C4J1 | 77.72 | USD | 595 | 46,243 |
| GDX Jun18'26 77.0 Put | GDX 260618P00077000 | -0.88% | N/A | 1.7875 | USD | -9 | -1,609 |
| GDX Jun18'26 79.0 Put | GDX 260618P00079000 | -1.45% | N/A | 2.9502 | USD | -9 | -2,655 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 11 jun. 2026)
- $8.49
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.34
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 4.13%
- Acciones en circulación
- 21,500
- AUM
- $182,632
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- ETF de mineras de oro + efectivo + puts vendidas sobre ETF de mineras de oro
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Yes
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares plc
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Avisos
- Último Aviso
Todos los Avisos de Productos
