ARM Options ETP
Ausschüttungsrendite*: 132.45% *
*Stand: 31.07.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- ARM
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 19 März 2026
- Domizil
- Irland
Warum ARM Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares ARM (ARM) Options ETP weist eine dynamische Allokation zwischen einer direkten Investition in ARM-Aktien und dem Verkauf von Put-Optionen auf ARM mit Ausübungspreisen von 5 % OTM bis 10 % ITM auf. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial in Höhe der gehaltenen ARM-Aktien und der Ausübungspreise der verkauften ITM-Puts beizubehalten. Das ETP erzielt zudem eine Rendite auf das nicht investierte Kapital.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 31 Jul 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $1.1225 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $2.1258 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.776 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 09 Juli 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,706.56
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $915.40
- Total Gain
- -$791.16
- End Balance
- $9,208.84
- Total Return
- -7.91%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 09 Mai 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,801.33
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $4,850.26
- Total Gain
- $3,048.92
- End Balance
- $13,048.92
- Total Return
- 30.49%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 März 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$33.19
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $6,123.65
- Total Gain
- $6,090.46
- End Balance
- $16,090.46
- Total Return
- 60.90%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ARMI | XS3299467897 | BVK0V14 | ARMI LN | ARMI.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YARM | XS3299467897 | BVK0WN3 | YARM LN | YARM.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | YARM | XS3299467897 | BW5TNY0 | YARM NA | YARM.AS | N/A | 09 Apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ARMY | XS3299467897 | BPH0B59 | ARMY GY | ARMY.DE | A4ARWY | 16 Apr 2026 |
Bestände
*Stand: 06 Aug 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 76.11% | Cash | 1 | USD | 763,914 | 763,914 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | ARM | 30.53% | BNSP5P7 | 286.68 | USD | 1,069 | 306,461 |
| ARM Aug14'26 297.5 Put | ARM 260814P00297500 | -3.05% | N/A | 20.4102 | USD | -15 | -30,615 |
| ARM Aug14'26 305.0 Put | ARM 260814P00305000 | -3.59% | N/A | 25.7225 | USD | -14 | -36,012 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 06 Aug 2026)
- $10.17
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- $0.45
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 4.60%
- Ausstehende Aktien
- 98,700
- AUM
- $1,003,748
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- ARM + Cash + Short-Puts auf ARM
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ja (gültig ab 16.06.2026)
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
