Microstrategy (MSTR) Options ETP
Ausschüttungsrendite*: 134.86% *
*Stand: 07.09.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- MSTR
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 27 Juni 2025
- Domizil
- Irland
Warum Microstrategy Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares MicroStrategy (MSTR) Options ETP allokiert dynamisch zwischen dem direkten Investment in Aktien von MicroStrategy Inc (Nasdaq: MSTR) und dem Verkauf von Put-Optionen auf MSTR mit Strikes zwischen 5 % OTM und 10 % ITM. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren und behält gleichzeitig Aufwärtspotenzial entsprechend der gehaltenen MSTR-Aktien sowie der Strikes der ITM-Puts bei. Das ETP erwirtschaftet zudem eine Rendite auf die nicht investierte Liquidität.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 07 Sep 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.6246 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.2991 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.3749 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 August 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $1,472.06
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $1,289.25
- Total Gain
- $2,761.30
- End Balance
- $12,761.30
- Total Return
- 27.61%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 Juni 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,767.62
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $1,923.50
- Total Gain
- $155.88
- End Balance
- $10,155.88
- Total Return
- 1.56%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 März 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$4,444.24
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $3,892.63
- Total Gain
- -$551.61
- End Balance
- $9,448.39
- Total Return
- -5.52%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$5,990.76
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $5,128.54
- Total Gain
- -$862.22
- End Balance
- $9,137.78
- Total Return
- -8.62%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 September 2025
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$8,396.36
- Price Growth (CAGR)
- -82.80%
- Ausschüttungen
- $3,438.40
- Total Gain
- -$4,957.96
- End Balance
- $5,042.04
- Total Return
- -49.58%
- Total Return (CAGR)
- -48.24%
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 27 Juni 2025
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$8,610.63
- Price Growth (CAGR)
- -79.38%
- Ausschüttungen
- $3,433.83
- Total Gain
- -$5,176.81
- End Balance
- $4,823.19
- Total Return
- -51.77%
- Total Return (CAGR)
- -44.20%
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | YMST | XS3068775264 | BP7M0H0 | YMST LN | N/A | 27 Jun 2025 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | MSTI | XS3068775264 | BP6WQW8 | MSTI LN | N/A | 27 Jun 2025 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MSTI | XS3068775264 | BP7M0J2 | MSTI GY | A4AN01 | 15 Jul 2025 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | MSTI | XS3068775264 | BR4ZXT9 | MSTI NA | N/A | 15 Okt 2025 |
Bestände
*Stand: 09 Sep 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 58.80% | Cash | 1 | USD | 3,503,880 | 3,503,880 |
| MICROSTRATEGY INC-CL A | MSTR | 48.43% | 2974329 | 132.7 | USD | 21,747 | 2,885,830 |
| MSTR Sep11'26 149.0 Put | MSTR 260911P00149000 | -3.48% | N/A | 16.5732 | USD | -125 | -207,165 |
| MSTR Sep11'26 155.0 Put | MSTR 260911P00155000 | -3.76% | N/A | 22.399 | USD | -100 | -223,990 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 09 Sep 2026)
- $5.56
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- -$0.14
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- -2.53%
- Ausstehende Aktien
- 1,072,094
- AUM
- $5,958,549
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- N/A
- Basiswert
- MicroStrategy Inc
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ja (gültig ab 01.01.2026)
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
Mitteilungen
- Neueste Mitteilung
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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