Microstrategy (MSTR) Options ETP

Ausschüttungsrendite N/A^*
*Stand: 21.07.2025. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Einkommensleitfaden

Wichtige Informationen

Strategie: Cash-Secured Put + Equity
Referenzanlage: MSTR
Ausschüttungen: Monatlich
Kostenquote: 0.55%
Gründungsdatum: 27 Juni 2025

Warum Microstrategy Options ETP?

Maximales Einkommen

Aufwärtspotenzial

Teilweiser Abwärtsschutz

Das IncomeShares MicroStrategy (MSTR) Options ETP allokiert dynamisch zwischen dem direkten Investment in Aktien von MicroStrategy Inc (Nasdaq: MSTR) und dem Verkauf von Put-Optionen auf MSTR mit Strikes zwischen 5 % OTM und 10 % ITM. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren und behält gleichzeitig Aufwärtspotenzial entsprechend der gehaltenen MSTR-Aktien sowie der Strikes der ITM-Puts bei. Das ETP erwirtschaftet zudem eine Rendite auf die nicht investierte Liquidität. Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.

Ausschüttungen Details

Stand: 21 Jul 2025

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	N/A
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	N/A
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	N/A

Your total return till today, given you'd invested €10,000.00 on 27 Juni 2025

Starting Amount: €10000.00
Price Gain: €958.31
Price Growth (CAGR): N/A
Dividends: €0.00
Total Gain: €958.31
End Balance: €10,958.31
Total Return: €9.58
Total Return (CAGR): N/A

Ausschüttungen Kalender

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	N/A
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	N/A
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	N/A
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	N/A
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	N/A
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Börsen-Listings und Ticker

Land	Börse	Basis-währung	Handels-währung	Börsen Symbol	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Eintragungs-datum
UK	London Stock Exchange	USD	USD	YMST	XS3068775264	BP7M0H0	YMST LN	YMST.L	A4AN01	27 Jun 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	MSTI	XS3068775264	BP6WQW8	MSTI LN	MSTI.L	A4AN01	27 Jun 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	MSTI	XS3068775264	BP7M0J2	MSTI GY	MSTI.DE	A4AN01	15 Jul 2025

Bestände

Stand: 18 Jul 2025

Full Holdings List (CSV)

Name	Ticker	Weight, %	SEDOL	Marktpreis	Währung	Gehaltene Stücke	Marktwert
Cash	Cash_USD_56	83.89%	Cash	1	USD	459661	459661
MICROSTRATEGY INC-CL A	MSTR	24.17%	2974329	423.22	USD	313	132468
MSTR Jul25'25 465.0 Put	MSTR 250725P00465000	-8.06%	N/A	44.1738	USD	-10	-44173.8

Nettoinventarwert

NAV (per '18 Jul 2025'): $43.84
Tägliche Veränderung (des NAV): -2.63
Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung): -5.66%
Ausstehende Aktien: 12,500

Struktur

Struktur: ETP
Domizil: Irland
Replikationsmethode: Physisch
Verwendung der Erträge: Ausschüttend
Basiswert: MicroStrategy Inc

Steuern & Recht

UCITS Eligible: Yes
UK Fund Reporting Status: Beantragt
SIPP: Yes
ISA: Yes
US IRS Sec 871(m): Nicht anwendbar

Wesentliche Dienstleister

Emittent: Leverage Shares PLC
Strukturierer: Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle: U.S. Bank Europe DAC
Registerführer: U.S. Bank Europe DAC
Verwahrstelle: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Portfolioverwalter: GWM Limited
Feststellungsstelle: Calculation Agent Services LLC
Broker-Dealer: GWM Limited
Autorisierte Teilnehmer: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.