Oracle (ORCL) Options ETP
Rendimento da cedole *: 105.26% *
*Al 29.05.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- ORCL
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Oracle Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
IncomeShares Oracle (ORCL) Options ETP alloca dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni Oracle e la vendita di opzioni put su ORCL, catturando valore intrinseco ed estrinseco. Mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo verso l'attività sottostante. L'ETP ottiene inoltre un rendimento sulla liquidità non investita e può mitigare il ribasso.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 mag 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.824 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 14 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,507.55
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $744.92
- Guadagno totale
- -$762.62
- Saldo finale
- $9,237.38
- Rendimento totale
- -7.63%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$526.78
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $830.95
- Guadagno totale
- $304.17
- Saldo finale
- $10,304.17
- Rendimento totale
- 3.04%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ORCY | XS3337192234 | BWH7GH6 | ORCY LN | ORCY.L | N/A | 30 apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YORC | XS3337192234 | BWH7H73 | YORC LN | YORC.L | N/A | 30 apr 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | ORCY | XS3337192234 | BNNP5W9 | ORCY NA | ORCY.AS | N/A | 12 mag 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ORAI | XS3337192234 | BTXZ2H5 | ORAI GY | ORAI.DE | A4AU0Q | 14 mag 2026 |
Detenute
Al 11 giu 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.51% | Cash | 1 | USD | 88,669 | 88,669 |
| ORACLE CORP | ORCL | 29.32% | 2661568 | 184.1 | USD | 187 | 34,427 |
| ORCL Jun18'26 195.0 Put | ORCL 260618P00195000 | -2.30% | N/A | 13.4926 | USD | -2 | -2,699 |
| ORCL Jun18'26 190.0 Put | ORCL 260618P00190000 | -2.53% | N/A | 9.91 | USD | -3 | -2,973 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 11 giu 2026)
- $9.39
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.78
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -7.69%
- Azioni in circolazione
- 12,500
- AUM
- $117,424
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Oracle + liquidità + put su Oracle
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
Avvisi
- Ultimo avviso
