Circle Internet (CRCL) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 98.84% *
*Al 30.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- CRCL
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Circle Internet Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Circle Internet (CRCL) Options asigna dinámicamente entre la inversión directa en acciones de Circle Internet y la venta de opciones put sobre CRCL con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de CRCL y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 30 sep. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | 02 Nov 2026 | 03 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | $0.2234 |
| 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | $0.3146 |
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.3575 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 10 octubre 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,272.77
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $636.47
- Ganancia Total
- -$1,636.31
- Saldo Final
- $8,363.69
- Rentabilidad Total
- -16.36%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 10 agosto 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,855.83
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,688.94
- Ganancia Total
- $833.11
- Saldo Final
- $10,833.11
- Rentabilidad Total
- 8.33%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 10 mayo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$6,373.04
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $3,403.16
- Ganancia Total
- -$2,969.88
- Saldo Final
- $7,030.12
- Rentabilidad Total
- -29.70%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$7,190.70
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $3,555.73
- Ganancia Total
- -$3,634.96
- Saldo Final
- $6,365.04
- Rentabilidad Total
- -36.35%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Listados y Tickers
| Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | CRCY | XS3299468861 | BVK0V47 | CRCY LN | N/A | 23 mar. 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YCRC | XS3299468861 | BVK0WR7 | YCRC LN | N/A | 23 mar. 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | CRCY | XS3299468861 | BW5TP11 | CRCY NA | N/A | 09 abr. 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | CILY | XS3299468861 | BPH0B82 | CILY GY | A4ARW1 | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 09 nov. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 55.87% | Cash | 1 | USD | 238,676 | 238,676 |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | CRCL | 49.69% | BL6K237 | 67.56 | USD | 3,142 | 212,274 |
| CRCL Nov13'26 73.0 Put | CRCL 261113P00073000 | -2.29% | N/A | 6.125 | USD | -16 | -9,800 |
| CRCL Nov13'26 76.0 Put | CRCL 261113P00076000 | -3.27% | N/A | 8.7309 | USD | -16 | -13,969 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 09 nov. 2026)
- $2.71
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.00
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -0.06%
- Acciones en circulación
- 157,500
- AUM
- $427,180
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Circle Internet + efectivo + puts vendidas sobre Circle Internet
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026) *
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
* La información contenida en este sitio web relativa al UK Fund Reporting Status es exacta a la fecha de efectividad indicada (la "Fecha de Efectividad"). Leverage Shares no formula ninguna declaración ni garantía de que dicha información siga siendo exacta, completa o actualizada con posterioridad, no asume ninguna obligación de actualizarla y, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable, no acepta responsabilidad alguna por las inexactitudes u omisiones que surjan después de la Fecha de Efectividad.
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Supplement (CBI) 07 July 2026
- Supplement (FCA) 07 July 2026
- Prospectus (CBI) 11 June 2026
- Prospectus (FCA) 09 June 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Avisos
- Último Aviso
- 30.10.2026 Termination of AP Agreement
- 30.10.2026 Replacement of Broker Dealer
- 30.10.2026 Interest Notification
- 29.10.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 30.09.2026 Interest Notification
- 24.09.2026 Interest Notification
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
