Analog Devices (ADI) Options ETP
Ausschüttungsrendite*: 54.91% *
*Stand: 31.07.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- ADI
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 19 März 2026
- Domizil
- Irland
Warum Analog Devices Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares Analog Devices (ADI) Options ETP weist eine dynamische Allokation zwischen einer direkten Investition in Analog Devices-Aktien und dem Verkauf von Put-Optionen auf ADI mit Ausübungspreisen von 5 % OTM bis 10 % ITM auf. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial in Höhe der gehaltenen ADI-Aktien und der Ausübungspreise der verkauften ITM-Puts beizubehalten. Das ETP erzielt zudem eine Rendite auf das nicht investierte Kapital.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 31 Jul 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.448 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.4508 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.528 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 05 Juli 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$51.29
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $455.20
- Total Gain
- $403.90
- End Balance
- $10,403.90
- Total Return
- 4.04%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 05 Mai 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,684.88
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $1,564.95
- Total Gain
- -$119.92
- End Balance
- $9,880.08
- Total Return
- -1.20%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 März 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$217.94
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $1,952.93
- Total Gain
- $1,734.99
- End Balance
- $11,734.99
- Total Return
- 17.35%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ADIY | XS3299466493 | BVK0TZ4 | ADIY LN | ADIY.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YADI | XS3299466493 | BVK0WL1 | YADI LN | YADI.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | ADIY | XS3299466493 | BW5TNW8 | ADIY NA | ADIY.AS | N/A | 09 Apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ADY1 | XS3299466493 | BPH0B37 | ADY1 GY | ADY1.DE | A4ARWW | 16 Apr 2026 |
Bestände
*Stand: 04 Aug 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.46% | Cash | 1 | USD | 277,078 | 277,078 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 27.03% | 2032067 | 380.29 | USD | 261 | 99,256 |
| ADI Aug07'26 380.0 Put | ADI 260807P00380000 | -0.92% | N/A | 8.45 | USD | -4 | -3,380 |
| ADI Aug07'26 390.0 Put | ADI 260807P00390000 | -1.57% | N/A | 14.4379 | USD | -4 | -5,775 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 04 Aug 2026)
- $9.79
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- $0.42
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 4.45%
- Ausstehende Aktien
- 37,500
- AUM
- $367,178
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- Analog Devices + Cash + Short-Puts auf Analog Devices
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ja (gültig ab 16.06.2026)
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt