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Microstrategy (MSTR) Options ETP

Ausschüttungsrendite: 96.23%

*Stand: 30.06.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Einkommensleitfaden

Wichtige Informationen

Strategie: Barbesicherte Puts + Eigenkapital
Referenzanlage: MSTR
Ausschüttungen: Monatlich
Kostenquote: 0.55%
Gründungsdatum: 27 Juni 2025
Domizil: Irland

Warum Microstrategy Options ETP?

Maximales Einkommen

Aufwärtspotenzial

Teilweiser Abwärtsschutz

Das IncomeShares MicroStrategy (MSTR) Options ETP allokiert dynamisch zwischen dem direkten Investment in Aktien von MicroStrategy Inc (Nasdaq: MSTR) und dem Verkauf von Put-Optionen auf MSTR mit Strikes zwischen 5 % OTM und 10 % ITM. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren und behält gleichzeitig Aufwärtspotenzial entsprechend der gehaltenen MSTR-Aktien sowie der Strikes der ITM-Puts bei. Das ETP erwirtschaftet zudem eine Rendite auf die nicht investierte Liquidität.

Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.

Ausschüttungen Details

*Stand: 30 Jun 2026

Distributions Per Share, $

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.3749
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.8031
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$1.0017

Select period:

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 13 Juni 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$2,460.02
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $604.61
Total Gain: -$1,855.41
End Balance: $8,144.59
Total Return: -18.55%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 13 April 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$4,794.20
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $2,427.04
Total Gain: -$2,367.15
End Balance: $7,632.85
Total Return: -23.67%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 13 Januar 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$6,868.71
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $3,464.84
Total Gain: -$3,403.87
End Balance: $6,596.13
Total Return: -34.04%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$6,627.42
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $4,462.21
Total Gain: -$2,165.21
End Balance: $7,834.79
Total Return: -21.65%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 13 Juli 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$8,903.80
Price Growth (CAGR): -88.17%
Ausschüttungen: $3,004.15
Total Gain: -$5,899.65
End Balance: $4,100.35
Total Return: -59.00%
Total Return (CAGR): -57.72%

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 27 Juni 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$8,831.26
Price Growth (CAGR): -86.31%
Ausschüttungen: $3,202.92
Total Gain: -$5,628.34
End Balance: $4,371.66
Total Return: -56.28%
Total Return (CAGR): -53.54%

Ausschüttungen Kalender

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.1489
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$1.054
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.7907
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$1.0017
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.8031
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.3749
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	N/A
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.6852
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$1.1344
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.808
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.873
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.1262
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.0125

Börsen-Listings und Ticker

Land	Börse	Basis-währung	Handels-währung	Börsen Symbol	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Eintragungs-datum
UK	London Stock Exchange	USD	USD	YMST	XS3068775264	BP7M0H0	YMST LN	YMST.L	N/A	27 Jun 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	MSTI	XS3068775264	BP6WQW8	MSTI LN	MSTI.L	N/A	27 Jun 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	MSTI	XS3068775264	BP7M0J2	MSTI GY	MSTI.DE	A4AN01	15 Jul 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	MSTI	XS3068775264	BR4ZXT9	MSTI NA	MSTI.AS	N/A	15 Okt 2025

Bestände

*Stand: 10 Jul 2026

Full Holdings List (CSV)

Name	Ticker	Weight, %	SEDOL	Marktpreis	Währung	Gehaltene Stücke	Marktwert
Cash	Cash_USD_56	63.75%	Cash	1	USD	2,805,390	2,805,390
MICROSTRATEGY INC-CL A	MSTR	45.18%	2974329	94.64	USD	21,009	1,988,290
MSTR Jul17'26 104.0 Put	MSTR 260717P00104000	-4.16%	N/A	10.5111	USD	-174	-182,893
MSTR Jul17'26 105.0 Put	MSTR 260717P00105000	-4.77%	N/A	11.3565	USD	-185	-210,095

Nettoinventarwert

NAV (per 10 Jul 2026): $4.68
Tägliche Veränderung (des NAV): $0.05
Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung): 1.13%
Ausstehende Aktien: 941,270
AUM: $4,400,698

Struktur

Struktur: ETP
Domizil: Irland
Replikationsmethode: Physisch
Verwendung der Erträge: Ausschüttend
Vermögenswerte physisch: N/A
Basiswert: MicroStrategy Inc

Steuern & Recht

UCITS Eligible: Ja
UK Fund Reporting Status: Ja (gültig ab 01.01.2026)
SIPP: Ja
ISA: Ja
US IRS Sec 871(m): Nicht anwendbar

Wesentliche Dienstleister

Emittent: Leverage Shares PLC
Strukturierer: Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle: U.S. Bank Europe DAC
Registerführer: U.S. Bank Europe DAC
Verwahrstelle: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Portfolioverwalter: Flexinvest Limited
Feststellungsstelle: Calculation Agent Services LLC
Broker-Dealer: GWM Limited
Autorisierte Teilnehmer: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.