ISIN
XS2901886288
Copied
Microsoft (MSFT) Options ETP
Ausschüttungsrendite
2.72%*
*as of 08.07.2025.
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Covered Call
- Referenzanlage
- MSFT
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 22 Juli 2024
Warum Microsoft Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP zielt durch den Kauf von Microsoft-Aktien und den Verkauf von „Out-of-the-Money“-Call-Optionen auf monatliche Ausschüttungen aus den generierten Prämien ab. Das ETP zielt auf attraktive Bar-Renditen ab und behält gleichzeitig das Aufwärtspotenzial von Microsoft bis zum Ausübungspreis der Optionen. Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.
Ausschüttungen Details
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2025 | 01 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | $0.0237 |
| 30 May 2025 | 02 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | $0.0289 |
| 30 Apr 2025 | 01 May 2025 | 02 May 2025 | 12 May 2025 | $0.1433 |
Your total return till today, given you'd invested €10,000.00 on 26 September 2024
- Starting Amount
- €10000.00
- Price Gain
- €392.09
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Dividends
- €580.66
- Total Gain
- €972.75
- End Balance
- €10,972.75
- Total Return
- €9.73
- Total Return (CAGR)
- N/A
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MSFY | XS2901886288 | BQB7YR6 | MSFY LN | MSFY.L | A4A52X | 26 Sep 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MSFI | XS2901886288 | BQB7ZB7 | MSFI LN | MSFI.L | A4A52X | 26 Sep 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YMSF | XS2901886288 | BQNKXC1 | YMSF.GY | YMSF.DE | A4A52X | 15 Nov 2024 |
Bestände
| Name | Ticker | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | 2588173 | 497.72 | USD | 797 | 396683 |
| Cash | Cash_USD_56 | Cash | 1 | USD | 246.16 | 246.16 |
| MSFT Jul11'25 522.5 Call | MSFT 250711C00522500 | N/A | 0.04 | USD | -8 | -32 |
Nettoinventarwert
- NAV (per '07 Jul 2025')
- $10.44
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- -0.02
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- -0.16%
- Ausstehende Aktien
- 38,000
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Basiswert
- Microsoft + Short Calls auf Microsoft
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Yes
- UK Fund Reporting Status
- Beantragt
- SIPP
- Yes
- ISA
- Yes
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- Elavon Financial Services DAC
- Registerführer
- Elavon Financial Services DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Portfolioverwalter
- GWM Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- Virtu Financial Ireland Limited
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
Mitteilungen
- Neueste Mitteilung
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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