Analog Devices (ADI) Options ETP
Ausschüttungsrendite*: 42.72% *
*Stand: 29.04.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- ADI
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 19 März 2026
- Domizil
- Irland
Warum Analog Devices Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares Analog Devices (ADI) Options ETP weist eine dynamische Allokation zwischen einer direkten Investition in Analog Devices-Aktien und dem Verkauf von Put-Optionen auf ADI mit Ausübungspreisen von 5 % OTM bis 10 % ITM auf. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial in Höhe der gehaltenen ADI-Aktien und der Ausübungspreise der verkauften ITM-Puts beizubehalten. Das ETP erzielt zudem eine Rendite auf das nicht investierte Kapital.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 29 Apr 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.416 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.112 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 07 April 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $1,503.35
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $409.54
- Total Gain
- $1,912.89
- End Balance
- $11,912.89
- Total Return
- 19.13%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 März 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $1,673.70
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $527.50
- Total Gain
- $2,201.20
- End Balance
- $12,201.20
- Total Return
- 22.01%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ADIY | XS3299466493 | BVK0TZ4 | ADIY LN | ADIY.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YADI | XS3299466493 | BVK0WL1 | YADI LN | YADI.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | ADIY | XS3299466493 | BW5TNW8 | ADIY NA | ADIY.AS | N/A | 09 Apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ADY1 | XS3299466493 | BPH0B37 | ADY1 GY | ADY1.DE | A4ARWW | 16 Apr 2026 |
Bestände
*Stand: 06 Mai 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 72.19% | Cash | 1 | USD | 105,444 | 105,444 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 28.46% | 2032067 | 415.63 | USD | 100 | 41,563 |
| ADI May08'26 407.5 Put | ADI 260508P00407500 | -0.23% | N/A | 3.4 | USD | -1 | -340 |
| ADI May08'26 415.0 Put | ADI 260508P00415000 | -0.41% | N/A | 6.0589 | USD | -1 | -606 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 06 Mai 2026)
- $11.68
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- $0.19
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 1.62%
- Ausstehende Aktien
- 12,500
- AUM
- $146,060
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- Analog Devices + Cash + Short-Puts auf Analog Devices
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ausstehend
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde