ASML (ASML) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 60.43% *
*Al 31.07.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- ASML
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? ASML Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares ASML (ASML) Options asigna dinámicamente entre la inversión directa en acciones de ASML y la venta de opciones put sobre ASML con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de ASML y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 31 jul. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.5143 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.4279 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.7658 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 09 julio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$459.60
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $480.44
- Ganancia Total
- $20.84
- Saldo Final
- $10,020.84
- Rentabilidad Total
- 0.21%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 09 mayo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$522.62
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,987.84
- Ganancia Total
- $1,465.22
- Saldo Final
- $11,465.22
- Rentabilidad Total
- 14.65%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $506.21
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,364.11
- Ganancia Total
- $2,870.32
- Saldo Final
- $12,870.32
- Rentabilidad Total
- 28.70%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ASMY | XS3299469323 | BVK0V81 | ASMY LN | ASMY.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YASM | XS3299469323 | BVK0WW2 | YASM LN | YASM.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | ASMY | XS3299469323 | BW5TP55 | ASMY NA | ASMY.AS | N/A | 09 abr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YAS1 | XS3299469323 | BPH0BF9 | YAS1 GY | YAS1.DE | A4ARW5 | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 06 ago. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 74.63% | Cash | 1 | USD | 560,957 | 560,957 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 31.74% | B908F01 | 1704.37 | USD | 140 | 238,612 |
| ASML Aug14'26 1790.0 Put | ASML 260814P01790000 | -2.81% | N/A | 105.57 | USD | -2 | -21,114 |
| ASML Aug14'26 1825.0 Put | ASML 260814P01825000 | -3.56% | N/A | 133.951 | USD | -2 | -26,790 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 06 ago. 2026)
- $10.21
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.17
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 1.69%
- Acciones en circulación
- 73,600
- AUM
- $751,664
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- ASML + efectivo + puts vendidas sobre ASML
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto