75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP
Ausschüttungsrendite*: 56.20% *
*Stand: 30.06.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Optionsbasierte Einkommensstrategie
- Weighting
- Weighting: 75% Equity | 10% Fixed Income | 15% Alternatives
- Rebalancing
- Semi-annual
- Referenzanlage
- Multi-Asset
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.00%
- Gründungsdatum
- 29 April 2026
- Domizil
- Irland
Warum 75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Der IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP, angelehnt an einen wachstumsorientierten Multi-Asset-Rahmen, kombiniert rund 75 % Aktien, 10 % Renten und 15 % alternative Anlagen einschließlich Rohstoffe — alle aus der IncomeShares-ETP-Palette. Die über den gesamten Basket geschriebenen Optionsprämien generieren monatliche Erträge, während die Anleger das Engagement in den Basiswerten behalten.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 30 Jun 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.4445 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.3573 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 14 Juni 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$456.80
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $446.95
- Total Gain
- -$9.85
- End Balance
- $9,990.15
- Total Return
- -0.10%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 30 April 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$484.62
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $803.87
- Total Gain
- $319.26
- End Balance
- $10,319.26
- Total Return
- 3.19%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GRWY | XS3337374774 | BWH7GV0 | GRWY LN | GRWY.L | N/A | 30 Apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GRWI | XS3337374774 | BWH7HL7 | GRWI LN | GRWI.L | N/A | 30 Apr 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GRWY | XS3337374774 | BNNP6M6 | GRWY NA | GRWY.AS | N/A | 12 Mai 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MSTY | XS3337374774 | BTXZ2X1 | MSTY GY | MSTY.DE | A4AU0Z | 14 Mai 2026 |
Bestände
*Stand: 10 Jul 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP | QQQY | 28.72% | BM8ZBF2 | 3.3025 | USD | 107,713 | 355,722 |
| IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP | ESXY | 26.96% | BT66JW9 | 10.175 | USD | 32,814 | 333,882 |
| IncomeShares Semiconductors Leaders ETP | YSEM | 10.74% | BVK0VB4 | 12.025 | USD | 11,063 | 133,033 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 10.40% | BP7M070 | 36.475 | USD | 3,530 | 128,757 |
| IncomeShares Artificial Intelligence Leaders ETP | ARIY | 9.37% | BVK0VC5 | 9.65 | USD | 12,022 | 116,012 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 2.80% | BPLQDK2 | 12.8475 | USD | 2,699 | 34,675 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 2.63% | BP7M092 | 52.98 | USD | 614 | 32,530 |
| IncomeShares Copper Miners+ Yield ETP ETP | CPRY | 2.51% | BWH7GS7 | 8.02125 | USD | 3,872 | 31,058 |
| IncomeShares Uranium+ Yield ETP | URNY | 2.27% | BWH7GP4 | 7.17125 | USD | 3,927 | 28,162 |
| IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP | WTIY | 2.17% | BWH7GQ5 | 6.85375 | USD | 3,914 | 26,826 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.45% | Cash | 1 | USD | 17,903 | 17,903 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 10 Jul 2026)
- $9.49
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- -$0.02
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- -0.18%
- Ausstehende Aktien
- 130,500
- AUM
- $1,238,559
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- Korb
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ja (gültig ab 16.06.2026)
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares plc
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
