Memory (DRAM) Options ETP
Ausschüttungsrendite*: N/A *
*Stand: 08.07.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- LS Memory Options-Based Income Strategy
- Referenzanlage
- DRAM
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 01 Juli 2026
- Domizil
- Irland
Warum Memory Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Der IncomeShares Memory (DRAM) Options ETP weist eine dynamische Allokation zwischen der direkten Anlage in Aktien von Memory (DRAM) und dem Verkauf von Put-Optionen auf DRAM mit Ausübungspreisen von 5 % OTM bis 10 % ITM auf. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren, und behält dabei ein Aufwärtspotenzial im Umfang ihrer Position in Aktien von Memory (DRAM) sowie der Ausübungspreise der ITM verkauften Puts. Der ETP erzielt zudem eine Rendite auf das nicht investierte Bargeld.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 08 Jul 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | N/A |
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 09 Sep 2026 | N/A |
| 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 12 Oct 2026 | N/A |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 09 Juli 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $0.00
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $0.00
- Total Gain
- $0.00
- End Balance
- $10,000.00
- Total Return
- 0.00%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | DRMY | XS3430764525 | BTMRL53 | DRMY LN | DRMY.L | N/A | 09 Jul 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YDRM | XS3430764525 | BTMRLC0 | YDRM LN | YDRM.L | N/A | 09 Jul 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | DRMY | XS3430764525 | BWXHQ81 | DRMY NA | DRMY.AS | N/A | 09 Jul 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | DRMY | XS3430764525 | BWXHQ92 | DRMY GY | DRMY.DE | A4AVLP | 13 Jul 2026 |
Bestände
*Stand: 07 Jul 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 80.90% | Cash | 1 | USD | 101,131 | 101,131 |
| ROUNDHILL MEMORY ETF | DRAM | 25.21% | BQMJKG2 | 60.59 | USD | 520 | 31,507 |
| DRAM Jul10'26 62.5 Put | DRAM 260710P00062500 | -2.66% | N/A | 3.6973 | USD | -9 | -3,328 |
| DRAM Jul10'26 65.0 Put | DRAM 260710P00065000 | -3.45% | N/A | 5.3876 | USD | -8 | -4,310 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 07 Jul 2026)
- $10.00
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- $10.00
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 1,000.00%
- Ausstehende Aktien
- 12,500
- AUM
- $125,000
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- Memory + cash + short puts on Memory
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Pending
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares plc
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Mitteilungen
- Neueste Mitteilung