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META Options ETP

Ausschüttungsrendite: 44.15%

*Stand: 30.09.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Einkommensleitfaden

Wichtige Informationen

Strategie: Barbesicherte Puts + Eigenkapital
Referenzanlage: META
Ausschüttungen: Monatlich
Kostenquote: 0.55%
Gründungsdatum: 22 Juli 2024
Domizil: Irland

Warum META Options ETP?

Maximales Einkommen

Aufwärtspotenzial

Teilweiser Abwärtsschutz

Das IncomeShares META Options ETP weist eine dynamische Allokation zwischen einer direkten Investition in Aktien von Meta Platforms, Inc. (Nasdaq: META) und dem Verkauf von Put-Optionen auf META mit Ausübungspreisen von 5% OTM bis 10% ITM auf. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu erzielen und gleichzeitig ein Aufwärtspotenzial in Höhe des Bestands an META-Aktien und der Ausübungspreise von verkauften Puts ITM beizubehalten. Das ETP wird auch eine Rendite auf das nicht investierte Geld erzielen.

Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.

Ausschüttungen Details

*Stand: 30 Sep 2026

Distributions Per Share, $

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.1773
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.212
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1901

Select period:

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 Oktober 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$1,410.94
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $316.04
Total Gain: -$1,094.90
End Balance: $8,905.10
Total Return: -10.95%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 August 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$840.13
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $1,101.43
Total Gain: $261.30
End Balance: $10,261.30
Total Return: 2.61%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 Mai 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$2,707.69
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $2,066.24
Total Gain: -$641.45
End Balance: $9,358.55
Total Return: -6.41%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2026

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$4,502.52
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $2,908.41
Total Gain: -$1,594.11
End Balance: $8,405.89
Total Return: -15.94%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 11 November 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$4,530.46
Price Growth (CAGR): -44.28%
Ausschüttungen: $3,218.60
Total Gain: -$1,311.86
End Balance: $8,688.14
Total Return: -13.12%
Total Return (CAGR): -12.74%

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 26 September 2024

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$5,181.49
Price Growth (CAGR): -28.30%
Ausschüttungen: $5,490.80
Total Gain: $309.31
End Balance: $10,309.31
Total Return: 3.09%
Total Return (CAGR): 1.40%

Ausschüttungen Kalender

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.2817
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.2332
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2195
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.3144
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.2726
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1799
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.3334
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1901
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.212
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.1773
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.256
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.1343
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.1928
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.4565
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.0987
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.0924
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.148
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1013
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.2538
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.3895
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2863
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1351

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.32
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.0864
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.1256

Börsen-Listings und Ticker

Börse	Basis-währung	Handels-währung	Börsen Symbol	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	WKN	Eintragungs-datum
London Stock Exchange	USD	USD	METY	XS2901885553	BQB7YJ8	METY LN	N/A	26 Sep 2024
London Stock Exchange	USD	GBP	METI	XS2901885553	BQB7Z95	METI LN	N/A	26 Sep 2024
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	METY	XS2901885553	BQNKXB0	METY GY	A4A52U	15 Nov 2024
Euronext Amsterdam	USD	EUR	METY	XS2901885553	BR4ZXK0	METY NA	N/A	15 Okt 2025

Bestände

*Stand: 09 Nov 2026

Full Holdings List (CSV)

Name	Ticker	Weight, %	SEDOL	Marktpreis	Währung	Gehaltene Stücke	Marktwert
Cash	Cash_USD_56	51.10%	Cash	1	USD	1,691,710	1,691,710
META PLATFORMS INC-CLASS A	META	50.32%	B7TL820	641.37	USD	2,597	1,665,640
META Nov13'26 637.5 Put	META 261113P00637500	-0.35%	N/A	10.425	USD	-11	-11,468
META Nov13'26 660.0 Put	META 261113P00660000	-1.07%	N/A	23.7074	USD	-15	-35,561

Nettoinventarwert

NAV (per 09 Nov 2026): $4.82
Tägliche Veränderung (des NAV): $0.19
Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung): 4.13%
Ausstehende Aktien: 687,000
AUM: $3,310,315

Struktur

Struktur: ETP
Domizil: Irland
Replikationsmethode: Physisch
Verwendung der Erträge: Ausschüttend
Vermögenswerte physisch: Ja (Basiswerte)
Basiswert: META + Cash + Short-Puts auf META

Steuern & Recht

UCITS Eligible: Ja
UK Fund Reporting Status: Ja (gültig ab 12.05.2024) *
SIPP: Ja
ISA: Ja
US IRS Sec 871(m): Nicht anwendbar

* Die Angaben auf dieser Website zum UK Fund Reporting Status sind zum angegebenen Stichtag (der „Stichtag“) zutreffend. Leverage Shares gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung ab, dass diese Angaben danach weiterhin zutreffend, vollständig oder aktuell bleiben, übernimmt keine Verpflichtung zu ihrer Aktualisierung und übernimmt, soweit nach geltendem Recht zulässig, keine Verantwortung oder Haftung für Ungenauigkeiten oder Auslassungen, die nach dem Stichtag entstehen.

Wesentliche Dienstleister

Emittent: Leverage Shares PLC
Strukturierer: Leverage Shares Management Company Limited
Treuhänder: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Emissions- und Zahlstelle: Elavon Financial Services DAC
Registerführer: Elavon Financial Services DAC
Verwahrstelle: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Portfolioverwalter: Flexinvest Limited
Feststellungsstelle: Calculation Agent Services LLC
Broker-Dealer: GWM Limited
Autorisierte Teilnehmer: Virtu Financial Ireland Limited