• $ URNY
  • £ YURN
  • € URNY
  • € URAI

Uranium+ Yield ETP

Rendimento da cedole *: 82.62% *

*Al 29.05.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

Acquista URNY

Guida al reddito

Informazioni chiave

Strategia
Put garantita da liquidità + Azioni
Attività sottostante di riferimento
Uranium
Distribuzioni
Mensile
Indice di spesa
0.35%
Data di lancio
29 aprile 2026
Domicilio
Irlanda

Perché Uranium+ Yield ETP?

maximum-income

Reddito massimo

upside-exposure

Esposizione al rialzo

partial-downside-protection

Protezione parziale dal ribasso

IncomeShares Uranium+ Yield ETP alloca dinamicamente tra l'investimento diretto in ETF sull'uranio e la vendita di opzioni put sugli stessi, catturando valore intrinseco ed estrinseco. L'obiettivo è generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo verso l'attività sottostante. L'ETP ottiene inoltre un rendimento sulla liquidità non investita e può mitigare il ribasso.

Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.

Dettagli della distribuzione

Al 29 mag 2026

Distributions Per Share, $

Data di dichiarazione Ex-Date Data di registrazione Data di pagamento Distribuzione per quota
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 $0.552

Select period:

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026

Importo iniziale
$10,000.00
Guadagno sul prezzo
-$1,804.63
Crescita del prezzo (CAGR)
N/A
Distribuzioni
$564.25
Guadagno totale
-$1,240.37
Saldo finale
$8,759.63
Rendimento totale
-12.40%
Rendimento totale (CAGR)
N/A
Calendario delle distribuzioni

Calendario delle distribuzioni

Data di dichiarazione Ex-Date Data di registrazione Data di pagamento Distribuzione per quota
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 N/A
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 $0.552
30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 10 Jul 2026 N/A
31 Jul 2026 03 Aug 2026 04 Aug 2026 12 Aug 2026 N/A
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 09 Sep 2026 N/A
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 12 Oct 2026 N/A
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 11 Nov 2026 N/A
30 Nov 2026 01 Dec 2026 02 Dec 2026 10 Dec 2026 N/A
31 Dec 2026 04 Jan 2027 05 Jan 2027 12 Jan 2027 N/A

Quotazioni & Ticker

Paese Borsa Valuta di base Valuta di negoziazione Codice di borsa ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Data di quotazione
UK London Stock Exchange USD USD URNY XS3337373701 BWH7GP4 URNY LN URNY.L N/A 30 apr 2026
UK London Stock Exchange USD GBP YURN XS3337373701 BWH7HF1 YURN LN YURN.L N/A 30 apr 2026
NL Euronext Amsterdam USD EUR URNY XS3337373701 BNNP626 URNY NA URNY.AS N/A 12 mag 2026
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR URAI XS3337373701 BTXZ2P3 URAI GY URAI.DE A4AU0V 14 mag 2026

Detenute

Al 11 giu 2026

Full Holdings List (CSV)
Nome Ticker Weight, % SEDOL Prezzo di mercato Valuta Azioni detenute Valore di mercato
Cash Cash_USD_56 79.60% Cash 1 USD 342,712 342,712
GLOBAL X URANIUM ETF URA 24.66% BYZQLR4 44.83 USD 2,368 106,157
URA Jun18'26 44.5 Put URA 260618P00044500 -1.69% N/A 1.2526 USD -58 -7,265
URA Jun18'26 45.5 Put URA 260618P00045500 -2.57% N/A 1.7854 USD -62 -11,070

Valore patrimoniale netto

NAV (al 11 giu 2026)
$8.02
Variazione giornaliera (del NAV)
$0.35
Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
4.58%
Azioni in circolazione
53,700
AUM
$430,534

Struttura

Struttura
ETP
Domicilio
Irlanda
Metodo di replica
Fisico
Utilizzo del reddito
Distribuzione
Attività fisiche
Sì (Titoli sottostanti)
Attività sottostante
ETF sull'uranio + liquidità + put su ETF sull'uranio

Aspetti fiscali e legali

Idoneità UCITS
Sì
Stato di reporting per fondi UK
In attesa
SIPP
Sì
ISA
Sì
US IRS Sec 871(m)
Non applicabile

Principali fornitori di servizi

Emittente
Leverage Shares plc
Arranger
Leverage Shares Management Company Limited
Trustee
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente di emissione e pagamento
U.S. Bank Europe DAC
Registrar
U.S. Bank Europe DAC
Custode
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Amministratori di portafoglio
Flexinvest Limited
Agente di determinazione
Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer of Record
GWM Limited
Partecipanti autorizzati
BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders

Documenti ETP

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al Prospetto degli ETP e al KIID prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva. Queste informazioni provengono da Investium Limited, nominata distributore dei prodotti Leverage Shares in Europa da Leverage Shares Management Company Limited (l’“Arranger”). Investium Limited, con sede legale in 6 Nikou Georgiou Street, Office 302, 1095 Nicosia Cipro, è un fornitore di servizi finanziari regolamentato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Le informazioni sono destinate esclusivamente a fornire dati generali e preliminari agli investitori e non devono essere considerate come consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale. Investium Limited e l’Arranger (collettivamente “Leverage Shares”) non assumono alcuna responsabilità per decisioni di investimento, disinvestimento o mantenimento prese dall’investitore sulla base di queste informazioni. Le opinioni espresse sono quelle dell’autore/i ma non necessariamente riflettono quelle di Leverage Shares. Le opinioni sono aggiornate alla data di pubblicazione e sono soggette a modifiche in base alle condizioni di mercato. Alcune dichiarazioni contenute nel presente documento possono costituire proiezioni, previsioni e altre dichiarazioni previsionali, che non riflettono risultati effettivi. Le informazioni fornite da fonti terze sono ritenute affidabili ma non sono state verificate in modo indipendente per accuratezza o completezza e non possono essere garantite. Tutte le informazioni sulle performance si basano su dati storici e non sono indicative dei rendimenti futuri. Investire comporta dei rischi, incluso la possibile perdita del capitale investito. Nessuna parte di questo materiale può essere riprodotta in qualsiasi forma, o citata in qualsiasi altra pubblicazione, senza l’espresso consenso scritto di Leverage Shares.

© IncomeShares 2026