Uranium+ Yield ETP
Rendimento da cedole *: N/A *
*Al 30.04.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- Uranium
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.35%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Uranium+ Yield ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
IncomeShares Uranium+ Yield ETP alloca dinamicamente tra l'investimento diretto in ETF sull'uranio e la vendita di opzioni put sugli stessi, catturando valore intrinseco ed estrinseco. L'obiettivo è generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo verso l'attività sottostante. L'ETP ottiene inoltre un rendimento sulla liquidità non investita e può mitigare il ribasso.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 30 apr 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | N/A |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | N/A |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | N/A |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $0.00
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $0.00
- Guadagno totale
- $0.00
- Saldo finale
- $10,000.00
- Rendimento totale
- 0.00%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | URNY | XS3337373701 | BWH7GP4 | URNY LN | URNY.L | N/A | 30 apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YURN | XS3337373701 | BWH7HF1 | YURN LN | YURN.L | N/A | 30 apr 2026 |
Detenute
Al 29 apr 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 80.54% | Cash | 1 | USD | 98,494 | 98,494 |
| GLOBAL X URANIUM ETF | URA | 24.70% | BYZQLR4 | 52.89 | USD | 571 | 30,200 |
| URA May01'26 56.0 Put | URA 260501P00056000 | -2.45% | N/A | 3.3334 | USD | -9 | -3,000 |
| URA May01'26 57.0 Put | URA 260501P00057000 | -2.79% | N/A | 4.2607 | USD | -8 | -3,409 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 29 apr 2026)
- $9.78
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $9.78
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 978.28%
- Azioni in circolazione
- 12,500
- AUM
- $122,285
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- ETF sull'uranio + liquidità + put su ETF sull'uranio
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
Avvisi
- Ultimo avviso