Uranium+ Yield ETP
Rendimento da cedole *: 94.09% *
*Al 30.06.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- Uranium
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.35%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Uranium+ Yield ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
IncomeShares Uranium+ Yield ETP alloca dinamicamente tra l'investimento diretto in ETF sull'uranio e la vendita di opzioni put sugli stessi, catturando valore intrinseco ed estrinseco. L'obiettivo è generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo verso l'attività sottostante. L'ETP ottiene inoltre un rendimento sulla liquidità non investita e può mitigare il ribasso.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 30 giu 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $6,900
- Distribuzione indicative per azione** $0.21
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 27 lug 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 27 lug 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.499 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.552 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,748.11
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $647.00
- Guadagno totale
- -$1,101.10
- Saldo finale
- $8,898.90
- Rendimento totale
- -11.01%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$3,494.48
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,074.33
- Guadagno totale
- -$2,420.15
- Saldo finale
- $7,579.85
- Rendimento totale
- -24.20%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | URNY | XS3337373701 | BWH7GP4 | URNY LN | URNY.L | N/A | 30 apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YURN | XS3337373701 | BWH7HF1 | YURN LN | YURN.L | N/A | 30 apr 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | URNY | XS3337373701 | BNNP626 | URNY NA | URNY.AS | N/A | 12 mag 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | URAI | XS3337373701 | BTXZ2P3 | URAI GY | URAI.DE | A4AU0V | 14 mag 2026 |
Detenute
Al 29 lug 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL X URANIUM ETF | URA | 60.77% | BYZQLR4 | 37.52 | USD | 8,113 | 304,400 |
| Cash | Cash_USD_56 | 45.26% | Cash | 1 | USD | 226,670 | 226,670 |
| URA Jul31'26 42.5 Put | URA 260731P00042500 | -2.30% | N/A | 5.007 | USD | -23 | -11,516 |
| URA Jul31'26 43.0 Put | URA 260731P00043000 | -3.73% | N/A | 5.4964 | USD | -34 | -18,688 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 29 lug 2026)
- $6.36
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.25
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -3.76%
- Azioni in circolazione
- 78,700
- AUM
- $500,865
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- ETF sull'uranio + liquidità + put su ETF sull'uranio
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
