IREN Options ETP
Ausschüttungsrendite*: 308.78% *
*Stand: 29.05.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- IREN
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 19 März 2026
- Domizil
- Irland
Warum IREN Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares IREN (IREN) Options ETP weist eine dynamische Allokation zwischen einer direkten Investition in IREN-Aktien und dem Verkauf von Put-Optionen auf IREN mit Ausübungspreisen von 5 % OTM bis 10 % ITM auf. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial in Höhe der gehaltenen IREN-Aktien und der Ausübungspreise der verkauften ITM-Puts beizubehalten. Das ETP erzielt zudem eine Rendite auf das nicht investierte Kapital.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 29 Mai 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $110,599
- Indicative per share** $0.63
* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 15 Jun 2026
** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 15 Jun 2026
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $2.3284 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $1.208 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.352 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 22 Mai 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $31.42
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $2,581.24
- Total Gain
- $2,612.66
- End Balance
- $12,612.66
- Total Return
- 26.13%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 März 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$851.37
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $3,931.30
- Total Gain
- $3,079.92
- End Balance
- $13,079.92
- Total Return
- 30.80%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | IREY | XS3299466816 | BVK0V03 | IREY LN | IREY.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YIRE | XS3299466816 | BVK0WM2 | YIRE LN | YIRE.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | IREY | XS3299466816 | BW5TNX9 | IREY NA | IREY.AS | N/A | 09 Apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | IN6Y | XS3299466816 | BPH0B48 | IN6Y GY | IN6Y.DE | A4ARWX | 16 Apr 2026 |
Bestände
*Stand: 18 Jun 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 78.19% | Cash | 1 | USD | 876,610 | 876,610 |
| IREN LTD | IREN | 31.54% | BMQ80V2 | 59.96 | USD | 5,897 | 353,584 |
| IREN Jun26'26 66.0 Put | IREN 260626P00066000 | -4.76% | N/A | 7.3048 | USD | -73 | -53,325 |
| IREN Jun26'26 67.0 Put | IREN 260626P00067000 | -4.97% | N/A | 8.0757 | USD | -69 | -55,722 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 18 Jun 2026)
- $9.05
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- $0.29
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 3.32%
- Ausstehende Aktien
- 123,900
- AUM
- $1,121,146
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- IREN + Cash + Short-Puts auf IREN
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ausstehend
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
