60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP
Ausschüttungsrendite*: 21.52% *
*Stand: 07.09.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Optionsbasierte Einkommensstrategie
- Weighting
- 60% Equity | 30% Fixed Income | 5% Gold | 5% Silver
- Rebalancing
- Semi-annual
- Referenzanlage
- Multi-asset
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.45%
- Gründungsdatum
- 19 März 2026
- Domizil
- Irland
Warum 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP strebt an, monatliche Erträge zu generieren, indem es in einen diversifizierten Multi-Asset-Korb investiert und eine optionsbasierte Einkommensstrategie umsetzt. Das ETP zielt darauf ab, attraktive Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial gegenüber dem zugrunde liegenden Korb beizubehalten, mit Erträgen aus Optionsprämien und einer Rendite auf das nicht investierte Kapital.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 07 Sep 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.1529 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.162 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.2129 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 August 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$289.47
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $174.12
- Total Gain
- -$115.35
- End Balance
- $9,884.65
- Total Return
- -1.15%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 Juni 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$645.56
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $579.01
- Total Gain
- -$66.54
- End Balance
- $9,933.46
- Total Return
- -0.67%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 März 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,214.62
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $1,483.01
- Total Gain
- $268.39
- End Balance
- $10,268.39
- Total Return
- 2.68%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | MLTY | XS3299469679 | BVK0V92 | MLTY LN | N/A | 23 Mär 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | MLTI | XS3299469679 | BVK0WX3 | MLTI LN | N/A | 23 Mär 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | MLTY | XS3299469679 | BW5TP66 | MLTY NA | N/A | 09 Apr 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MLAY | XS3299469679 | BPH0BG0 | MLAY GY | A4ARW6 | 16 Apr 2026 |
Bestände
*Stand: 10 Sep 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares S&P500 Options ETP | SPYY | 60.43% | BM8ZBD0 | 4.465 | USD | 227,917 | 1,017,650 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 30.84% | BP7M070 | 35.045 | USD | 14,820 | 519,367 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 5.01% | BPLQDK2 | 13.2125 | USD | 6,384 | 84,349 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 4.75% | BP7M092 | 56.235 | USD | 1,423 | 80,022 |
| Cash | Cash_USD_56 | -1.03% | Cash | 1 | USD | -17,299 | -17,299 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 09 Sep 2026)
- $8.58
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- -$0.06
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- -0.69%
- Ausstehende Aktien
- 197,500
- AUM
- $1,694,347
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- Korb
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ja (gültig ab 16.06.2026)
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
