Eurostoxx 50 Options ETP
Ausschüttungsrendite*: 24.26% *
*Stand: 29.05.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- State Street® SPDR® EURO STOXX 50® ETF
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 29 April 2026
- Domizil
- Irland
Warum Eurostoxx 50 Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Der IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP weist eine dynamische Allokation zwischen einem direkten Engagement im Euro Stoxx 50 Index, der 50 Blue-Chip-Unternehmen aus dem Euroraum abbildet, und dem Verkauf von Put-Optionen auf denselben Referenzindex zur Generierung von Erträgen aus Optionsprämien auf. Der ETP behält die Aufwärtsbeteiligung an den zugrunde liegenden Aktien und strebt gleichzeitig an, das Abwärtsrisiko zu mindern.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 29 Mai 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.208 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 14 Mai 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $127.77
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $204.72
- Total Gain
- $332.49
- End Balance
- $10,332.49
- Total Return
- 3.32%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 30 April 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $478.67
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $211.81
- Total Gain
- $690.48
- End Balance
- $10,690.48
- Total Return
- 6.90%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ESXY | XS3343238971 | BT66JW9 | ESXY LN | ESXY.L | N/A | 30 Apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YESX | XS3343238971 | BT66K15 | YESX LN | YESX.L | N/A | 30 Apr 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | ESXY | XS3343238971 | BNNP6P9 | ESXY NA | ESXY.AS | N/A | 12 Mai 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ESXY | XS3343238971 | BTXZ2Y2 | ESXY GY | ESXY.DE | A4AU00 | 14 Mai 2026 |
Bestände
*Stand: 11 Jun 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.97% | Cash | 1 | USD | 160,254 | 160,254 |
| STATE STREET SPDR EURO STOXX | FEZ | 25.45% | 2029100 | 68.92 | USD | 779 | 53,689 |
| FEZ Jun12'26 68.0 Put | FEZ 260612P00068000 | -0.08% | N/A | 0.2519 | USD | -7 | -176 |
| FEZ Jun18'26 69.5 Put | FEZ 260618P00069500 | -0.61% | N/A | 1.0796 | USD | -12 | -1,296 |
| FEZ Jun18'26 70.0 Put | FEZ 260618P00070000 | -0.72% | N/A | 1.3849 | USD | -11 | -1,523 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 11 Jun 2026)
- $10.29
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- $0.32
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 3.21%
- Ausstehende Aktien
- 20,500
- AUM
- $210,947
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja
- Basiswert
- Eurostoxx 50 + Cash + Short-Puts auf Eurostoxx 50
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ausstehend
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares plc
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
