Analog Devices (ADI) Options ETP
Ausschüttungsrendite*: 49.36% *
*Stand: 30.09.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- ADI
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 19 März 2026
- Domizil
- Irland
Warum Analog Devices Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares Analog Devices (ADI) Options ETP weist eine dynamische Allokation zwischen einer direkten Investition in Analog Devices-Aktien und dem Verkauf von Put-Optionen auf ADI mit Ausübungspreisen von 5 % OTM bis 10 % ITM auf. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial in Höhe der gehaltenen ADI-Aktien und der Ausübungspreise der verkauften ITM-Puts beizubehalten. Das ETP erzielt zudem eine Rendite auf das nicht investierte Kapital.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 30 Sep 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | 02 Nov 2026 | 03 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | $0.3941 |
| 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | $0.332 |
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.4368 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 04 Oktober 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$504.13
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $390.57
- Total Gain
- -$113.55
- End Balance
- $9,886.45
- Total Return
- -1.14%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 04 August 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $221.55
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $1,240.57
- Total Gain
- $1,462.12
- End Balance
- $11,462.12
- Total Return
- 14.62%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 04 Mai 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,863.05
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $2,552.52
- Total Gain
- $689.47
- End Balance
- $10,689.47
- Total Return
- 6.89%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 März 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$427.54
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $3,114.72
- Total Gain
- $2,687.18
- End Balance
- $12,687.18
- Total Return
- 26.87%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Börsen-Listings und Ticker
| Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | ADIY | XS3299466493 | BVK0TZ4 | ADIY LN | N/A | 23 Mär 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YADI | XS3299466493 | BVK0WL1 | YADI LN | N/A | 23 Mär 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | ADIY | XS3299466493 | BW5TNW8 | ADIY NA | N/A | 09 Apr 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ADY1 | XS3299466493 | BPH0B37 | ADY1 GY | A4ARWW | 16 Apr 2026 |
Bestände
*Stand: 02 Nov 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 52.48% | Cash | 1 | USD | 258,948 | 258,948 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 51.79% | 2032067 | 412.85 | USD | 619 | 255,554 |
| ADI Nov06'26 442.5 Put | ADI 261106P00442500 | -1.93% | N/A | 31.7256 | USD | -3 | -9,518 |
| ADI Nov06'26 450.0 Put | ADI 261106P00450000 | -2.34% | N/A | 38.4362 | USD | -3 | -11,531 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 02 Nov 2026)
- $9.58
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- -$0.09
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- -0.98%
- Ausstehende Aktien
- 51,500
- AUM
- $493,453
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- Analog Devices + Cash + Short-Puts auf Analog Devices
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ja (gültig ab 16.06.2026) *
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
* Die Angaben auf dieser Website zum UK Fund Reporting Status sind zum angegebenen Stichtag (der „Stichtag“) zutreffend. Leverage Shares gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung ab, dass diese Angaben danach weiterhin zutreffend, vollständig oder aktuell bleiben, übernimmt keine Verpflichtung zu ihrer Aktualisierung und übernimmt, soweit nach geltendem Recht zulässig, keine Verantwortung oder Haftung für Ungenauigkeiten oder Auslassungen, die nach dem Stichtag entstehen.
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Supplement (CBI) 07 July 2026
- Supplement (FCA) 07 July 2026
- Prospectus (CBI) 11 June 2026
- Prospectus (FCA) 09 June 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Mitteilungen
- Neueste Mitteilung
- 30.10.2026 Termination of AP Agreement
- 30.10.2026 Replacement of Broker Dealer
- 30.10.2026 Interest Notification
- 29.10.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 30.09.2026 Interest Notification
- 24.09.2026 Interest Notification
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series