ASML (ASML) Options ETP
Ausschüttungsrendite*: 48.85% *
*Stand: 29.04.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- ASML
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 19 März 2026
- Domizil
- Irland
Warum ASML Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares ASML (ASML) Options ETP weist eine dynamische Allokation zwischen einer direkten Investition in ASML-Aktien und dem Verkauf von Put-Optionen auf ASML mit Ausübungspreisen von 5 % OTM bis 10 % ITM auf. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial in Höhe der gehaltenen ASML-Aktien und der Ausübungspreise der verkauften ITM-Puts beizubehalten. Das ETP erzielt zudem eine Rendite auf das nicht investierte Kapital.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 29 Apr 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.4341 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.156 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 09 April 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $837.64
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $441.22
- Total Gain
- $1,278.86
- End Balance
- $11,278.86
- Total Return
- 12.79%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 März 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $969.14
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $607.05
- Total Gain
- $1,576.19
- End Balance
- $11,576.19
- Total Return
- 15.76%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ASMY | XS3299469323 | BVK0V81 | ASMY LN | ASMY.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YASM | XS3299469323 | BVK0WW2 | YASM LN | YASM.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | ASMY | XS3299469323 | BW5TP55 | ASMY NA | ASMY.AS | N/A | 09 Apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YAS1 | XS3299469323 | BPH0BF9 | YAS1 GY | YAS1.DE | A4ARW5 | 16 Apr 2026 |
Bestände
*Stand: 07 Mai 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 82.59% | Cash | 1 | USD | 180,522 | 180,522 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 26.36% | B908F01 | 1516.6 | USD | 38 | 57,631 |
| ASML May15'26 1580.0 Put | ASML 260515P01580000 | -3.76% | N/A | 82.2946 | USD | -1 | -8,229 |
| ASML May15'26 1620.0 Put | ASML 260515P01620000 | -5.19% | N/A | 113.351 | USD | -1 | -11,335 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 07 Mai 2026)
- $10.66
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- -$0.22
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- -1.98%
- Ausstehende Aktien
- 20,500
- AUM
- $218,588
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- ASML + Cash + Short-Puts auf ASML
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ausstehend
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde