Netflix (NFLX) Options ETP
Rendimento da cedole *: 40.53% *
*Al 29.05.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- NFLX
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Netflix Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
IncomeShares Netflix (NFLX) Options ETP alloca dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni Netflix e la vendita di opzioni put su NFLX, catturando valore intrinseco ed estrinseco. Mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo verso l'attività sottostante. L'ETP ottiene inoltre un rendimento sulla liquidità non investita e può mitigare il ribasso.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 mag 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.296 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 14 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$625.49
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $316.61
- Guadagno totale
- -$308.88
- Saldo finale
- $9,691.12
- Rendimento totale
- -3.09%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,234.80
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $296.03
- Guadagno totale
- -$938.77
- Saldo finale
- $9,061.23
- Rendimento totale
- -9.39%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | NFLY | XS3337171154 | BWH7GF4 | NFLY LN | NFLY.L | N/A | 30 apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YNFL | XS3337171154 | BWH7H51 | YNFL LN | YNFL.L | N/A | 30 apr 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | NFLY | XS3337171154 | BNNP5T6 | NFLY NA | NFLY.AS | N/A | 12 mag 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | NFLY | XS3337171154 | BTXZ2D1 | NFLY GY | NFLY.DE | A4AU0N | 14 mag 2026 |
Detenute
Al 11 giu 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 77.23% | Cash | 1 | USD | 84,612 | 84,612 |
| NETFLIX INC | NFLX | 25.30% | 2857817 | 81.27 | USD | 341 | 27,713 |
| NFLX Jun18'26 83.0 Put | NFLX 260618P00083000 | -1.09% | N/A | 2.3938 | USD | -5 | -1,197 |
| NFLX Jun18'26 84.0 Put | NFLX 260618P00084000 | -1.44% | N/A | 3.1475 | USD | -5 | -1,574 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 11 giu 2026)
- $8.76
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.07
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -0.77%
- Azioni in circolazione
- 12,500
- AUM
- $109,554
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Netflix + liquidità + put su Netflix
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
Avvisi
- Ultimo avviso
