WTI Oil+ Yield ETP
Rendimento da cedole *: 58.55% *
*Al 14.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- WTI Oil
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.35%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché WTI Oil+ Yield ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP alloca dinamicamente tra l'investimento diretto in ETF sul petrolio WTI e la vendita di opzioni put sugli stessi, catturando valore intrinseco ed estrinseco. L'obiettivo è generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo verso l'attività sottostante. L'ETP ottiene inoltre un rendimento sulla liquidità non investita e può mitigare il ribasso.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 14 set 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $23,795.10
- Distribuzione indicative per azione** $0.25
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 14 set 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 14 set 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.3968 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.4312 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.3959 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 18 agosto 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $820.17
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $527.96
- Guadagno totale
- $1,348.13
- Saldo finale
- $11,348.13
- Rendimento totale
- 13.48%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 18 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $582.53
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,592.69
- Guadagno totale
- $2,175.22
- Saldo finale
- $12,175.22
- Rendimento totale
- 21.75%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,223.13
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,103.80
- Guadagno totale
- -$119.34
- Saldo finale
- $9,880.66
- Rendimento totale
- -1.19%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | WTIY | XS3337373966 | BWH7GQ5 | WTIY LN | N/A | 30 apr 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YWTI | XS3337373966 | BWH7HG2 | YWTI LN | N/A | 30 apr 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | WTIY | XS3337373966 | BNNP637 | WTIY NA | N/A | 12 mag 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | WOIY | XS3337373966 | BTXZ2R5 | WOIY GY | A4AU0W | 14 mag 2026 |
Detenute
Al 17 set 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 74.06% | Cash | 1 | USD | 569,147 | 569,147 |
| UNITED STATES OIL FUND LP | USO | 30.74% | BMWWMQ7 | 155.31 | USD | 1,521 | 236,227 |
| USO Sep25'26 161.0 Put | USO 260925P00161000 | -2.06% | N/A | 7.9161 | USD | -20 | -15,832 |
| USO Sep25'26 165.0 Put | USO 260925P00165000 | -2.74% | N/A | 11.0819 | USD | -19 | -21,056 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 17 set 2026)
- $8.13
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.03
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -0.42%
- Azioni in circolazione
- 94,500
- AUM
- $768,485
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- ETF sul petrolio WTI + liquidità + put su ETF sul petrolio WTI
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
