Silver+ Yield Options ETP

Ausschüttungsrendite N/A

SLVY kaufen

Einkommensleitfaden

Wichtige Informationen

Strategie: Covered Call
Referenzanlage: SLV
Ausschüttungen: Monatlich
Kostenquote: 0.35%
Gründungsdatum: 27 Juni 2025

Warum Silver+ Yield Options ETP?

Maximales Einkommen

Aufwärtspotenzial

Teilweiser Abwärtsschutz

Das IncomeShares Silver+ Yield ETP bietet Zugang zum Silbermarkt und und die Möglichkeit, monatliche Erträge zu generieren, indem „Out-of-the-Money“-Call-Optionen auf den iShares Silver Trust (Nasdaq: SLV) verkauft und die vereinnahmten Prämien ausgeschüttet werden. Das ETP behält das Aufwärtspotenzial zum Spotpreis von Silber bei und strebt zugleich attraktive monatliche Ausschüttungen an. Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.

Ausschüttungen Details

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	N/A

Your total return till today, given you'd invested €10,000.00 on 27 Juni 2025

Starting Amount: €10000.00
Price Gain: €155.43
Price Growth (CAGR): N/A
Dividends: €0.00
Total Gain: €155.43
End Balance: €10,155.43
Total Return: €1.55
Total Return (CAGR): N/A

Ausschüttungen Kalender

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	N/A
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	N/A
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	N/A
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	N/A
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	N/A
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	N/A
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Börsen-Listings und Ticker

Land	Börse	Basis-währung	Handels-währung	Börsen Symbol	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Eintragungs-datum
UK	London Stock Exchange	USD	USD	SLVY	XS3068774614	BP7M092	SLVY LN	SLVY.L	TBD	27 Jun 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	SLVI	XS3068774614	BP6WQS4	SLVI LN	SLVI.L	TBD	27 Jun 2025

Bestände

Name	Ticker	SEDOL	Marktpreis	Währung	Gehaltene Stücke	Marktwert
ISHARES SILVER TRUST	SLV	B13YTD1	33.51	USD	3026	101401
Cash	Cash_USD_56	Cash	1	USD	378.05	378.05
SLV Jul11'25 35.0 Call	SLV 250711C00035000	N/A	0.075	USD	-30	-225

Nettoinventarwert

NAV (per '03 Jul 2025'): $40.62
Tägliche Veränderung (des NAV): 0.33
Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung): 0.82%
Ausstehende Aktien: 2,500

Struktur

Struktur: ETP
Domizil: Irland
Replikationsmethode: Physisch
Verwendung der Erträge: Ausschüttend
Basiswert: iShares Silver Trust

Steuern & Recht

UCITS Eligible: Yes
UK Fund Reporting Status: Beantragt
SIPP: Yes
ISA: Yes
US IRS Sec 871(m): Nicht anwendbar

Wesentliche Dienstleister

Emittent: Leverage Shares PLC
Strukturierer: Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle: U.S. Bank Europe DAC
Registerführer: U.S. Bank Europe DAC
Verwahrstelle: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Portfolioverwalter: GWM Limited
Feststellungsstelle: Calculation Agent Services LLC
Broker-Dealer: GWM Limited
Autorisierte Teilnehmer: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.