Analog Devices (ADI) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 42.72% *
*Al 29.04.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- ADI
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Analog Devices Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Analog Devices (ADI) Options asigna dinámicamente entre la inversión directa en acciones de Analog Devices y la venta de opciones put sobre ADI con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de ADI y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 abr. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.416 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.112 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 07 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $1,503.35
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $409.54
- Ganancia Total
- $1,912.89
- Saldo Final
- $11,912.89
- Rentabilidad Total
- 19.13%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $1,673.70
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $527.50
- Ganancia Total
- $2,201.20
- Saldo Final
- $12,201.20
- Rentabilidad Total
- 22.01%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ADIY | XS3299466493 | BVK0TZ4 | ADIY LN | ADIY.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YADI | XS3299466493 | BVK0WL1 | YADI LN | YADI.L | N/A | 23 mar. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | ADIY | XS3299466493 | BW5TNW8 | ADIY NA | ADIY.AS | N/A | 09 abr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ADY1 | XS3299466493 | BPH0B37 | ADY1 GY | ADY1.DE | A4ARWW | 16 abr. 2026 |
Cartera
Al 06 may. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 72.19% | Cash | 1 | USD | 105,444 | 105,444 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 28.46% | 2032067 | 415.63 | USD | 100 | 41,563 |
| ADI May08'26 407.5 Put | ADI 260508P00407500 | -0.23% | N/A | 3.4 | USD | -1 | -340 |
| ADI May08'26 415.0 Put | ADI 260508P00415000 | -0.41% | N/A | 6.0589 | USD | -1 | -606 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 06 may. 2026)
- $11.68
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.19
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 1.62%
- Acciones en circulación
- 12,500
- AUM
- $146,060
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Analog Devices + efectivo + puts vendidas sobre Analog Devices
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso