Applied Materials (AMAT) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 43.32% *
*Al 29.04.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- AMAT
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Applied Materials Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Applied Materials (AMAT) Options asigna dinámicamente entre la inversión directa en acciones de Applied Materials y la venta de opciones put sobre AMAT con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de AMAT y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 abr. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.384 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.192 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 09 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $818.35
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $390.59
- Ganancia Total
- $1,208.93
- Saldo Final
- $11,208.93
- Rentabilidad Total
- 12.09%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $475.80
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $567.33
- Ganancia Total
- $1,043.12
- Saldo Final
- $11,043.12
- Rentabilidad Total
- 10.43%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | AMAY | XS3299466147 | BVK0TX2 | AMAY LN | AMAY.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YAMA | XS3299466147 | BVK0WJ9 | YAMA LN | YAMA.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | AMAY | XS3299466147 | BW5TNT5 | AMAY NA | AMAY.AS | N/A | 09 abr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | AMY1 | XS3299466147 | BPH0B15 | AMY1 GY | AMY1.DE | A4ARWU | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 07 may. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 80.32% | Cash | 1 | USD | 106,787 | 106,787 |
| APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 26.87% | 2046552 | 410.64 | USD | 87 | 35,726 |
| AMAT May15'26 447.5 Put | AMAT 260515P00447500 | -3.22% | N/A | 42.7774 | USD | -1 | -4,278 |
| AMAT May15'26 460.0 Put | AMAT 260515P00460000 | -3.98% | N/A | 52.8583 | USD | -1 | -5,286 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 07 may. 2026)
- $10.64
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.32
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -2.96%
- Acciones en circulación
- 12,500
- AUM
- $132,949
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Applied Materials + efectivo + puts vendidas sobre Applied Materials
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso