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Analog Devices (ADI) Options ETP

Rendimiento de Distribución*: 49.36% *

*Al 30.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

Comprar ADIY

Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia
Put garantizado con efectivo + Acciones
Activo de Referencia
ADI
Distribuciones
Mensual
Ratio de Gastos
0.55%
Fecha de Inicio
19 marzo 2026
Domicilio
Irlanda

¿Por qué? Analog Devices Options ETP?

maximum-income

Ingreso Máximo

upside-exposure

Exposición al Alza

partial-downside-protection

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares Analog Devices (ADI) Options asigna dinámicamente entre la inversión directa en acciones de Analog Devices y la venta de opciones put sobre ADI con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de ADI y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 30 sep. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración Fecha Ex Fecha de Registro Fecha de Pago Distribución Por Acción
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 12 Nov 2026 $0.3941
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 13 Oct 2026 $0.332
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 11 Sep 2026 $0.4368

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026

Cantidad Inicial
$10,000.00
Ganancia de Precio
-$427.54
Crecimiento de Precio (CAGR)
N/A
Distribuciones
$3,114.72
Ganancia Total
$2,687.18
Saldo Final
$12,687.18
Rentabilidad Total
26.87%
Rentabilidad Total (CAGR)
N/A
Calendario de Distribución

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración Fecha Ex Fecha de Registro Fecha de Pago Distribución Por Acción
31 Mar 2026 01 Apr 2026 02 Apr 2026 10 Apr 2026 $0.112
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 $0.416
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 $0.528
30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 10 Jul 2026 $0.4508
31 Jul 2026 03 Aug 2026 04 Aug 2026 12 Aug 2026 $0.448
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 11 Sep 2026 $0.4368
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 13 Oct 2026 $0.332
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 12 Nov 2026 $0.3941
30 Nov 2026 01 Dec 2026 02 Dec 2026 10 Dec 2026 N/A
31 Dec 2026 04 Jan 2027 05 Jan 2027 12 Jan 2027 N/A

Listados y Tickers

Bolsa Moneda Base Moneda de Negociación Código de Bolsa ISIN SEDOL BBG Ticker WKN Fecha de Listado
London Stock Exchange USD USD ADIY XS3299466493 BVK0TZ4 ADIY LN N/A 23 mar. 2026
London Stock Exchange USD GBP YADI XS3299466493 BVK0WL1 YADI LN N/A 23 mar. 2026
Euronext Amsterdam USD EUR ADIY XS3299466493 BW5TNW8 ADIY NA N/A 09 abr. 2026
Deutsche Börse Xetra USD EUR ADY1 XS3299466493 BPH0B37 ADY1 GY A4ARWW 16 abr. 2026

Cartera

Al 02 nov. 2026

Full Holdings List (CSV)
Nombre Ticker Weight, % SEDOL Precio de Mercado Moneda Acciones en Cartera Valor de Mercado
Cash Cash_USD_56 52.48% Cash 1 USD 258,948 258,948
ANALOG DEVICES INC ADI 51.79% 2032067 412.85 USD 619 255,554
ADI Nov06'26 442.5 Put ADI 261106P00442500 -1.93% N/A 31.7256 USD -3 -9,518
ADI Nov06'26 450.0 Put ADI 261106P00450000 -2.34% N/A 38.4362 USD -3 -11,531

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 02 nov. 2026)
$9.58
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
-$0.09
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
-0.98%
Acciones en circulación
51,500
AUM
$493,453

Estructura

Estructura
ETP
Domicilio
Irlanda
Método de Replicación
Físico
Uso de los Ingresos
Con distribución
Activos Físicos
Sí (valores subyacentes)
Activo Subyacente
Analog Devices + efectivo + puts vendidas sobre Analog Devices

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS
Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
Sí (vigente desde 16.06.2026) *
SIPP
Sí
ISA
Sí
US IRS Sec 871(m)
No aplicable

* La información contenida en este sitio web relativa al UK Fund Reporting Status es exacta a la fecha de efectividad indicada (la "Fecha de Efectividad"). Leverage Shares no formula ninguna declaración ni garantía de que dicha información siga siendo exacta, completa o actualizada con posterioridad, no asume ninguna obligación de actualizarla y, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable, no acepta responsabilidad alguna por las inexactitudes u omisiones que surjan después de la Fecha de Efectividad.

Principales Proveedores de Servicios

Emisor
Leverage Shares PLC
Estructurador
Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago
U.S. Bank Europe DAC
Registrador
U.S. Bank Europe DAC
Custodio
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera
Flexinvest Limited
Agente de Determinación
Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado
GWM Limited
Participantes autorizados
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

Documentos del ETP

Hoja Informativa
Términos Finales
Final Terms FCA
Final Terms CBI
Documentos Clave de Información
2026-11 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-06 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-05 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-04 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-03 UK DE ES FR IT NL PL SV
Ingresos Reportables
EMT
Escritura Suplementaria del Fideicomiso
Folleto
Supplement (FCA) 07 July 2026
Supplement (CBI) 07 July 2026
Prospectus (CBI) 11 June 2026
Prospectus (FCA) 09 June 2026
Prospectus (FCA) 13 March 2026
Prospectus (CBI) 13 March 2026
Prospectus (CBI) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 17 July 2024
Prospectus (CBI) 17 July 2024
Prospectus (FCA) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 15 March 2024
Prospectus (FCA) 18 October 2023
Prospectus (CBI) 18 October 2023
Prospectus (CBI) 04 May 2023
Prospectus (FCA) 04 May 2023
Supplement 17 October 2022
Supplement 01 June 2022
Prospectus 16 May 2022
Prospectus 07 December 2021
Supplement 08 October 2021
Supplement 17 September 2021
Supplement 06 May 2021
Supplement 04 March 2021
Prospectus 18 December 2020
Prospectus 06 November 2020
Prospectus 05 February 2020

Esta es una comunicación de marketing. Por favor, consulte el Folleto de los ETPs y el KID antes de tomar cualquier decisión final de inversión.

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