Artificial Intelligence Leaders ETP
Rendimiento de Distribución*: 57.22% *
*Al 29.04.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Estrategia de ingresos basada en opciones
- Weighting
- Equal
- Rebalancing
- Semi-annual
- Activo de Referencia
- Artificial Intelligence
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.45%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Artificial Intelligence Leaders ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Artificial Intelligence Leaders busca generar ingresos mensuales invirtiendo en una cesta de líderes en inteligencia artificial e implementando una estrategia de ingresos basada en opciones. El ETP tiene como objetivo obtener rendimientos atractivos manteniendo al mismo tiempo la exposición alcista a la cesta subyacente, con ingresos generados por las primas de las opciones y un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 abr. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.5346 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.1303 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 07 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $1,619.23
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $554.03
- Ganancia Total
- $2,173.27
- Saldo Final
- $12,173.27
- Rentabilidad Total
- 21.73%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $1,563.53
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $685.77
- Ganancia Total
- $2,249.30
- Saldo Final
- $12,249.30
- Rentabilidad Total
- 22.49%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ARIY | XS3299469919 | BVK0VC5 | ARIY LN | ARIY.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YARI | XS3299469919 | BVK0WZ5 | YARI LN | YARI.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | ARIY | XS3299469919 | BW5TP88 | ARIY NA | ARIY.AS | N/A | 09 abr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | AILY | XS3299469919 | BPH0BJ3 | AILY GY | AILY.DE | A4ARW8 | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 29 abr. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Marvell Technology (MRVL) Options ETP | MRVY | 9.90% | BP7M0F8 | 14.24 | USD | 957 | 13,628 |
| IncomeShares CoreWeave (CRWV) Options ETP | CRWY | 8.06% | BQB7YH6 | 12.635 | USD | 878 | 11,094 |
| IncomeShares Texas Instruments (TXN) Options ETP | TXNY | 7.65% | 2046552 | 11.8775 | USD | 886 | 10,524 |
| IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | AMZI | 7.49% | BQB7YR6 | 9.32375 | USD | 1,105 | 10,303 |
| IncomeShares Analog Devices (ADI) Options ETP | ADIY | 7.24% | 2032067 | 11.58 | USD | 860 | 9,959 |
| IncomeShares QUALCOMM (QCOM) Options ETP | QCOY | 7.18% | 2885409 | 11.1425 | USD | 887 | 9,883 |
| IncomeShares Applied Materials (AMAT) Options ETP | AMAY | 6.90% | BPLQDG8 | 10.57 | USD | 898 | 9,492 |
| IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | GOOI | 6.85% | BQB7Y09 | 14.1575 | USD | 666 | 9,429 |
| IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | NVDI | 6.82% | BTTRKN7 | 7.2 | USD | 1,303 | 9,382 |
| IncomeShares Lam Research (LRCX) Options ETP | LRCY | 6.78% | BSML4N7 | 10.7275 | USD | 870 | 9,333 |
| IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | MSFY | 6.47% | B1VQR35 | 7.99875 | USD | 1,114 | 8,911 |
| IncomeShares META Options ETP | METY | 6.45% | BQB7YJ8 | 7.5325 | USD | 1,179 | 8,881 |
| IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | PLTY | 5.65% | 2714923 | 23.695 | USD | 328 | 7,772 |
| IncomeShares Super Micro Computer (SMCI) Options ETP | SMCY | 5.32% | BNKJSM5 | 8.2575 | USD | 887 | 7,324 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.25% | Cash | 1 | USD | 1,723 | 1,723 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 06 may. 2026)
- $11.21
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.27
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 2.44%
- Acciones en circulación
- 12,500
- AUM
- $140,145
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Cesta
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
Términos Finales
