Super Micro Computer (SMCI) Options ETP
Rendimento da cedole *: 202.11% *
*Al 29.05.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- SMCI
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Super Micro Computer Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares Super Micro Computer (SMCI) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni Super Micro Computer e la vendita di opzioni put su SMCI con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare elevati redditi mensili mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni SMCI e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP otterrà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 mag 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $14,400
- Distribuzione indicative per azione** $0.32
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 15 giu 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 15 giu 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.152 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.576 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.272 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 21 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,969.27
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,352.57
- Guadagno totale
- -$616.70
- Saldo finale
- $9,383.30
- Rendimento totale
- -6.17%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$181.40
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,870.99
- Guadagno totale
- $2,689.59
- Saldo finale
- $12,689.59
- Rendimento totale
- 26.90%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | SMCY | XS3299465412 | BVK0TS7 | SMCY LN | SMCY.L | N/A | 23 mar 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YSMC | XS3299465412 | BVK0WD3 | YSMC LN | YSMC.L | N/A | 23 mar 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | SMCY | XS3299465412 | BW5TNP1 | SMCY NA | SMCY.AS | N/A | 09 apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | SMCY | XS3299465412 | BPH09X3 | SMCY GY | SMCY.DE | A4ARWQ | 16 apr 2026 |
Detenute
Al 18 giu 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.80% | Cash | 1 | USD | 241,076 | 241,076 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 28.60% | BRC3N73 | 30.66 | USD | 2,967 | 90,968 |
| SMCI Jun26'26 31.0 Put | SMCI 260626P00031000 | -2.09% | N/A | 1.585 | USD | -42 | -6,657 |
| SMCI Jun26'26 31.5 Put | SMCI 260626P00031500 | -2.31% | N/A | 1.8802 | USD | -39 | -7,333 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 18 giu 2026)
- $6.84
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.54
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 8.61%
- Azioni in circolazione
- 46,500
- AUM
- $318,054
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Super Micro Computer + liquidità + put su Super Micro Computer
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed