Artificial Intelligence Leaders ETP
Rendimiento de Distribución*: 49.06% *
*Al 30.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Estrategia de ingresos basada en opciones
- Weighting
- Equal
- Rebalancing
- Semi-annual
- Activo de Referencia
- Artificial Intelligence
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.45%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Artificial Intelligence Leaders ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Artificial Intelligence Leaders busca generar ingresos mensuales invirtiendo en una cesta de líderes en inteligencia artificial e implementando una estrategia de ingresos basada en opciones. El ETP tiene como objetivo obtener rendimientos atractivos manteniendo al mismo tiempo la exposición alcista a la cesta subyacente, con ingresos generados por las primas de las opciones y un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 30 sep. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | $0.3349 |
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.4653 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.5716 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 17 septiembre 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$161.90
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $402.23
- Ganancia Total
- $240.33
- Saldo Final
- $10,240.33
- Rentabilidad Total
- 2.40%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 17 julio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,157.12
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,480.94
- Ganancia Total
- $323.83
- Saldo Final
- $10,323.83
- Rentabilidad Total
- 3.24%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 17 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,365.35
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $3,202.08
- Ganancia Total
- $836.73
- Saldo Final
- $10,836.73
- Rentabilidad Total
- 8.37%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,551.72
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $3,677.71
- Ganancia Total
- $2,125.99
- Saldo Final
- $12,125.99
- Rentabilidad Total
- 21.26%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | ARIY | XS3299469919 | BVK0VC5 | ARIY LN | N/A | 23 mar. 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YARI | XS3299469919 | BVK0WZ5 | YARI LN | N/A | 23 mar. 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | ARIY | XS3299469919 | BW5TP88 | ARIY NA | N/A | 09 abr. 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ARDY | XS3299469919 | BPH0BJ3 | ARDY GY | A4ARW8 | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 15 oct. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Marvell Technology (MRVL) Options ETP | MRVY | 10.23% | BVK0TW1 | 11.26 | USD | 12,767 | 143,756 |
| IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | MSFY | 8.46% | BQB7YR6 | 7.725 | USD | 15,382 | 118,826 |
| IncomeShares Texas Instruments (TXN) Options ETP | TXNY | 8.39% | BVK0TV0 | 9.6775 | USD | 12,175 | 117,824 |
| IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | AMZI | 8.10% | BQB7Y09 | 7.48625 | USD | 15,192 | 113,731 |
| IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | NVDI | 7.57% | BPLQDG8 | 5.95625 | USD | 17,850 | 106,319 |
| IncomeShares Analog Devices (ADI) Options ETP | ADIY | 7.49% | BVK0TZ4 | 9.85375 | USD | 10,679 | 105,228 |
| IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | GOOI | 7.19% | BQB7YH6 | 11.01 | USD | 9,174 | 101,006 |
| IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | PLTY | 7.08% | BP7M0F8 | 22.05 | USD | 4,513 | 99,512 |
| IncomeShares QUALCOMM (QCOM) Options ETP | QCOY | 6.74% | BVK0TT8 | 8.725 | USD | 10,857 | 94,727 |
| IncomeShares Lam Research (LRCX) Options ETP | LRCY | 6.72% | BVK0TY3 | 7.84 | USD | 12,034 | 94,347 |
| IncomeShares META Options ETP | METY | 6.55% | BQB7YJ8 | 5.65625 | USD | 16,270 | 92,027 |
| IncomeShares Applied Materials (AMAT) Options ETP | AMAY | 5.81% | BVK0TX2 | 7.22375 | USD | 11,291 | 81,563 |
| IncomeShares Super Micro Computer (SMCI) Options ETP | SMCY | 4.61% | BVK0TS7 | 4.782 | USD | 13,552 | 64,806 |
| Cash | Cash_USD_56 | 2.90% | Cash | 1 | USD | 40,773 | 40,773 |
| IncomeShares CoreWeave (CRWV) Options ETP | CRWY | 2.16% | BVK0V36 | 2.963 | USD | 10,241 | 30,344 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 15 oct. 2026)
- $8.19
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.23
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -2.68%
- Acciones en circulación
- 171,500
- AUM
- $1,404,789
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Cesta
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026) *
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
* La información contenida en este sitio web relativa al UK Fund Reporting Status es exacta a la fecha de efectividad indicada (la "Fecha de Efectividad"). Leverage Shares no formula ninguna declaración ni garantía de que dicha información siga siendo exacta, completa o actualizada con posterioridad, no asume ninguna obligación de actualizarla y, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable, no acepta responsabilidad alguna por las inexactitudes u omisiones que surjan después de la Fecha de Efectividad.
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Supplement (CBI) 07 July 2026
- Supplement (FCA) 07 July 2026
- Prospectus (CBI) 11 June 2026
- Prospectus (FCA) 09 June 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 30.09.2026 Interest Notification
- 24.09.2026 Interest Notification
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
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