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Microstrategy (MSTR) Options ETP

Ausschüttungsrendite: 112.92%

*Stand: 03.02.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Einkommensleitfaden

Wichtige Informationen

Strategie: Cash-Secured Put + Equity
Referenzanlage: MSTR
Ausschüttungen: Monatlich
Kostenquote: 0.55%
Gründungsdatum: 27 Juni 2025
Domizil: Irland

Warum Microstrategy Options ETP?

Maximales Einkommen

Aufwärtspotenzial

Teilweiser Abwärtsschutz

Das IncomeShares MicroStrategy (MSTR) Options ETP allokiert dynamisch zwischen dem direkten Investment in Aktien von MicroStrategy Inc (Nasdaq: MSTR) und dem Verkauf von Put-Optionen auf MSTR mit Strikes zwischen 5 % OTM und 10 % ITM. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren und behält gleichzeitig Aufwärtspotenzial entsprechend der gehaltenen MSTR-Aktien sowie der Strikes der ITM-Puts bei. Das ETP erwirtschaftet zudem eine Rendite auf die nicht investierte Liquidität.

Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.

Ausschüttungen Details

*Stand: 03 Feb 2026

Distributions Per Share, $

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.1489
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.0125
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.1262

Select period:

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 03 Januar 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$1,976.62
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $1,420.34
Total Gain: -$556.27
End Balance: $9,443.73
Total Return: -5.56%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 03 November 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$5,195.57
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $2,030.68
Total Gain: -$3,164.88
End Balance: $6,835.12
Total Return: -31.65%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 03 August 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$7,041.84
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $2,129.22
Total Gain: -$4,912.62
End Balance: $5,087.38
Total Return: -49.13%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$1,192.47
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $1,559.16
Total Gain: $366.69
End Balance: $10,366.69
Total Return: 3.67%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 27 Juni 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$6,947.83
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $2,196.89
Total Gain: -$4,750.94
End Balance: $5,249.06
Total Return: -47.51%
Total Return (CAGR): N/A

Ausschüttungen Kalender

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.1489
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	N/A
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	N/A
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	N/A
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	N/A
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	N/A
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	N/A
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.6852
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$1.1344
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.808
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.873
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.1262
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.0125

Börsen-Listings und Ticker

Land	Börse	Basis-währung	Handels-währung	Börsen Symbol	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Eintragungs-datum
UK	London Stock Exchange	USD	USD	YMST	XS3068775264	BP7M0H0	YMST LN	YMST.L	N/A	27 Jun 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	MSTI	XS3068775264	BP6WQW8	MSTI LN	MSTI.L	N/A	27 Jun 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	MSTI	XS3068775264	BP7M0J2	MSTI GY	MSTI.DE	A4AN01	15 Jul 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	MSTI	XS3068775264	BR4ZXT9	MSTI NA	MSTI.AS	N/A	15 Okt 2025

Bestände

*Stand: 02 Feb 2026

Full Holdings List (CSV)

Name	Ticker	Weight, %	SEDOL	Marktpreis	Währung	Gehaltene Stücke	Marktwert
Cash	Cash_USD_56	82.90%	Cash	1	USD	1,725,700	1,725,700
MICROSTRATEGY INC-CL A	MSTR	25.52%	2974329	139.63	USD	3,805	531,292
MSTR Feb06'26 149.0 Put	MSTR 260206P00149000	-3.67%	N/A	11.56	USD	-66	-76,296
MSTR Feb06'26 155.0 Put	MSTR 260206P00155000	-4.75%	N/A	16.4952	USD	-60	-98,971

Nettoinventarwert

NAV (per 02 Feb 2026): $12.21
Tägliche Veränderung (des NAV): -$0.68
Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung): -5.29%
Ausstehende Aktien: 170,500
AUM: $2,081,729

Struktur

Struktur: ETP
Domizil: Irland
Replikationsmethode: Physisch
Verwendung der Erträge: Ausschüttend
Vermögenswerte physisch: N/A
Basiswert: MicroStrategy Inc

Steuern & Recht

UCITS Eligible: Yes
UK Fund Reporting Status: Beantragt
SIPP: Yes
ISA: Yes
US IRS Sec 871(m): Nicht anwendbar

Wesentliche Dienstleister

Emittent: Leverage Shares PLC
Strukturierer: Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle: U.S. Bank Europe DAC
Registerführer: U.S. Bank Europe DAC
Verwahrstelle: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Portfolioverwalter: Flexinvest Limited
Feststellungsstelle: Calculation Agent Services LLC
Broker-Dealer: GWM Limited
Autorisierte Teilnehmer: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.