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Analog Devices (ADI) Options ETP

Rendimiento de Distribución*: 54.75% *

*Al 29.05.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia
Put garantizado con efectivo + Acciones
Activo de Referencia
ADI
Distribuciones
Mensual
Ratio de Gastos
0.55%
Fecha de Inicio
19 marzo 2026
Domicilio
Irlanda

¿Por qué? Analog Devices Options ETP?

maximum-income

Ingreso Máximo

upside-exposure

Exposición al Alza

partial-downside-protection

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares Analog Devices (ADI) Options asigna dinámicamente entre la inversión directa en acciones de Analog Devices y la venta de opciones put sobre ADI con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de ADI y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 29 may. 2026

Distributions Per Share, $

  • Distribution Pool (MTD)* $6,600
  • Indicative per share** $0.29

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 15 jun. 2026

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 15 jun. 2026

Fecha de Declaración Fecha Ex Fecha de Registro Fecha de Pago Distribución Por Acción
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 $0.528
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 $0.416
31 Mar 2026 01 Apr 2026 02 Apr 2026 10 Apr 2026 $0.112

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026

Cantidad Inicial
$10,000.00
Ganancia de Precio
$1,560.50
Crecimiento de Precio (CAGR)
N/A
Distribuciones
$1,054.99
Ganancia Total
$2,615.49
Saldo Final
$12,615.49
Rentabilidad Total
26.15%
Rentabilidad Total (CAGR)
N/A
Calendario de Distribución

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración Fecha Ex Fecha de Registro Fecha de Pago Distribución Por Acción
31 Mar 2026 01 Apr 2026 02 Apr 2026 10 Apr 2026 $0.112
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 $0.416
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 $0.528
30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 10 Jul 2026 N/A
31 Jul 2026 03 Aug 2026 04 Aug 2026 12 Aug 2026 N/A
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 09 Sep 2026 N/A
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 12 Oct 2026 N/A
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 11 Nov 2026 N/A
30 Nov 2026 01 Dec 2026 02 Dec 2026 10 Dec 2026 N/A
31 Dec 2026 04 Jan 2027 05 Jan 2027 12 Jan 2027 N/A

Listados y Tickers

País Bolsa Moneda Base Moneda de Negociación Código de Bolsa ISIN SEDOL BBG Ticker RIC WKN Fecha de Listado
UK London Stock Exchange USD USD ADIY XS3299466493 BVK0TZ4 ADIY LN ADIY.L N/A 23 mar. 2026
UK London Stock Exchange USD GBP YADI XS3299466493 BVK0WL1 YADI LN YADI.L N/A 23 mar. 2026
NL Euronext Amsterdam USD EUR ADIY XS3299466493 BW5TNW8 ADIY NA ADIY.AS N/A 09 abr. 2026
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR ADY1 XS3299466493 BPH0B37 ADY1 GY ADY1.DE A4ARWW 16 abr. 2026

Cartera

Al 18 jun. 2026

Full Holdings List (CSV)
Nombre Ticker Weight, % SEDOL Precio de Mercado Moneda Acciones en Cartera Valor de Mercado
Cash Cash_USD_56 76.37% Cash 1 USD 260,711 260,711
ANALOG DEVICES INC ADI 26.73% 2032067 434.46 USD 210 91,237
ADI Jun26'26 437.5 Put ADI 260626P00437500 -1.21% N/A 13.7779 USD -3 -4,133
ADI Jun26'26 450.0 Put ADI 260626P00450000 -1.89% N/A 21.5111 USD -3 -6,453

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 18 jun. 2026)
$11.57
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
$0.44
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
3.99%
Acciones en circulación
29,500
AUM
$341,360

Estructura

Estructura
ETP
Domicilio
Irlanda
Método de Replicación
Físico
Uso de los Ingresos
Con distribución
Activos Físicos
Sí (valores subyacentes)
Activo Subyacente
Analog Devices + efectivo + puts vendidas sobre Analog Devices

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS
Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
Pendiente
SIPP
Sí
ISA
Sí
US IRS Sec 871(m)
No aplicable

Principales Proveedores de Servicios

Emisor
Leverage Shares PLC
Estructurador
Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago
U.S. Bank Europe DAC
Registrador
U.S. Bank Europe DAC
Custodio
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera
Flexinvest Limited
Agente de Determinación
Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado
GWM Limited
Participantes autorizados
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

Documentos del ETP

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