ARM Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 137.26% *
*Al 31.07.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- ARM
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? ARM Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares ARM (ARM) Options asigna dinámicamente entre la inversión directa en acciones de ARM y la venta de opciones put sobre ARM con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de ARM y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 31 jul. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $1.1225 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $2.1258 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.776 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 05 julio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,997.08
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $915.40
- Ganancia Total
- -$1,081.68
- Saldo Final
- $8,918.32
- Rentabilidad Total
- -10.82%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 05 mayo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,088.54
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $4,850.26
- Ganancia Total
- $2,761.72
- Saldo Final
- $12,761.72
- Rentabilidad Total
- 27.62%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$382.33
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $6,123.65
- Ganancia Total
- $5,741.32
- Saldo Final
- $15,741.32
- Rentabilidad Total
- 57.41%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ARMI | XS3299467897 | BVK0V14 | ARMI LN | ARMI.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YARM | XS3299467897 | BVK0WN3 | YARM LN | YARM.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | YARM | XS3299467897 | BW5TNY0 | YARM NA | YARM.AS | N/A | 09 abr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ARMY | XS3299467897 | BPH0B59 | ARMY GY | ARMY.DE | A4ARWY | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 04 ago. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 74.68% | Cash | 1 | USD | 723,323 | 723,323 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | ARM | 30.96% | BNSP5P7 | 280.56 | USD | 1,069 | 299,919 |
| ARM Aug07'26 267.5 Put | ARM 260807P00267500 | -1.13% | N/A | 7.2998 | USD | -15 | -10,950 |
| ARM Aug07'26 310.0 Put | ARM 260807P00310000 | -4.51% | N/A | 33.6192 | USD | -13 | -43,705 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 04 ago. 2026)
- $9.81
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $1.09
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 12.47%
- Acciones en circulación
- 98,700
- AUM
- $968,586
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- ARM + efectivo + puts vendidas sobre ARM
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
