Artificial Intelligence Leaders ETP
Rendimiento de Distribución*: 87.93% *
*Al 30.06.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Estrategia de ingresos basada en opciones
- Weighting
- Equal
- Rebalancing
- Semi-annual
- Activo de Referencia
- Artificial Intelligence
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.45%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Artificial Intelligence Leaders ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Artificial Intelligence Leaders busca generar ingresos mensuales invirtiendo en una cesta de líderes en inteligencia artificial e implementando una estrategia de ingresos basada en opciones. El ETP tiene como objetivo obtener rendimientos atractivos manteniendo al mismo tiempo la exposición alcista a la cesta subyacente, con ingresos generados por las primas de las opciones y un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 30 jun. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.7023 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.8268 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.5346 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 junio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$807.44
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $673.61
- Ganancia Total
- -$133.83
- Saldo Final
- $9,866.17
- Rentabilidad Total
- -1.34%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$496.34
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,046.39
- Ganancia Total
- $1,550.05
- Saldo Final
- $11,550.05
- Rentabilidad Total
- 15.50%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$115.16
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,262.86
- Ganancia Total
- $2,147.70
- Saldo Final
- $12,147.70
- Rentabilidad Total
- 21.48%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ARIY | XS3299469919 | BVK0VC5 | ARIY LN | ARIY.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YARI | XS3299469919 | BVK0WZ5 | YARI LN | YARI.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | ARIY | XS3299469919 | BW5TP88 | ARIY NA | ARIY.AS | N/A | 09 abr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ARDY | XS3299469919 | BPH0BJ3 | ARDY GY | ARDY.DE | A4ARW8 | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 13 jul. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Marvell Technology (MRVL) Options ETP | MRVY | 11.26% | BVK0TW1 | 14.4675 | USD | 8,314 | 120,283 |
| IncomeShares Applied Materials (AMAT) Options ETP | AMAY | 9.25% | BVK0TX2 | 12.2375 | USD | 8,080 | 98,879 |
| IncomeShares Lam Research (LRCX) Options ETP | LRCY | 8.76% | BVK0TY3 | 11.965 | USD | 7,821 | 93,578 |
| IncomeShares Texas Instruments (TXN) Options ETP | TXNY | 8.35% | BVK0TV0 | 11.28 | USD | 7,910 | 89,225 |
| IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | AMZI | 7.67% | BQB7Y09 | 8.30125 | USD | 9,868 | 81,917 |
| IncomeShares QUALCOMM (QCOM) Options ETP | QCOY | 7.38% | BVK0TT8 | 10.13 | USD | 7,783 | 78,842 |
| IncomeShares Analog Devices (ADI) Options ETP | ADIY | 7.32% | BVK0TZ4 | 10.2175 | USD | 7,656 | 78,225 |
| IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | GOOI | 7.08% | BQB7YH6 | 12.685 | USD | 5,962 | 75,628 |
| IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | NVDI | 6.81% | BPLQDG8 | 6.29375 | USD | 11,567 | 72,800 |
| IncomeShares META Options ETP | METY | 6.25% | BQB7YJ8 | 6.3325 | USD | 10,541 | 66,751 |
| IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | MSFY | 6.09% | BQB7YR6 | 6.55 | USD | 9,939 | 65,100 |
| IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | PLTY | 5.10% | BP7M0F8 | 18.5875 | USD | 2,933 | 54,517 |
| IncomeShares CoreWeave (CRWV) Options ETP | CRWY | 4.19% | BVK0V36 | 5.77 | USD | 7,754 | 44,741 |
| IncomeShares Super Micro Computer (SMCI) Options ETP | SMCY | 4.10% | BVK0TS7 | 4.967 | USD | 8,815 | 43,784 |
| Cash | Cash_USD_56 | 0.41% | Cash | 1 | USD | 4,351 | 4,351 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 13 jul. 2026)
- $9.58
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.13
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -1.37%
- Acciones en circulación
- 111,500
- AUM
- $1,068,620
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Cesta
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
