ASML (ASML) Options ETP
Ausschüttungsrendite*: 60.43% *
*Stand: 31.07.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- ASML
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 19 März 2026
- Domizil
- Irland
Warum ASML Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares ASML (ASML) Options ETP weist eine dynamische Allokation zwischen einer direkten Investition in ASML-Aktien und dem Verkauf von Put-Optionen auf ASML mit Ausübungspreisen von 5 % OTM bis 10 % ITM auf. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial in Höhe der gehaltenen ASML-Aktien und der Ausübungspreise der verkauften ITM-Puts beizubehalten. Das ETP erzielt zudem eine Rendite auf das nicht investierte Kapital.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 31 Jul 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.5143 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.4279 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.7658 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 09 Juli 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$459.60
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $480.44
- Total Gain
- $20.84
- End Balance
- $10,020.84
- Total Return
- 0.21%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 09 Mai 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$522.62
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $1,987.84
- Total Gain
- $1,465.22
- End Balance
- $11,465.22
- Total Return
- 14.65%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 März 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $506.21
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $2,364.11
- Total Gain
- $2,870.32
- End Balance
- $12,870.32
- Total Return
- 28.70%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ASMY | XS3299469323 | BVK0V81 | ASMY LN | ASMY.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YASM | XS3299469323 | BVK0WW2 | YASM LN | YASM.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | ASMY | XS3299469323 | BW5TP55 | ASMY NA | ASMY.AS | N/A | 09 Apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YAS1 | XS3299469323 | BPH0BF9 | YAS1 GY | YAS1.DE | A4ARW5 | 16 Apr 2026 |
Bestände
*Stand: 06 Aug 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 74.63% | Cash | 1 | USD | 560,957 | 560,957 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 31.74% | B908F01 | 1704.37 | USD | 140 | 238,612 |
| ASML Aug14'26 1790.0 Put | ASML 260814P01790000 | -2.81% | N/A | 105.57 | USD | -2 | -21,114 |
| ASML Aug14'26 1825.0 Put | ASML 260814P01825000 | -3.56% | N/A | 133.951 | USD | -2 | -26,790 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 06 Aug 2026)
- $10.21
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- $0.17
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 1.69%
- Ausstehende Aktien
- 73,600
- AUM
- $751,664
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- ASML + Cash + Short-Puts auf ASML
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ja (gültig ab 16.06.2026)
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt