Netflix (NFLX) Options ETP
Rendimento da cedole *: 21.68% *
*Al 30.06.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- NFLX
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Netflix Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
IncomeShares Netflix (NFLX) Options ETP alloca dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni Netflix e la vendita di opzioni put su NFLX, catturando valore intrinseco ed estrinseco. Mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo verso l'attività sottostante. L'ETP ottiene inoltre un rendimento sulla liquidità non investita e può mitigare il ribasso.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 30 giu 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.144 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.296 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 14 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$909.02
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $164.21
- Guadagno totale
- -$744.81
- Saldo finale
- $9,255.19
- Rendimento totale
- -7.45%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,027.13
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $440.04
- Guadagno totale
- -$1,587.09
- Saldo finale
- $8,412.91
- Rendimento totale
- -15.87%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | NFLY | XS3337171154 | BWH7GF4 | NFLY LN | NFLY.L | N/A | 30 apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YNFL | XS3337171154 | BWH7H51 | YNFL LN | YNFL.L | N/A | 30 apr 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | NFLY | XS3337171154 | BNNP5T6 | NFLY NA | NFLY.AS | N/A | 12 mag 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | NFLY | XS3337171154 | BTXZ2D1 | NFLY GY | NFLY.DE | A4AU0N | 14 mag 2026 |
Detenute
Al 10 lug 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 82.96% | Cash | 1 | USD | 148,813 | 148,813 |
| NETFLIX INC | NFLX | 24.91% | 2857817 | 73.37 | USD | 609 | 44,682 |
| NFLX Jul17'26 79.0 Put | NFLX 260717P00079000 | -3.71% | N/A | 6.6479 | USD | -10 | -6,648 |
| NFLX Jul17'26 81.0 Put | NFLX 260717P00081000 | -4.17% | N/A | 8.3051 | USD | -9 | -7,475 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 10 lug 2026)
- $7.97
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.18
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -2.21%
- Azioni in circolazione
- 22,500
- AUM
- $179,372
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Netflix + liquidità + put su Netflix
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
