20+ Year Treasury (TLT) Options ETP

Ausschüttungsrendite N/A

TLTY kaufen

Einkommensleitfaden

Wichtige Informationen

Strategie: Covered Call
Referenzanlage: TLT
Ausschüttungen: Monatlich
Kostenquote: 0.55%
Gründungsdatum: 27 Juni 2025

Warum 20+ Year Treasury Options ETP?

Maximales Einkommen

Aufwärtspotenzial

Teilweiser Abwärtsschutz

Das IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP zielt darauf ab, monatliche Erträge zu generieren, indem es in den iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) investiert, „Out-of-the-Money“-Call-Optionen auf TLT verkauft und Ausschüttungen auf Basis der vereinnahmten Optionsprämien, der von TLT erhaltenen Zinsen sowie einer Rendite auf die nicht investierte Liquidität zahlt. Das ETP strebt attraktive Renditen an und behält gleichzeitig das Aufwärtspotenzial von TLT bis zum Strike-Preis der Optionen bei. Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.

Ausschüttungen Details

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	N/A

Your total return till today, given you'd invested €10,000.00 on 27 Juni 2025

Starting Amount: €10000.00
Price Gain: €-37.21
Price Growth (CAGR): N/A
Dividends: €0.00
Total Gain: €-37.21
End Balance: €9,962.79
Total Return: €-0.37
Total Return (CAGR): N/A

Ausschüttungen Kalender

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	N/A
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	N/A
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	N/A
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	N/A
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	N/A
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	N/A
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Börsen-Listings und Ticker

Land	Börse	Basis-währung	Handels-währung	Börsen Symbol	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Eintragungs-datum
UK	London Stock Exchange	USD	USD	TLTY	XS3068771271	BP7M070	TLTY LN	TLTY.L	TBD	27 Jun 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	TLTI	XS3068771271	BP6WQR3	TLTI LN	TLTI.L	TBD	27 Jun 2025

Bestände

Name	Ticker	SEDOL	Marktpreis	Währung	Gehaltene Stücke	Marktwert
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	TLT	2971546	86.97	USD	1140	99145.8
Cash	Cash_USD_56	Cash	1	USD	608.57	608.57
TLT Jul11'25 88.5 Call	TLT 250711C00088500	N/A	0.115	USD	-11	-126.5

Nettoinventarwert

NAV (per '03 Jul 2025'): $39.85
Tägliche Veränderung (des NAV): -0.28
Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung): -0.70%
Ausstehende Aktien: 2,500

Struktur

Struktur: ETP
Domizil: Irland
Replikationsmethode: Physisch
Verwendung der Erträge: Ausschüttend
Basiswert: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Steuern & Recht

UCITS Eligible: Yes
UK Fund Reporting Status: Beantragt
SIPP: Yes
ISA: Yes
US IRS Sec 871(m): Nicht anwendbar

Wesentliche Dienstleister

Emittent: Leverage Shares PLC
Strukturierer: Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle: U.S. Bank Europe DAC
Registerführer: U.S. Bank Europe DAC
Verwahrstelle: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Portfolioverwalter: GWM Limited
Feststellungsstelle: Calculation Agent Services LLC
Broker-Dealer: GWM Limited
Autorisierte Teilnehmer: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.