SpaceX (SPCX) Options ETP
Rendimento da cedole *: 63.67% *
*Al 31.07.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- LS SpaceX Options-Based Income Strategy
- Attività sottostante di riferimento
- SPCX
- Distribuzioni
- Monthly
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 01 luglio 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché SpaceX Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'IncomeShares SpaceX (SPCX) Options ETP alloca dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni SpaceX e la vendita di opzioni put su SPCX con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni SpaceX e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP ottiene inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 31 lug 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $11,579.55
- Distribuzione indicative per azione** $0.41
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 17 ago 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 17 ago 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.4742 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 22 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $417.01
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $552.69
- Guadagno totale
- $969.69
- Saldo finale
- $10,969.69
- Rendimento totale
- 9.70%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,062.32
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $474.20
- Guadagno totale
- -$588.12
- Saldo finale
- $9,411.88
- Rendimento totale
- -5.88%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | ELNY | XS3430765092 | BTMRL75 | ELNY LN | N/A | 09 lug 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | MSKY | XS3430765092 | BTMRLD1 | MSKY LN | N/A | 09 lug 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | ELNY | XS3430765092 | BWXHQB4 | ELNY NA | N/A | 09 lug 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ELNY | XS3430765092 | BWXHQC5 | ELNY GY | A4AVLQ | 13 lug 2026 |
Detenute
Al 20 ago 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 79.10% | Cash | 1 | USD | 201,498 | 201,498 |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 24.83% | BXCVG25 | 134 | USD | 472 | 63,248 |
| SPCX Aug28'26 145.0 Put | SPCX 260828P00145000 | -3.93% | N/A | 12.5271 | USD | -8 | -10,022 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 20 ago 2026)
- $8.94
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.30
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -3.26%
- Azioni in circolazione
- 28,500
- AUM
- $254,723
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- SpaceX + cash + short puts on SpaceX
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Pending
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
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