Eurostoxx 50 Options ETP
Ausschüttungsrendite*: 13.54% *
*Stand: 07.09.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- State Street® SPDR® EURO STOXX 50® ETF
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 29 April 2026
- Domizil
- Irland
Warum Eurostoxx 50 Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Der IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP weist eine dynamische Allokation zwischen einem direkten Engagement im Euro Stoxx 50 Index, der 50 Blue-Chip-Unternehmen aus dem Euroraum abbildet, und dem Verkauf von Put-Optionen auf denselben Referenzindex zur Generierung von Erträgen aus Optionsprämien auf. Der ETP behält die Aufwärtsbeteiligung an den zugrunde liegenden Aktien und strebt gleichzeitig an, das Abwärtsrisiko zu mindern.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 07 Sep 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.1127 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.1044 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.2765 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 14 August 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$414.89
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $108.15
- Total Gain
- -$306.74
- End Balance
- $9,693.26
- Total Return
- -3.07%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 14 Juni 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$89.77
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $489.74
- Total Gain
- $399.97
- End Balance
- $10,399.97
- Total Return
- 4.00%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 30 April 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $171.41
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $714.46
- Total Gain
- $885.87
- End Balance
- $10,885.87
- Total Return
- 8.86%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | ESXY | XS3343238971 | BT66JW9 | ESXY LN | N/A | 30 Apr 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YESX | XS3343238971 | BT66K15 | YESX LN | N/A | 30 Apr 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | ESXY | XS3343238971 | BNNP6P9 | ESXY NA | N/A | 12 Mai 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ESXY | XS3343238971 | BTXZ2Y2 | ESXY GY | A4AU00 | 14 Mai 2026 |
Bestände
*Stand: 10 Sep 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 76.04% | Cash | 1 | USD | 945,537 | 945,537 |
| STATE STREET SPDR EURO STOXX | FEZ | 25.36% | 2029100 | 69.04 | USD | 4,567 | 315,306 |
| FEZ Sep18'26 70.5 Put | FEZ 260918P00070500 | -0.68% | N/A | 1.6206 | USD | -52 | -8,427 |
| FEZ Sep18'26 70.0 Put | FEZ 260918P00070000 | -0.71% | N/A | 1.2843 | USD | -69 | -8,862 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 10 Sep 2026)
- $9.99
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- -$0.09
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- -0.89%
- Ausstehende Aktien
- 124,500
- AUM
- $1,243,554
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja
- Basiswert
- Eurostoxx 50 + Cash + Short-Puts auf Eurostoxx 50
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ja (gültig ab 16.06.2026)
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares plc
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
