$ SLVY
£ SLVI
€ YSLV

Silver+ Yield Options ETP

Ausschüttungsrendite: 10.93%

*Stand: 07.01.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

SLVY kaufen

Einkommensleitfaden

Wichtige Informationen

Strategie: Covered Call
Referenzanlage: SLV
Ausschüttungen: Monatlich
Kostenquote: 0.35%
Gründungsdatum: 27 Juni 2025
Domizil: Irland

Warum Silver+ Yield Options ETP?

Maximales Einkommen

Aufwärtspotenzial

Teilweiser Abwärtsschutz

Das IncomeShares Silver+ Yield ETP bietet Zugang zum Silbermarkt und und die Möglichkeit, monatliche Erträge zu generieren, indem „Out-of-the-Money“-Call-Optionen auf den iShares Silver Trust (Nasdaq: SLV) verkauft und die vereinnahmten Prämien ausgeschüttet werden. Das ETP behält das Aufwärtspotenzial zum Spotpreis von Silber bei und strebt zugleich attraktive monatliche Ausschüttungen an.

Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.

Ausschüttungen Details

*Stand: 07 Jan 2026

Distributions Per Share, $

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 05 Jan 2026

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 05 Jan 2026

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.6816
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.5191
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.0327

Select period:

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 07 Dezember 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $3,328.21
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $121.45
Total Gain: $3,449.66
End Balance: $13,449.66
Total Return: 34.50%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 07 Oktober 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $5,237.40
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $454.96
Total Gain: $5,692.35
End Balance: $15,692.35
Total Return: 56.92%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 07 Juli 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $8,414.28
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $834.34
Total Gain: $9,248.62
End Balance: $19,248.62
Total Return: 92.49%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $1,305.50
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $103.02
Total Gain: $1,408.52
End Balance: $11,408.52
Total Return: 14.09%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 27 Juni 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $8,700.24
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $847.30
Total Gain: $9,547.54
End Balance: $19,547.54
Total Return: 95.48%
Total Return (CAGR): N/A

Ausschüttungen Kalender

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.427
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.4123
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.3165
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.0327
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.5191
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.6816

Börsen-Listings und Ticker

Land	Börse	Basis-währung	Handels-währung	Börsen Symbol	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Eintragungs-datum
UK	London Stock Exchange	USD	USD	SLVY	XS3068774614	BP7M092	SLVY LN	SLVY.L	N/A	27 Jun 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	SLVI	XS3068774614	BP6WQS4	SLVI LN	SLVI.L	N/A	27 Jun 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	YSLV	XS3068774614	BP7M0B4	YSLV GY	YSLV.DE	A4AN02	15 Jul 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	SLVY	XS3068774614	BR4ZXQ6	SLVY NA	SLVY.AS	N/A	15 Okt 2025

Bestände

*Stand: 06 Jan 2026

Full Holdings List (CSV)

Name	Ticker	Weight, %	SEDOL	Marktpreis	Währung	Gehaltene Stücke	Marktwert
ISHARES SILVER TRUST	SLV	100.64%	B13YTD1	73.71	USD	133,944	9,873,010
Cash	Cash_USD_56	0.88%	Cash	1	USD	86,521	86,521
SLV Jan09'26 85.5 Call	SLV 260109C00085500	-0.01%	N/A	0.1456	USD	-55	-801
SLV Jan09'26 78.5 Call	SLV 260109C00078500	-0.53%	N/A	0.82	USD	-640	-52,480
SLV Jan09'26 76.0 Call	SLV 260109C00076000	-0.98%	N/A	1.49	USD	-645	-96,105

Nettoinventarwert

NAV (per '06 Jan 2026'): $74.80
Tägliche Veränderung (des NAV): $3.83
Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung): 5.40%
Ausstehende Aktien: 131,150
AUM: 9,810,147

Struktur

Struktur: ETP
Domizil: Irland
Replikationsmethode: Physisch
Verwendung der Erträge: Ausschüttend
Vermögenswerte physisch: N/A
Basiswert: iShares Silver Trust

Steuern & Recht

UCITS Eligible: Yes
UK Fund Reporting Status: Beantragt
SIPP: Yes
ISA: Yes
US IRS Sec 871(m): Nicht anwendbar

Wesentliche Dienstleister

Emittent: Leverage Shares PLC
Strukturierer: Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle: U.S. Bank Europe DAC
Registerführer: U.S. Bank Europe DAC
Verwahrstelle: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Portfolioverwalter: Flexinvest Limited
Feststellungsstelle: Calculation Agent Services LLC
Broker-Dealer: GWM Limited
Autorisierte Teilnehmer: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.