60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP
Ausschüttungsrendite*: 21.72% *
*Stand: 29.05.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Optionsbasierte Einkommensstrategie
- Weighting
- 60% Equity | 30% Fixed Income | 5% Gold | 5% Silver
- Rebalancing
- Semi-annual
- Referenzanlage
- Multi-asset
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.45%
- Gründungsdatum
- 19 März 2026
- Domizil
- Irland
Warum 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP strebt an, monatliche Erträge zu generieren, indem es in einen diversifizierten Multi-Asset-Korb investiert und eine optionsbasierte Einkommensstrategie umsetzt. Das ETP zielt darauf ab, attraktive Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial gegenüber dem zugrunde liegenden Korb beizubehalten, mit Erträgen aus Optionsprämien und einer Rendite auf das nicht investierte Kapital.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 29 Mai 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $16,902.25
- Indicative per share** $0.16
* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 15 Jun 2026
** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 15 Jun 2026
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.1649 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.3411 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.4056 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 21 Mai 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$69.82
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $179.78
- Total Gain
- $109.96
- End Balance
- $10,109.96
- Total Return
- 1.10%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 März 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$615.52
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $939.22
- Total Gain
- $323.70
- End Balance
- $10,323.70
- Total Return
- 3.24%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MLTY | XS3299469679 | BVK0V92 | MLTY LN | MLTY.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MLTI | XS3299469679 | BVK0WX3 | MLTI LN | MLTI.L | N/A | 23 Mär 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MLTY | XS3299469679 | BW5TP66 | MLTY NA | MLTY.AS | N/A | 09 Apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MLAY | XS3299469679 | BPH0BG0 | MLAY GY | MLAY.DE | A4ARW6 | 16 Apr 2026 |
Bestände
*Stand: 18 Jun 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares S&P500 Options ETP | SPYY | 60.56% | BM8ZBG3 | 4.78 | USD | 158,676 | 758,471 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 30.94% | BP7M070 | 37.56 | USD | 10,317 | 387,507 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 4.72% | BPLQDK2 | 13.3125 | USD | 4,444 | 59,161 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 4.63% | BP7M092 | 58.635 | USD | 990 | 58,049 |
| Cash | Cash_USD_56 | -0.86% | Cash | 1 | USD | -10,766 | -10,766 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 18 Jun 2026)
- $9.11
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- -$0.04
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- -0.49%
- Ausstehende Aktien
- 137,500
- AUM
- $1,252,421
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- Korb
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ausstehend
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
