Super Micro Computer (SMCI) Options ETP
Ausschüttungsrendite*: 76.38% *
*Stand: 31.07.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- SMCI
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 19 März 2026
- Domizil
- Irland
Warum Super Micro Computer Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares Super Micro Computer (SMCI) Options ETP weist eine dynamische Allokation zwischen einer direkten Investition in Super Micro Computer-Aktien und dem Verkauf von Put-Optionen auf SMCI mit Ausübungspreisen von 5 % OTM bis 10 % ITM auf. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial in Höhe der gehaltenen SMCI-Aktien und der Ausübungspreise der verkauften ITM-Puts beizubehalten. Das ETP erzielt zudem eine Rendite auf das nicht investierte Kapital.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 31 Jul 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.3055 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.8279 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.152 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 05 Juli 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$107.86
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $629.61
- Total Gain
- $521.76
- End Balance
- $10,521.76
- Total Return
- 5.22%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 05 Mai 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$4,437.98
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $3,315.77
- Total Gain
- -$1,122.21
- End Balance
- $8,877.79
- Total Return
- -11.22%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 März 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$3,109.85
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $4,497.98
- Total Gain
- $1,388.12
- End Balance
- $11,388.12
- Total Return
- 13.88%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | SMCY | XS3299465412 | BVK0TS7 | SMCY LN | SMCY.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YSMC | XS3299465412 | BVK0WD3 | YSMC LN | YSMC.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | SMCY | XS3299465412 | BW5TNP1 | SMCY NA | SMCY.AS | N/A | 09 Apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | SMCY | XS3299465412 | BPH09X3 | SMCY GY | SMCY.DE | A4ARWQ | 16 Apr 2026 |
Bestände
*Stand: 04 Aug 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 69.85% | Cash | 1 | USD | 333,572 | 333,572 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 35.10% | BRC3N73 | 31.69 | USD | 5,289 | 167,608 |
| SMCI Aug07'26 31.0 Put | SMCI 260807P00031000 | -1.14% | N/A | 0.88 | USD | -62 | -5,456 |
| SMCI Aug07'26 34.5 Put | SMCI 260807P00034500 | -3.80% | N/A | 3.1824 | USD | -57 | -18,140 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 04 Aug 2026)
- $4.80
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- $0.36
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 8.02%
- Ausstehende Aktien
- 99,500
- AUM
- $477,584
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- Super Micro Computer + Cash + Short-Puts auf Super Micro Computer
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ja (gültig ab 16.06.2026)
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
