CoreWeave (CRWV) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 92.74% *
*Al 31.07.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- CRWV
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? CoreWeave Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares CoreWeave (CRWV) Options asigna dinámicamente entre la inversión directa en acciones de CoreWeave y la venta de opciones put sobre CRWV con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de CRWV y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 31 jul. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.3787 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.8873 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.72 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 07 julio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$745.53
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $715.22
- Ganancia Total
- -$30.31
- Saldo Final
- $9,969.69
- Rentabilidad Total
- -0.30%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 07 mayo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$6,274.40
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $3,121.85
- Ganancia Total
- -$3,152.55
- Saldo Final
- $6,847.45
- Rentabilidad Total
- -31.53%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$5,068.22
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $4,406.31
- Ganancia Total
- -$661.91
- Saldo Final
- $9,338.09
- Rentabilidad Total
- -6.62%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | CRWY | XS3299468788 | BVK0V36 | CRWY LN | CRWY.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YCRW | XS3299468788 | BVK0WQ6 | YCRW LN | YCRW.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | CRWY | XS3299468788 | BW5TP00 | CRWY NA | CRWY.AS | N/A | 09 abr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | CRWY | XS3299468788 | BPH0B71 | CRWY GY | CRWY.DE | A4ARW0 | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 06 ago. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 78.65% | Cash | 1 | USD | 589,254 | 589,254 |
| COREWEAVE INC-CL A | CRWV | 35.26% | BTTRKN7 | 85.33 | USD | 3,096 | 264,182 |
| CRWV Aug14'26 95.0 Put | CRWV 260814P00095000 | -6.17% | N/A | 12.8429 | USD | -36 | -46,234 |
| CRWV Aug14'26 101.0 Put | CRWV 260814P00101000 | -7.74% | N/A | 17.5688 | USD | -33 | -57,977 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 06 ago. 2026)
- $4.90
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.24
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -4.58%
- Acciones en circulación
- 152,900
- AUM
- $749,223
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- CoreWeave + efectivo + puts vendidas sobre CoreWeave
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto