Silver Miners+ Yield ETP
Rendimento da cedole *: 23.76% *
*Al 30.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- Silver Miners
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.35%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Silver Miners+ Yield ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
IncomeShares Silver Miners+ Yield ETP alloca dinamicamente tra l'investimento diretto in ETF su società minerarie attive nel settore dell'argento e la vendita di opzioni put sugli stessi, catturando valore intrinseco ed estrinseco. L'obiettivo è generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo verso l'attività sottostante. L'ETP ottiene inoltre un rendimento sulla liquidità non investita e può mitigare il ribasso.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 30 set 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | $0.1418 |
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.418 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.2134 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 settembre 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,744.89
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $163.46
- Guadagno totale
- -$1,581.43
- Saldo finale
- $8,418.57
- Rendimento totale
- -15.81%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$930.89
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $979.20
- Guadagno totale
- $48.30
- Saldo finale
- $10,048.30
- Rendimento totale
- 0.48%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,662.98
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,637.95
- Guadagno totale
- -$1,025.03
- Saldo finale
- $8,974.97
- Rendimento totale
- -10.25%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | SLMY | XS3337307741 | BWH7GM1 | SLMY LN | N/A | 30 apr 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YSLM | XS3337307741 | BWH7HC8 | YSLM LN | N/A | 30 apr 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | SLMY | XS3337307741 | BNNP5Z2 | SLMY NA | N/A | 12 mag 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | SVLY | XS3337307741 | BTXZ2M0 | SVLY GY | A4AU0T | 14 mag 2026 |
Detenute
Al 26 ott 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 60.07% | Cash | 1 | USD | 365,656 | 365,656 |
| GLOBAL X SILVER MINERS ETF | SIL | 49.86% | BYZQFJ4 | 74.66 | USD | 4,065 | 303,493 |
| SIL Nov20'26 88.0 Put | SIL 261120P00088000 | -4.49% | N/A | 13.674 | USD | -20 | -27,348 |
| SIL Nov20'26 91.0 Put | SIL 261120P00091000 | -5.44% | N/A | 16.5498 | USD | -20 | -33,100 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 26 ott 2026)
- $7.16
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.05
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.77%
- Azioni in circolazione
- 85,000
- AUM
- $608,701
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- ETF su società minerarie d'argento + liquidità + put su ETF su società minerarie d'argento
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026) *
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
* Le informazioni contenute in questo sito web in materia di UK Fund Reporting Status sono accurate alla data di efficacia indicata (la "Data di Efficacia"). Leverage Shares non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia che tali informazioni rimangano accurate, complete o aggiornate successivamente, non assume alcun obbligo di aggiornarle e, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, non accetta alcuna responsabilità per eventuali inesattezze od omissioni sorte dopo la Data di Efficacia.
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Supplement (FCA) 07 July 2026
- Supplement (CBI) 07 July 2026
- Prospectus (CBI) 11 June 2026
- Prospectus (FCA) 09 June 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
