Microsoft (MSFT) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 34.55% *
*Al 27.02.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones de Microsoft
- Activo de Referencia
- MSFT
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 22 julio 2024
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Microsoft Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Microsoft (MSFT) Options combina de manera dinámica la inversión en acciones de Microsoft Corporation (Nasdaq: MSFT) y la venta de opciones put sobre MSFT con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de MSFT y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 27 feb. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.2349 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $0.3041 |
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $0.1595 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,629.78
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $312.03
- Ganancia Total
- -$1,317.75
- Saldo Final
- $8,682.25
- Rentabilidad Total
- -13.18%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 noviembre 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,016.08
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $661.51
- Ganancia Total
- -$1,354.57
- Saldo Final
- $8,645.43
- Rentabilidad Total
- -13.55%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 agosto 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,379.65
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,181.22
- Ganancia Total
- -$1,198.42
- Saldo Final
- $8,801.58
- Rentabilidad Total
- -11.98%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,813.53
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $465.24
- Ganancia Total
- -$1,348.29
- Saldo Final
- $8,651.71
- Rentabilidad Total
- -13.48%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 febrero 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$968.87
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -9.47%
- Distribuciones
- $1,782.07
- Ganancia Total
- $813.21
- Saldo Final
- $10,813.21
- Rentabilidad Total
- 8.13%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 7.94%
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 26 septiembre 2024
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,883.47
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -13.28%
- Distribuciones
- $1,891.13
- Ganancia Total
- $7.67
- Saldo Final
- $10,007.67
- Rentabilidad Total
- 0.08%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 0.05%
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MSFY | XS2901886288 | BQB7YR6 | MSFY LN | MSFY.L | N/A | 26 sep. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MSFI | XS2901886288 | BQB7ZB7 | MSFI LN | MSFI.L | N/A | 26 sep. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YMSF | XS2901886288 | BQNKXC1 | YMSF GY | YMSF.DE | A4A52X | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MSFY | XS2901886288 | BR4ZXL1 | MSFY NA | MSFY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 26 feb. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 76.50% | Cash | 1 | USD | 1,944,000 | 1,944,000 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 25.59% | 2588173 | 401.72 | USD | 1,619 | 650,385 |
| MSFT Mar06'26 407.5 Put | MSFT 260306P00407500 | -0.95% | N/A | 9.2586 | USD | -26 | -24,072 |
| MSFT Mar06'26 412.5 Put | MSFT 260306P00412500 | -1.15% | N/A | 12.7076 | USD | -23 | -29,228 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 26 feb. 2026)
- $8.16
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.04
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 0.43%
- Acciones en circulación
- 311,500
- AUM
- $2,541,089
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Microsoft + efectivo + puts vendidas sobre Microsoft
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- Elavon Financial Services DAC
- Registrador
- Elavon Financial Services DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- Virtu Financial Ireland Limited
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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