$ YMST
£ MSTI
€ MSTI
€ MSTI

Microstrategy (MSTR) Options ETP

Ausschüttungsrendite: 114.45%

*Stand: 29.04.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

YMST kaufen

Einkommensleitfaden

Wichtige Informationen

Strategie: Barbesicherte Puts + Eigenkapital
Referenzanlage: MSTR
Ausschüttungen: Monatlich
Kostenquote: 0.55%
Gründungsdatum: 27 Juni 2025
Domizil: Irland

Warum Microstrategy Options ETP?

Maximales Einkommen

Aufwärtspotenzial

Teilweiser Abwärtsschutz

Das IncomeShares MicroStrategy (MSTR) Options ETP allokiert dynamisch zwischen dem direkten Investment in Aktien von MicroStrategy Inc (Nasdaq: MSTR) und dem Verkauf von Put-Optionen auf MSTR mit Strikes zwischen 5 % OTM und 10 % ITM. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren und behält gleichzeitig Aufwärtspotenzial entsprechend der gehaltenen MSTR-Aktien sowie der Strikes der ITM-Puts bei. Das ETP erwirtschaftet zudem eine Rendite auf die nicht investierte Liquidität.

Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.

Ausschüttungen Details

*Stand: 29 Apr 2026

Distributions Per Share, $

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$1.0017
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.7907
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$1.054

Select period:

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 09 April 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $2,730.23
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $1,214.13
Total Gain: $3,944.36
End Balance: $13,944.36
Total Return: 39.44%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 09 Februar 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$713.03
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $2,516.87
Total Gain: $1,803.84
End Balance: $11,803.84
Total Return: 18.04%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 09 November 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$5,446.44
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $2,659.41
Total Gain: -$2,787.02
End Balance: $7,212.98
Total Return: -27.87%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$2,423.58
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $3,612.45
Total Gain: $1,188.87
End Balance: $11,188.87
Total Return: 11.89%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 27 Juni 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$7,374.46
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $2,908.44
Total Gain: -$4,466.02
End Balance: $5,533.98
Total Return: -44.66%
Total Return (CAGR): N/A

Ausschüttungen Kalender

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.1489
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$1.054
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.7907
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$1.0017
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	N/A
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	N/A
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	N/A
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.6852
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$1.1344
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.808
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.873
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.1262
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.0125

Börsen-Listings und Ticker

Land	Börse	Basis-währung	Handels-währung	Börsen Symbol	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Eintragungs-datum
UK	London Stock Exchange	USD	USD	YMST	XS3068775264	BP7M0H0	YMST LN	YMST.L	N/A	27 Jun 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	MSTI	XS3068775264	BP6WQW8	MSTI LN	MSTI.L	N/A	27 Jun 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	MSTI	XS3068775264	BP7M0J2	MSTI GY	MSTI.DE	A4AN01	15 Jul 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	MSTI	XS3068775264	BR4ZXT9	MSTI NA	MSTI.AS	N/A	15 Okt 2025

Bestände

*Stand: 07 Mai 2026

Full Holdings List (CSV)

Name	Ticker	Weight, %	SEDOL	Marktpreis	Währung	Gehaltene Stücke	Marktwert
Cash	Cash_USD_56	71.02%	Cash	1	USD	3,755,510	3,755,510
MICROSTRATEGY INC-CL A	MSTR	33.86%	2974329	179.84	USD	9,956	1,790,490
MSTR May15'26 185.0 Put	MSTR 260515P00185000	-2.14%	N/A	9.6033	USD	-118	-113,319
MSTR May15'26 190.0 Put	MSTR 260515P00190000	-2.73%	N/A	13.133	USD	-110	-144,463

Nettoinventarwert

NAV (per 07 Mai 2026): $10.50
Tägliche Veränderung (des NAV): -$0.38
Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung): -3.51%
Ausstehende Aktien: 503,500
AUM: $5,288,215

Struktur

Struktur: ETP
Domizil: Irland
Replikationsmethode: Physisch
Verwendung der Erträge: Ausschüttend
Vermögenswerte physisch: N/A
Basiswert: MicroStrategy Inc

Steuern & Recht

UCITS Eligible: Ja
UK Fund Reporting Status: Ja (gültig ab 01.01.2026)
SIPP: Ja
ISA: Ja
US IRS Sec 871(m): Nicht anwendbar

Wesentliche Dienstleister

Emittent: Leverage Shares PLC
Strukturierer: Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle: U.S. Bank Europe DAC
Registerführer: U.S. Bank Europe DAC
Verwahrstelle: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Portfolioverwalter: Flexinvest Limited
Feststellungsstelle: Calculation Agent Services LLC
Broker-Dealer: GWM Limited
Autorisierte Teilnehmer: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.