Texas Instruments (TXN) Options ETP
Rendimento da cedole *: 44.49% *
*Al 21.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- TXN
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Texas Instruments Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares Texas Instruments (TXN) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni Texas Instruments e la vendita di opzioni put su TXN con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare elevati redditi mensili mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni TXN e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP otterrà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 21 set 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $8,299.20
- Distribuzione indicative per azione** $0.15
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 21 set 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 21 set 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.3553 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.6166 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.614 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 21 agosto 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$149.25
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $365.24
- Guadagno totale
- $215.99
- Saldo finale
- $10,215.99
- Rendimento totale
- 2.16%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 21 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,304.30
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,273.62
- Guadagno totale
- -$1,030.68
- Saldo finale
- $8,969.32
- Rendimento totale
- -10.31%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 21 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$293.58
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,943.45
- Guadagno totale
- $2,649.88
- Saldo finale
- $12,649.88
- Rendimento totale
- 26.50%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$293.58
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,943.45
- Guadagno totale
- $2,649.88
- Saldo finale
- $12,649.88
- Rendimento totale
- 26.50%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | TXNY | XS3299465768 | BVK0TV0 | TXNY LN | N/A | 23 mar 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YTXN | XS3299465768 | BVK0WG6 | YTXN LN | N/A | 23 mar 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | TXNY | XS3299465768 | BW5TNR3 | TXNY NA | N/A | 09 apr 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | TXNY | XS3299465768 | BPH09Z5 | TXNY GY | A4ARWS | 16 apr 2026 |
Detenute
Al 18 set 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 73.21% | Cash | 1 | USD | 392,886 | 392,886 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 28.42% | 2885409 | 266.64 | USD | 572 | 152,518 |
| TXN Sep25'26 265.0 Put | TXN 260925P00265000 | -0.63% | N/A | 4.25 | USD | -8 | -3,400 |
| TXN Sep25'26 270.0 Put | TXN 260925P00270000 | -1.00% | N/A | 6.7247 | USD | -8 | -5,380 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 18 set 2026)
- $9.58
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.25
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 2.71%
- Azioni in circolazione
- 56,000
- AUM
- $536,624
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Texas Instruments + liquidità + put su Texas Instruments
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
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