WTI Oil+ Yield ETP
Rendimento da cedole *: 136.12% *
*Al 29.05.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- WTI Oil
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.35%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché WTI Oil+ Yield ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP alloca dinamicamente tra l'investimento diretto in ETF sul petrolio WTI e la vendita di opzioni put sugli stessi, catturando valore intrinseco ed estrinseco. L'obiettivo è generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo verso l'attività sottostante. L'ETP ottiene inoltre un rendimento sulla liquidità non investita e può mitigare il ribasso.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 mag 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.976 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 14 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,456.41
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $969.16
- Guadagno totale
- -$487.25
- Saldo finale
- $9,512.75
- Rendimento totale
- -4.87%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,772.00
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $933.36
- Guadagno totale
- -$838.63
- Saldo finale
- $9,161.37
- Rendimento totale
- -8.39%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | WTIY | XS3337373966 | BWH7GQ5 | WTIY LN | WTIY.L | N/A | 30 apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YWTI | XS3337373966 | BWH7HG2 | YWTI LN | YWTI.L | N/A | 30 apr 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | WTIY | XS3337373966 | BNNP637 | WTIY NA | WTIY.AS | N/A | 12 mag 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | WOIY | XS3337373966 | BTXZ2R5 | WOIY GY | WOIY.DE | A4AU0W | 14 mag 2026 |
Detenute
Al 11 giu 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 80.76% | Cash | 1 | USD | 302,269 | 302,269 |
| UNITED STATES OIL FUND LP | USO | 25.16% | BMWWMQ7 | 128.83 | USD | 731 | 94,175 |
| USO Jun18'26 136.0 Put | USO 260618P00136000 | -2.70% | N/A | 8.418 | USD | -12 | -10,102 |
| USO Jun18'26 139.0 Put | USO 260618P00139000 | -3.23% | N/A | 10.9764 | USD | -11 | -12,074 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 11 giu 2026)
- $8.60
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.36
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -3.97%
- Azioni in circolazione
- 43,500
- AUM
- $374,268
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- ETF sul petrolio WTI + liquidità + put su ETF sul petrolio WTI
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
Avvisi
- Ultimo avviso
