Silver Miners+ Yield ETP
Rendimento da cedole *: 59.47% *
*Al 30.06.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- Silver Miners
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.35%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Silver Miners+ Yield ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
IncomeShares Silver Miners+ Yield ETP alloca dinamicamente tra l'investimento diretto in ETF su società minerarie attive nel settore dell'argento e la vendita di opzioni put sugli stessi, catturando valore intrinseco ed estrinseco. L'obiettivo è generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo verso l'attività sottostante. L'ETP ottiene inoltre un rendimento sulla liquidità non investita e può mitigare il ribasso.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 30 giu 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $10,998
- Distribuzione indicative per azione** $0.21
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 27 lug 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 27 lug 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.3855 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.44 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 29 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$821.75
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $454.84
- Guadagno totale
- -$366.91
- Saldo finale
- $9,633.09
- Rendimento totale
- -3.67%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,029.92
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $845.77
- Guadagno totale
- -$1,184.15
- Saldo finale
- $8,815.85
- Rendimento totale
- -11.84%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | SLMY | XS3337307741 | BWH7GM1 | SLMY LN | SLMY.L | N/A | 30 apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YSLM | XS3337307741 | BWH7HC8 | YSLM LN | YSLM.L | N/A | 30 apr 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | SLMY | XS3337307741 | BNNP5Z2 | SLMY NA | SLMY.AS | N/A | 12 mag 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | SVLY | XS3337307741 | BTXZ2M0 | SVLY GY | SVLY.DE | A4AU0T | 14 mag 2026 |
Detenute
Al 28 lug 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.74% | Cash | 1 | USD | 306,362 | 306,362 |
| GLOBAL X SILVER MINERS ETF | SIL | 31.94% | BYZQFJ4 | 73.99 | USD | 1,746 | 129,187 |
| SIL Aug21'26 78.0 Put | SIL 260821P00078000 | -3.50% | N/A | 6.1625 | USD | -23 | -14,174 |
| SIL Aug21'26 81.0 Put | SIL 260821P00081000 | -4.17% | N/A | 8.4312 | USD | -20 | -16,862 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 28 lug 2026)
- $7.78
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.15
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -1.90%
- Azioni in circolazione
- 52,000
- AUM
- $404,511
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- ETF su società minerarie d'argento + liquidità + put su ETF su società minerarie d'argento
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
