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Texas Instruments (TXN) Options ETP

Rendimento da cedole *: 48.84% *

*Al 29.04.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

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Guida al reddito

Informazioni chiave

Strategia
Put garantita da liquidità + Azioni
Attività sottostante di riferimento
TXN
Distribuzioni
Mensile
Indice di spesa
0.55%
Data di lancio
19 marzo 2026
Domicilio
Irlanda

Perché Texas Instruments Options ETP?

maximum-income

Reddito massimo

upside-exposure

Esposizione al rialzo

partial-downside-protection

Protezione parziale dal ribasso

L'ETP IncomeShares Texas Instruments (TXN) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni Texas Instruments e la vendita di opzioni put su TXN con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare elevati redditi mensili mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni TXN e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP otterrà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.

Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.

Dettagli della distribuzione

Al 29 apr 2026

Distributions Per Share, $

Data di dichiarazione Ex-Date Data di registrazione Data di pagamento Distribuzione per quota
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 $0.496
31 Mar 2026 01 Apr 2026 02 Apr 2026 10 Apr 2026 $0.104

Select period:

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026

Importo iniziale
$10,000.00
Guadagno sul prezzo
$2,343.20
Crescita del prezzo (CAGR)
N/A
Distribuzioni
$607.75
Guadagno totale
$2,950.95
Saldo finale
$12,950.95
Rendimento totale
29.51%
Rendimento totale (CAGR)
N/A
Calendario delle distribuzioni

Calendario delle distribuzioni

Data di dichiarazione Ex-Date Data di registrazione Data di pagamento Distribuzione per quota
31 Mar 2026 01 Apr 2026 02 Apr 2026 10 Apr 2026 $0.104
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 $0.496
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 N/A
30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 10 Jul 2026 N/A
31 Jul 2026 03 Aug 2026 04 Aug 2026 12 Aug 2026 N/A
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 09 Sep 2026 N/A
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 12 Oct 2026 N/A
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 11 Nov 2026 N/A
30 Nov 2026 01 Dec 2026 02 Dec 2026 10 Dec 2026 N/A
31 Dec 2026 04 Jan 2027 05 Jan 2027 12 Jan 2027 N/A

Quotazioni & Ticker

Paese Borsa Valuta di base Valuta di negoziazione Codice di borsa ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Data di quotazione
UK London Stock Exchange USD USD TXNY XS3299465768 BVK0TV0 TXNY LN TXNY.L N/A 23 mar 2026
UK London Stock Exchange USD GBP YTXN XS3299465768 BVK0WG6 YTXN LN YTXN.L N/A 23 mar 2026
NL Euronext Amsterdam USD EUR TXNY XS3299465768 BW5TNR3 TXNY NA TXNY.AS N/A 09 apr 2026
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR TXNY XS3299465768 BPH09Z5 TXNY GY TXNY.DE A4ARWS 16 apr 2026

Detenute

Al 06 mag 2026

Full Holdings List (CSV)
Nome Ticker Weight, % SEDOL Prezzo di mercato Valuta Azioni detenute Valore di mercato
Cash Cash_USD_56 73.34% Cash 1 USD 111,719 111,719
TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 30.78% 2885409 289.44 USD 162 46,889
TXN May15'26 300.0 Put TXN 260515P00300000 -1.82% N/A 13.8446 USD -2 -2,769
TXN May15'26 305.0 Put TXN 260515P00305000 -2.31% N/A 17.5903 USD -2 -3,518

Valore patrimoniale netto

NAV (al 06 mag 2026)
$12.19
Variazione giornaliera (del NAV)
$0.28
Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
2.34%
Azioni in circolazione
12,500
AUM
$152,321

Struttura

Struttura
ETP
Domicilio
Irlanda
Metodo di replica
Fisico
Utilizzo del reddito
Distribuzione
Attività fisiche
Sì (Titoli sottostanti)
Attività sottostante
Texas Instruments + liquidità + put su Texas Instruments

Aspetti fiscali e legali

Idoneità UCITS
Sì
Stato di reporting per fondi UK
In attesa
SIPP
Sì
ISA
Sì
US IRS Sec 871(m)
Non applicabile

Principali fornitori di servizi

Emittente
Leverage Shares PLC
Arranger
Leverage Shares Management Company Limited
Trustee
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente di emissione e pagamento
U.S. Bank Europe DAC
Registrar
U.S. Bank Europe DAC
Custode
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Amministratori di portafoglio
Flexinvest Limited
Agente di determinazione
Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer of Record
GWM Limited
Partecipanti autorizzati
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

Documenti ETP

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al Prospetto degli ETP e al KIID prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva. Queste informazioni provengono da Investium Limited, nominata distributore dei prodotti Leverage Shares in Europa da Leverage Shares Management Company Limited (l’“Arranger”). Investium Limited, con sede legale in 6 Nikou Georgiou Street, Office 302, 1095 Nicosia Cipro, è un fornitore di servizi finanziari regolamentato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Le informazioni sono destinate esclusivamente a fornire dati generali e preliminari agli investitori e non devono essere considerate come consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale. Investium Limited e l’Arranger (collettivamente “Leverage Shares”) non assumono alcuna responsabilità per decisioni di investimento, disinvestimento o mantenimento prese dall’investitore sulla base di queste informazioni. Le opinioni espresse sono quelle dell’autore/i ma non necessariamente riflettono quelle di Leverage Shares. Le opinioni sono aggiornate alla data di pubblicazione e sono soggette a modifiche in base alle condizioni di mercato. Alcune dichiarazioni contenute nel presente documento possono costituire proiezioni, previsioni e altre dichiarazioni previsionali, che non riflettono risultati effettivi. Le informazioni fornite da fonti terze sono ritenute affidabili ma non sono state verificate in modo indipendente per accuratezza o completezza e non possono essere garantite. Tutte le informazioni sulle performance si basano su dati storici e non sono indicative dei rendimenti futuri. Investire comporta dei rischi, incluso la possibile perdita del capitale investito. Nessuna parte di questo materiale può essere riprodotta in qualsiasi forma, o citata in qualsiasi altra pubblicazione, senza l’espresso consenso scritto di Leverage Shares.

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