ASML (ASML) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 48.85% *
*Al 29.04.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- ASML
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? ASML Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares ASML (ASML) Options asigna dinámicamente entre la inversión directa en acciones de ASML y la venta de opciones put sobre ASML con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de ASML y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 abr. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.4341 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.156 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 09 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $837.64
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $441.22
- Ganancia Total
- $1,278.86
- Saldo Final
- $11,278.86
- Rentabilidad Total
- 12.79%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $969.14
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $607.05
- Ganancia Total
- $1,576.19
- Saldo Final
- $11,576.19
- Rentabilidad Total
- 15.76%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ASMY | XS3299469323 | BVK0V81 | ASMY LN | ASMY.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YASM | XS3299469323 | BVK0WW2 | YASM LN | YASM.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | ASMY | XS3299469323 | BW5TP55 | ASMY NA | ASMY.AS | N/A | 09 abr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YAS1 | XS3299469323 | BPH0BF9 | YAS1 GY | YAS1.DE | A4ARW5 | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 07 may. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 82.59% | Cash | 1 | USD | 180,522 | 180,522 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 26.36% | B908F01 | 1516.6 | USD | 38 | 57,631 |
| ASML May15'26 1580.0 Put | ASML 260515P01580000 | -3.76% | N/A | 82.2946 | USD | -1 | -8,229 |
| ASML May15'26 1620.0 Put | ASML 260515P01620000 | -5.19% | N/A | 113.351 | USD | -1 | -11,335 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 07 may. 2026)
- $10.66
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.22
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -1.98%
- Acciones en circulación
- 20,500
- AUM
- $218,588
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- ASML + efectivo + puts vendidas sobre ASML
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso