Riot (RIOT) Options ETP
Ausschüttungsrendite*: 105.50% *
*Stand: 30.06.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- RIOT
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 19 März 2026
- Domizil
- Irland
Warum Riot Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares Riot Platforms (RIOT) Options ETP weist eine dynamische Allokation zwischen einer direkten Investition in Riot Platforms-Aktien und dem Verkauf von Put-Optionen auf RIOT mit Ausübungspreisen von 5 % OTM bis 10 % ITM auf. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial in Höhe der gehaltenen RIOT-Aktien und der Ausübungspreise der verkauften ITM-Puts beizubehalten. Das ETP erzielt zudem eine Rendite auf das nicht investierte Kapital.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 30 Jun 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.7745 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.3127 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $1.24 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 14 Juni 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$2,278.33
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $678.87
- Total Gain
- -$1,599.47
- End Balance
- $8,400.53
- Total Return
- -15.99%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 14 April 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,550.69
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $3,191.18
- Total Gain
- $1,640.49
- End Balance
- $11,640.49
- Total Return
- 16.40%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 März 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$847.52
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $3,897.28
- Total Gain
- $3,049.76
- End Balance
- $13,049.76
- Total Return
- 30.50%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | RIOY | XS3299469166 | BVK0V70 | RIOY LN | RIOY.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YRIO | XS3299469166 | BVK0WV1 | YRIO LN | YRIO.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | RIOY | XS3299469166 | BW5TP44 | RIOY NA | RIOY.AS | N/A | 09 Apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ROTY | XS3299469166 | BPH0BD7 | ROTY GY | ROTY.DE | A4ARW4 | 16 Apr 2026 |
Bestände
*Stand: 13 Jul 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 80.73% | Cash | 1 | USD | 195,581 | 195,581 |
| RIOT PLATFORMS INC | RIOT | 33.27% | BD9F675 | 20.19 | USD | 3,992 | 80,599 |
| RIOT Jul17'26 23.5 Put | RIOT 260717P00023500 | -6.77% | N/A | 3.4151 | USD | -48 | -16,393 |
| RIOT Jul17'26 24.0 Put | RIOT 260717P00024000 | -7.24% | N/A | 3.895 | USD | -45 | -17,528 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 13 Jul 2026)
- $8.81
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- -$0.36
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- -3.93%
- Ausstehende Aktien
- 27,500
- AUM
- $242,259
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- Riot Platforms + Cash + Short-Puts auf Riot Platforms
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ja (gültig ab 16.06.2026)
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
