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Microstrategy (MSTR) Options ETP

Ausschüttungsrendite: 114.39%

*Stand: 27.02.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Einkommensleitfaden

Wichtige Informationen

Strategie: Cash-Secured Put + Equity
Referenzanlage: MSTR
Ausschüttungen: Monatlich
Kostenquote: 0.55%
Gründungsdatum: 27 Juni 2025
Domizil: Irland

Warum Microstrategy Options ETP?

Maximales Einkommen

Aufwärtspotenzial

Teilweiser Abwärtsschutz

Das IncomeShares MicroStrategy (MSTR) Options ETP allokiert dynamisch zwischen dem direkten Investment in Aktien von MicroStrategy Inc (Nasdaq: MSTR) und dem Verkauf von Put-Optionen auf MSTR mit Strikes zwischen 5 % OTM und 10 % ITM. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren und behält gleichzeitig Aufwärtspotenzial entsprechend der gehaltenen MSTR-Aktien sowie der Strikes der ITM-Puts bei. Das ETP erwirtschaftet zudem eine Rendite auf die nicht investierte Liquidität.

Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.

Ausschüttungen Details

*Stand: 27 Feb 2026

Distributions Per Share, $

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$1.054
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.1489
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.0125

Select period:

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 27 Januar 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$2,767.48
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $751.54
Total Gain: -$2,015.94
End Balance: $7,984.06
Total Return: -20.16%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 27 November 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$3,553.93
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $1,916.71
Total Gain: -$1,637.22
End Balance: $8,362.78
Total Return: -16.37%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 27 August 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$6,971.60
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $2,219.42
Total Gain: -$4,752.18
End Balance: $5,247.82
Total Return: -47.52%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$2,024.22
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $1,559.16
Total Gain: -$465.07
End Balance: $9,534.93
Total Return: -4.65%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 27 Juni 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$7,236.07
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $2,196.89
Total Gain: -$5,039.17
End Balance: $4,960.83
Total Return: -50.39%
Total Return (CAGR): N/A

Ausschüttungen Kalender

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.1489
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$1.054
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	N/A
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	N/A
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	N/A
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	N/A
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	N/A
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.6852
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$1.1344
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.808
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.873
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.1262
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.0125

Börsen-Listings und Ticker

Land	Börse	Basis-währung	Handels-währung	Börsen Symbol	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Eintragungs-datum
UK	London Stock Exchange	USD	USD	YMST	XS3068775264	BP7M0H0	YMST LN	YMST.L	N/A	27 Jun 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	MSTI	XS3068775264	BP6WQW8	MSTI LN	MSTI.L	N/A	27 Jun 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	MSTI	XS3068775264	BP7M0J2	MSTI GY	MSTI.DE	A4AN01	15 Jul 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	MSTI	XS3068775264	BR4ZXT9	MSTI NA	MSTI.AS	N/A	15 Okt 2025

Bestände

*Stand: 26 Feb 2026

Full Holdings List (CSV)

Name	Ticker	Weight, %	SEDOL	Marktpreis	Währung	Gehaltene Stücke	Marktwert
Cash	Cash_USD_56	80.04%	Cash	1	USD	2,110,580	2,110,580
MICROSTRATEGY INC-CL A	MSTR	26.44%	2974329	133.4	USD	5,226	697,148
MSTR Mar06'26 145.0 Put	MSTR 260306P00145000	-0.84%	N/A	13.0752	USD	-17	-22,228
MSTR Mar06'26 140.0 Put	MSTR 260306P00140000	-2.60%	N/A	9.3882	USD	-73	-68,534
MSTR Mar06'26 144.0 Put	MSTR 260306P00144000	-3.03%	N/A	12.3063	USD	-65	-79,991

Nettoinventarwert

NAV (per 26 Feb 2026): $11.06
Tägliche Veränderung (des NAV): -$0.09
Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung): -0.81%
Ausstehende Aktien: 238,500
AUM: $2,636,980

Struktur

Struktur: ETP
Domizil: Irland
Replikationsmethode: Physisch
Verwendung der Erträge: Ausschüttend
Vermögenswerte physisch: N/A
Basiswert: MicroStrategy Inc

Steuern & Recht

UCITS Eligible: Yes
UK Fund Reporting Status: Beantragt
SIPP: Yes
ISA: Yes
US IRS Sec 871(m): Nicht anwendbar

Wesentliche Dienstleister

Emittent: Leverage Shares PLC
Strukturierer: Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle: U.S. Bank Europe DAC
Registerführer: U.S. Bank Europe DAC
Verwahrstelle: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Portfolioverwalter: Flexinvest Limited
Feststellungsstelle: Calculation Agent Services LLC
Broker-Dealer: GWM Limited
Autorisierte Teilnehmer: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.