75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP
Ausschüttungsrendite*: 36.77% *
*Stand: 14.09.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Optionsbasierte Einkommensstrategie
- Weighting
- Weighting: 75% Equity | 10% Fixed Income | 15% Alternatives
- Rebalancing
- Semi-annual
- Referenzanlage
- Multi-Asset
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.00%
- Gründungsdatum
- 29 April 2026
- Domizil
- Irland
Warum 75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Der IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP, angelehnt an einen wachstumsorientierten Multi-Asset-Rahmen, kombiniert rund 75 % Aktien, 10 % Renten und 15 % alternative Anlagen einschließlich Rohstoffe — alle aus der IncomeShares-ETP-Palette. Die über den gesamten Basket geschriebenen Optionsprämien generieren monatliche Erträge, während die Anleger das Engagement in den Basiswerten behalten.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 14 Sep 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.2687 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.3234 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.4445 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 15 August 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$604.36
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $287.91
- Total Gain
- -$316.45
- End Balance
- $9,683.55
- Total Return
- -3.16%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 15 Juni 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,504.34
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $1,004.32
- Total Gain
- -$500.02
- End Balance
- $9,499.98
- Total Return
- -5.00%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 30 April 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,208.68
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $1,397.50
- Total Gain
- $188.82
- End Balance
- $10,188.82
- Total Return
- 1.89%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | GRWY | XS3337374774 | BWH7GV0 | GRWY LN | N/A | 30 Apr 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | GRWI | XS3337374774 | BWH7HL7 | GRWI LN | N/A | 30 Apr 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | GRWY | XS3337374774 | BNNP6M6 | GRWY NA | N/A | 12 Mai 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MSTY | XS3337374774 | BTXZ2X1 | MSTY GY | A4AU0Z | 14 Mai 2026 |
Bestände
*Stand: 14 Sep 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP | ESXY | 28.62% | BT66JW9 | 9.975 | USD | 60,765 | 606,131 |
| IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP | QQQY | 27.73% | BM8ZBC9 | 2.945 | USD | 199,392 | 587,209 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 10.76% | BP7M070 | 34.85 | USD | 6,539 | 227,884 |
| IncomeShares Semiconductors Leaders ETP | YSEM | 9.14% | BVK0VB4 | 9.4525 | USD | 20,480 | 193,587 |
| IncomeShares Artificial Intelligence Leaders ETP | ARIY | 8.69% | BVK0VC5 | 8.265 | USD | 22,255 | 183,938 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 3.06% | BPLQDK2 | 12.96 | USD | 5,000 | 64,800 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 2.98% | BP7M092 | 55.24 | USD | 1,144 | 63,195 |
| IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP | WTIY | 2.85% | BWH7GQ5 | 8.325 | USD | 7,255 | 60,398 |
| IncomeShares Copper Miners+ Yield ETP | CPRY | 2.66% | BWH7GS7 | 7.84375 | USD | 7,171 | 56,248 |
| IncomeShares Uranium+ Yield ETP | URNY | 2.11% | BWH7GP4 | 6.12375 | USD | 7,282 | 44,593 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.40% | Cash | 1 | USD | 29,653 | 29,653 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 14 Sep 2026)
- $8.77
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- -$0.17
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- -1.87%
- Ausstehende Aktien
- 241,500
- AUM
- $2,117,634
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- Korb
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ja (gültig ab 16.06.2026)
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares plc
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
