ASML (ASML) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 65.52% *
*Al 07.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- ASML
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? ASML Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares ASML (ASML) Options asigna dinámicamente entre la inversión directa en acciones de ASML y la venta de opciones put sobre ASML con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de ASML y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 07 sep. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.5271 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.5143 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.4279 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 11 agosto 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$770.04
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $503.92
- Ganancia Total
- -$266.12
- Saldo Final
- $9,733.88
- Rentabilidad Total
- -2.66%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 11 junio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,482.92
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,296.21
- Ganancia Total
- -$186.71
- Saldo Final
- $9,813.29
- Rentabilidad Total
- -1.87%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$68.22
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,906.36
- Ganancia Total
- $2,838.14
- Saldo Final
- $12,838.14
- Rentabilidad Total
- 28.38%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | ASMY | XS3299469323 | BVK0V81 | ASMY LN | N/A | 23 mar. 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YASM | XS3299469323 | BVK0WW2 | YASM LN | N/A | 23 mar. 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | ASMY | XS3299469323 | BW5TP55 | ASMY NA | N/A | 09 abr. 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YAS1 | XS3299469323 | BPH0BF9 | YAS1 GY | A4ARW5 | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 10 sep. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 71.85% | Cash | 1 | USD | 510,546 | 510,546 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 33.25% | B908F01 | 1687.43 | USD | 140 | 236,240 |
| ASML Sep18'26 1745.0 Put | ASML 260918P01745000 | -2.17% | N/A | 77.0903 | USD | -2 | -15,418 |
| ASML Sep18'26 1780.0 Put | ASML 260918P01780000 | -2.93% | N/A | 104 | USD | -2 | -20,800 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 09 sep. 2026)
- $9.90
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.17
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -1.67%
- Acciones en circulación
- 73,600
- AUM
- $728,296
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- ASML + efectivo + puts vendidas sobre ASML
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
Todos los Avisos de Productos