WTI Oil+ Yield ETP
Rendimento da cedole *: 71.92% *
*Al 31.07.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- WTI Oil
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.35%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché WTI Oil+ Yield ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP alloca dinamicamente tra l'investimento diretto in ETF sul petrolio WTI e la vendita di opzioni put sugli stessi, catturando valore intrinseco ed estrinseco. L'obiettivo è generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo verso l'attività sottostante. L'ETP ottiene inoltre un rendimento sulla liquidità non investita e può mitigare il ribasso.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 31 lug 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.4312 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.3959 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.976 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 17 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $469.79
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $627.52
- Guadagno totale
- $1,097.31
- Saldo finale
- $11,097.31
- Rendimento totale
- 10.97%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 17 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,587.92
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,857.68
- Guadagno totale
- -$730.23
- Saldo finale
- $9,269.77
- Rendimento totale
- -7.30%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$3,119.99
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,724.33
- Guadagno totale
- -$1,395.66
- Saldo finale
- $8,604.34
- Rendimento totale
- -13.96%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | WTIY | XS3337373966 | BWH7GQ5 | WTIY LN | WTIY.L | N/A | 30 apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YWTI | XS3337373966 | BWH7HG2 | YWTI LN | YWTI.L | N/A | 30 apr 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | WTIY | XS3337373966 | BNNP637 | WTIY NA | WTIY.AS | N/A | 12 mag 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | WOIY | XS3337373966 | BTXZ2R5 | WOIY GY | WOIY.DE | A4AU0W | 14 mag 2026 |
Detenute
Al 13 ago 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 76.47% | Cash | 1 | USD | 519,867 | 519,867 |
| UNITED STATES OIL FUND LP | USO | 27.97% | BMWWMQ7 | 125.03 | USD | 1,521 | 190,171 |
| USO Aug21'26 129.0 Put | USO 260821P00129000 | -1.97% | N/A | 6.1 | USD | -22 | -13,420 |
| USO Aug21'26 132.0 Put | USO 260821P00132000 | -2.46% | N/A | 8.3785 | USD | -20 | -16,757 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 13 ago 2026)
- $7.19
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.10
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -1.33%
- Azioni in circolazione
- 94,500
- AUM
- $679,860
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- ETF sul petrolio WTI + liquidità + put su ETF sul petrolio WTI
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
