Micron (MU) Options ETP
Rendimento da cedole *: 202.68% *
*Al 30.06.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- MU
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Micron Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
IncomeShares Micron (MU) Options ETP alloca dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni Micron e la vendita di opzioni put su MU, catturando valore intrinseco ed estrinseco. Mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo verso l'attività sottostante. L'ETP ottiene inoltre un rendimento sulla liquidità non investita e può mitigare il ribasso.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 30 giu 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $87,392.25
- Distribuzione indicative per azione** $0.91
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 27 lug 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 27 lug 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $1.9668 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $2.008 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 29 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$3,267.98
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,137.05
- Guadagno totale
- -$2,130.93
- Saldo finale
- $7,869.07
- Rendimento totale
- -21.31%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $1,345.21
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $3,872.58
- Guadagno totale
- $5,217.79
- Saldo finale
- $15,217.79
- Rendimento totale
- 52.18%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MUIY | XS3337374691 | BWH7GT8 | MUIY LN | MUIY.L | N/A | 30 apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YMUI | XS3337374691 | BWH7HK6 | YMUI LN | YMUI.L | N/A | 30 apr 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MUIY | XS3337374691 | BNNP660 | MUIY NA | MUIY.AS | N/A | 12 mag 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MUCY | XS3337374691 | BTXZ2V9 | MUCY GY | MUCY.DE | A4AU0Y | 14 mag 2026 |
Detenute
Al 28 lug 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 94.15% | Cash | 1 | USD | 1,220,250 | 1,220,250 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 26.34% | 2588184 | 820.53 | USD | 416 | 341,340 |
| MU Jul31'26 972.5 Put | MU 260731P00972500 | -1.20% | N/A | 154.902 | USD | -1 | -15,490 |
| MU Jul31'26 1065.0 Put | MU 260731P01065000 | -9.46% | N/A | 245.096 | USD | -5 | -122,548 |
| MU Jul31'26 1075.0 Put | MU 260731P01075000 | -9.84% | N/A | 255.011 | USD | -5 | -127,506 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 28 lug 2026)
- $11.64
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$1.06
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -8.32%
- Azioni in circolazione
- 111,300
- AUM
- $1,296,050
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Micron + liquidità + put su Micron
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
