ISIN
XS2901886288
Copied
Microsoft (MSFT) Options ETP
Rendimiento de Distribución
3.34%*
*as of 26.06.2025
Información Clave
- Estrategia
- Covered Call
- Activo de Referencia
- MSFT
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 22 julio 2024
¿Por qué? Microsoft (MSFT) Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP busca generar ingresos mensuales mediante la compra de acciones de Microsoft Inc. y la venta de hasta un 5 % de opciones call semanales «out of the money» (OTM) sobre Microsoft, distribuyendo los pagos sobre las primas obtenidas. El ETP busca obtener rendimientos atractivos, manteniendo al mismo tiempo una exposición alcista en Microsoft hasta el precio de ejercicio de las opciones.
Detalles de Distribución
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 May 2025 | 02 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | $0.0289 |
| 30 Apr 2025 | 01 May 2025 | 02 May 2025 | 12 May 2025 | $0.1433 |
| 31 Mar 2025 | 01 Apr 2025 | 02 Apr 2025 | 10 Apr 2025 | $0.04 |
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €10,000.00 el 26 septiembre 2024
- Cantidad Inicial
- €10000.00
- Ganancia de Precio
- €342.01
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Dividendos
- €557.08
- Ganancia Total
- €899.09
- Saldo Final
- €10,899.09
- Rentabilidad Total
- €8.99
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MSFY | XS2901886288 | BQB7YR6 | MSFY LN | MSFY.L | A4A52X | 26 sep. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MSFI | XS2901886288 | BQB7ZB7 | MSFI LN | MSFI.L | A4A52X | 26 sep. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YMSF | XS2901886288 | BQNKXC1 | YMSF.GY | YMSF.DE | A4A52X | 15 nov. 2024 |
Cartera
| Nombre | Ticker | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | 2588173 | 492.27 | USD | 807 | 397262 |
| Cash | Cash_USD_56 | Cash | 1 | USD | 788.14 | 788.14 |
| MSFT Jun27'25 490.0 Call | MSFT 250627C00490000 | N/A | 3.832 | USD | -8 | -3065.6 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al '25 jun. 2025')
- $10.39
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- 0.03
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 0.27%
- Acciones en circulación
- 38,000
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Microsoft + calls cortas sobre Microsoft
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- Elavon Financial Services DAC
- Registrador
- Elavon Financial Services DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administradores de Cartera
- GWM Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participante Autorizado Inicial
- Virtu Financial Ireland Limited
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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