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Silver+ Yield ETP

Ausschüttungsrendite: 11.32%

*Stand: 29.04.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

SLVY kaufen

Investmentthese

Wichtige Informationen

Strategie: Covered Call
Referenzanlage: SLV
Ausschüttungen: Monatlich
Kostenquote: 0.35%
Gründungsdatum: 27 Juni 2025
Domizil: Irland

Warum Silver+ Yield ETP?

Maximales Einkommen

Aufwärtspotenzial

Teilweiser Abwärtsschutz

Das IncomeShares Silver+ Yield ETP bietet Zugang zum Silbermarkt und und die Möglichkeit, monatliche Erträge zu generieren, indem „Out-of-the-Money“-Call-Optionen auf den iShares Silver Trust (Nasdaq: SLV) verkauft und die vereinnahmten Prämien ausgeschüttet werden. Das ETP behält das Aufwärtspotenzial zum Spotpreis von Silber bei und strebt zugleich attraktive monatliche Ausschüttungen an.

Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.

Ausschüttungen Details

*Stand: 29 Apr 2026

Distributions Per Share, $

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.6418
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.6312
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.7937

Select period:

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 April 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$413.78
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $90.45
Total Gain: -$323.32
End Balance: $9,676.68
Total Return: -3.23%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 Februar 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$913.05
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $276.10
Total Gain: -$636.95
End Balance: $9,363.05
Total Return: -6.37%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 November 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $3,769.53
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $869.63
Total Gain: $4,639.16
End Balance: $14,639.16
Total Return: 46.39%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $280.45
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $570.81
Total Gain: $851.27
End Balance: $10,851.27
Total Return: 8.51%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 27 Juni 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $7,004.72
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $1,621.08
Total Gain: $8,625.80
End Balance: $18,625.80
Total Return: 86.26%
Total Return (CAGR): N/A

Ausschüttungen Kalender

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.0284
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.7937
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.6312
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.6418
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	N/A
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	N/A
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	N/A
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.427
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.4123
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.3165
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.0327
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.5191
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.6816

Börsen-Listings und Ticker

Land	Börse	Basis-währung	Handels-währung	Börsen Symbol	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Eintragungs-datum
UK	London Stock Exchange	USD	USD	SLVY	XS3068774614	BP7M092	SLVY LN	SLVY.L	N/A	27 Jun 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	SLVI	XS3068774614	BP6WQS4	SLVI LN	SLVI.L	N/A	27 Jun 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	YSLV	XS3068774614	BP7M0B4	YSLV GY	YSLV.DE	A4AN02	15 Jul 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	SLVY	XS3068774614	BR4ZXQ6	SLVY NA	SLVY.AS	N/A	15 Okt 2025

Bestände

*Stand: 21 Mai 2026

Full Holdings List (CSV)

Name	Ticker	Weight, %	SEDOL	Marktpreis	Währung	Gehaltene Stücke	Marktwert
ISHARES SILVER TRUST	SLV	96.77%	B13YTD1	69.45	USD	166,563	11,567,800
Cash	Cash_USD_56	3.47%	Cash	1	USD	414,559	414,559
SLV May29'26 78.5 Call	SLV 260529C00078500	-0.01%	N/A	0.2182	USD	-77	-1,680
SLV May29'26 81.0 Call	SLV 260529C00081000	-0.09%	N/A	0.125	USD	-832	-10,400
SLV May29'26 79.0 Call	SLV 260529C00079000	-0.13%	N/A	0.1918	USD	-832	-15,958

Nettoinventarwert

NAV (per 21 Mai 2026): $68.02
Tägliche Veränderung (des NAV): $0.65
Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung): 0.96%
Ausstehende Aktien: 175,750
AUM: $11,954,321

Struktur

Struktur: ETP
Domizil: Irland
Replikationsmethode: Physisch
Verwendung der Erträge: Ausschüttend
Vermögenswerte physisch: N/A
Basiswert: iShares Silver Trust

Steuern & Recht

UCITS Eligible: Ja
UK Fund Reporting Status: Ja (gültig ab 01.01.2026)
SIPP: Ja
ISA: Ja
US IRS Sec 871(m): Nicht anwendbar

Wesentliche Dienstleister

Emittent: Leverage Shares PLC
Strukturierer: Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle: U.S. Bank Europe DAC
Registerführer: U.S. Bank Europe DAC
Verwahrstelle: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Portfolioverwalter: Flexinvest Limited
Feststellungsstelle: Calculation Agent Services LLC
Broker-Dealer: GWM Limited
Autorisierte Teilnehmer: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.