Micron (MU) Options ETP
Rendimento da cedole *: 162.42% *
*Al 29.05.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- MU
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Micron Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
IncomeShares Micron (MU) Options ETP alloca dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni Micron e la vendita di opzioni put su MU, catturando valore intrinseco ed estrinseco. Mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo verso l'attività sottostante. L'ETP ottiene inoltre un rendimento sulla liquidità non investita e può mitigare il ribasso.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 mag 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $2.008 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 14 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $964.76
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,484.06
- Guadagno totale
- $2,448.83
- Saldo finale
- $12,448.83
- Rendimento totale
- 24.49%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $4,454.26
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,956.36
- Guadagno totale
- $6,410.62
- Saldo finale
- $16,410.62
- Rendimento totale
- 64.11%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MUIY | XS3337374691 | BWH7GT8 | MUIY LN | MUIY.L | N/A | 30 apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YMUI | XS3337374691 | BWH7HK6 | YMUI LN | YMUI.L | N/A | 30 apr 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MUIY | XS3337374691 | BNNP660 | MUIY NA | MUIY.AS | N/A | 12 mag 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MUCY | XS3337374691 | BTXZ2V9 | MUCY GY | MUCY.DE | A4AU0Y | 14 mag 2026 |
Detenute
Al 11 giu 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 79.41% | Cash | 1 | USD | 439,430 | 439,430 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 26.99% | 2588184 | 995.87 | USD | 150 | 149,380 |
| MU Jun18'26 1040.0 Put | MU 260618P01040000 | -3.02% | N/A | 83.6527 | USD | -2 | -16,731 |
| MU Jun18'26 1055.0 Put | MU 260618P01055000 | -3.38% | N/A | 93.5265 | USD | -2 | -18,705 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 11 giu 2026)
- $14.84
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $1.19
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 8.72%
- Azioni in circolazione
- 37,300
- AUM
- $553,374
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Micron + liquidità + put su Micron
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
Avvisi
- Ultimo avviso
