20+ Year Treasury (TLT) Options ETP

Ausschüttungsrendite 13.07%^*
*Stand: 06.10.2025. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Einkommensleitfaden

Wichtige Informationen

Strategie: Covered Call
Referenzanlage: TLT
Ausschüttungen: Monatlich
Kostenquote: 0.55%
Gründungsdatum: 27 Juni 2025

Warum 20+ Year Treasury Options ETP?

Maximales Einkommen

Aufwärtspotenzial

Teilweiser Abwärtsschutz

Das IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP zielt darauf ab, monatliche Erträge zu generieren, indem es in den iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) investiert, „Out-of-the-Money“-Call-Optionen auf TLT verkauft und Ausschüttungen auf Basis der vereinnahmten Optionsprämien, der von TLT erhaltenen Zinsen sowie einer Rendite auf die nicht investierte Liquidität zahlt. Das ETP strebt attraktive Renditen an und behält gleichzeitig das Aufwärtspotenzial von TLT bis zum Strike-Preis der Optionen bei.

Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.

Ausschüttungen Details

Stand: 06 Okt 2025

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.4367
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.4132
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.3554

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 27 Juni 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $20.84
Price Growth (CAGR): N/A
Dividends: $301.33
Total Gain: $322.16
End Balance: $10,322.16
Total Return: 3.22%
Total Return (CAGR): N/A

Ausschüttungen Kalender

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.3554
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.4132
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.4367
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	N/A
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	N/A
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Börsen-Listings und Ticker

Land	Börse	Basis-währung	Handels-währung	Börsen Symbol	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Eintragungs-datum
UK	London Stock Exchange	USD	USD	TLTY	XS3068771271	BP7M070	TLTY LN	TLTY.L	A4AN04	27 Jun 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	TLTI	XS3068771271	BP6WQR3	TLTI LN	TLTI.L	A4AN04	27 Jun 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	TLTY	XS3068771271	BP7M081	TLTY GY	TLTY.DE	A4AN04	15 Jul 2025

Bestände

Stand: 03 Okt 2025

Full Holdings List (CSV)

Name	Ticker	Weight, %	SEDOL	Marktpreis	Währung	Gehaltene Stücke	Marktwert
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	TLT	99.73%	2971546	89.38	USD	10,242	915,430
Cash	Cash_USD_56	0.33%	Cash	1	USD	3,040	3,040
TLT Oct10'25 91.5 Call	TLT 251010C00091500	-0.03%	N/A	0.045	USD	-51	-230
TLT Oct10'25 91.0 Call	TLT 251010C00091000	-0.04%	N/A	0.065	USD	-51	-332

Nettoinventarwert

NAV (per '03 Okt 2025'): $40.08
Tägliche Veränderung (des NAV): -0.06
Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung): -0.15%
Ausstehende Aktien: 22,900

Struktur

Struktur: ETP
Domizil: Irland
Replikationsmethode: Physisch
Verwendung der Erträge: Ausschüttend
Basiswert: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Steuern & Recht

UCITS Eligible: Yes
UK Fund Reporting Status: Beantragt
SIPP: Yes
ISA: Yes
US IRS Sec 871(m): Nicht anwendbar

Wesentliche Dienstleister

Emittent: Leverage Shares PLC
Strukturierer: Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle: U.S. Bank Europe DAC
Registerführer: U.S. Bank Europe DAC
Verwahrstelle: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Portfolioverwalter: GWM Limited
Feststellungsstelle: Calculation Agent Services LLC
Broker-Dealer: GWM Limited
Autorisierte Teilnehmer: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.