ARM Options ETP
Ausschüttungsrendite*: 96.89% *
*Stand: 29.04.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- ARM
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 19 März 2026
- Domizil
- Irland
Warum ARM Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares ARM (ARM) Options ETP weist eine dynamische Allokation zwischen einer direkten Investition in ARM-Aktien und dem Verkauf von Put-Optionen auf ARM mit Ausübungspreisen von 5 % OTM bis 10 % ITM auf. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial in Höhe der gehaltenen ARM-Aktien und der Ausübungspreise der verkauften ITM-Puts beizubehalten. Das ETP erzielt zudem eine Rendite auf das nicht investierte Kapital.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 29 Apr 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.992 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.232 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 07 April 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $2,010.42
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $969.74
- Total Gain
- $2,980.16
- End Balance
- $12,980.16
- Total Return
- 29.80%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 März 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $2,041.07
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $1,199.58
- Total Gain
- $3,240.65
- End Balance
- $13,240.65
- Total Return
- 32.41%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ARMI | XS3299467897 | BVK0V14 | ARMI LN | ARMI.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YARM | XS3299467897 | BVK0WN3 | YARM LN | YARM.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | YARM | XS3299467897 | BW5TNY0 | YARM NA | YARM.AS | N/A | 09 Apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ARMY | XS3299467897 | BPH0B59 | ARMY GY | ARMY.DE | A4ARWY | 16 Apr 2026 |
Bestände
*Stand: 06 Mai 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 65.67% | Cash | 1 | USD | 100,855 | 100,855 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | ARM | 37.24% | BNSP5P7 | 237.3 | USD | 241 | 57,189 |
| ARM May08'26 225.0 Put | ARM 260508P00225000 | -1.30% | N/A | 10.0113 | USD | -2 | -2,002 |
| ARM May08'26 230.0 Put | ARM 260508P00230000 | -1.61% | N/A | 12.325 | USD | -2 | -2,465 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 06 Mai 2026)
- $12.29
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- $0.96
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 8.50%
- Ausstehende Aktien
- 12,500
- AUM
- $153,577
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- ARM + Cash + Short-Puts auf ARM
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ausstehend
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
