75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP
Ausschüttungsrendite*: 43.13% *
*Stand: 29.05.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Optionsbasierte Einkommensstrategie
- Weighting
- Weighting: 75% Equity | 10% Fixed Income | 15% Alternatives
- Rebalancing
- Semi-annual
- Referenzanlage
- Multi-Asset
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.00%
- Gründungsdatum
- 29 April 2026
- Domizil
- Irland
Warum 75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Der IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP, angelehnt an einen wachstumsorientierten Multi-Asset-Rahmen, kombiniert rund 75 % Aktien, 10 % Renten und 15 % alternative Anlagen einschließlich Rohstoffe — alle aus der IncomeShares-ETP-Palette. Die über den gesamten Basket geschriebenen Optionsprämien generieren monatliche Erträge, während die Anleger das Engagement in den Basiswerten behalten.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 29 Mai 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.3573 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 14 Mai 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$528.66
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $340.41
- Total Gain
- -$188.25
- End Balance
- $9,811.75
- Total Return
- -1.88%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 30 April 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$33.00
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $358.22
- Total Gain
- $325.23
- End Balance
- $10,325.23
- Total Return
- 3.25%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GRWY | XS3337374774 | BWH7GV0 | GRWY LN | GRWY.L | N/A | 30 Apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GRWI | XS3337374774 | BWH7HL7 | GRWI LN | GRWI.L | N/A | 30 Apr 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GRWY | XS3337374774 | BNNP6M6 | GRWY NA | GRWY.AS | N/A | 12 Mai 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MSTY | XS3337374774 | BTXZ2X1 | MSTY GY | MSTY.DE | A4AU0Z | 14 Mai 2026 |
Bestände
*Stand: 11 Jun 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP | QQQY | 29.14% | BM8ZBF2 | 3.473 | USD | 51,233 | 177,932 |
| IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP | ESXY | 25.86% | BT66JW9 | 10.12 | USD | 15,608 | 157,953 |
| IncomeShares Semiconductors Leaders ETP | YSEM | 11.17% | BVK0VB4 | 12.97 | USD | 5,261 | 68,235 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 10.07% | BP7M070 | 37.1 | USD | 1,658 | 61,512 |
| IncomeShares Artificial Intelligence Leaders ETP | ARIY | 9.63% | BVK0VC5 | 10.29 | USD | 5,718 | 58,838 |
| Cash | Cash_USD_56 | 3.52% | Cash | 1 | USD | 21,470 | 21,470 |
| IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP | WTIY | 2.76% | BWH7GQ5 | 9.045 | USD | 1,863 | 16,851 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 2.72% | BPLQDK2 | 12.935 | USD | 1,283 | 16,596 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 2.71% | BP7M092 | 56.92 | USD | 291 | 16,564 |
| IncomeShares Uranium+ Yield ETP | URNY | 2.41% | BWH7GP4 | 7.895 | USD | 1,868 | 14,748 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 11 Jun 2026)
- $9.94
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- $0.02
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 0.22%
- Ausstehende Aktien
- 62,500
- AUM
- $621,333
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- Korb
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ausstehend
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares plc
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
