META Options ETP
Rendimento da cedole *: 42.94% *
*Al 30.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- META
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 22 luglio 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché META Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
Investimento in Meta Platforms, Inc. (Nasdaq: META) e opzioni put su META strike 5% OTM – 10% ITM.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 30 set 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | $0.212 |
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.1901 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.3334 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 settembre 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $1,709.06
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $375.74
- Guadagno totale
- $2,084.80
- Saldo finale
- $12,084.80
- Rendimento totale
- 20.85%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $470.75
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,243.28
- Guadagno totale
- $1,714.02
- Saldo finale
- $11,714.02
- Rendimento totale
- 17.14%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$962.54
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,303.47
- Guadagno totale
- $1,340.93
- Saldo finale
- $11,340.93
- Rendimento totale
- 13.41%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$3,241.29
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,464.25
- Guadagno totale
- -$777.04
- Saldo finale
- $9,222.96
- Rendimento totale
- -7.77%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 ottobre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$4,223.15
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -41.25%
- Distribuzioni
- $3,012.78
- Guadagno totale
- -$1,210.37
- Saldo finale
- $8,789.63
- Rendimento totale
- -12.10%
- Rendimento totale (CAGR)
- -11.75%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 26 settembre 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$4,076.04
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -22.26%
- Distribuzioni
- $5,101.50
- Guadagno totale
- $1,025.46
- Saldo finale
- $11,025.46
- Rendimento totale
- 10.25%
- Rendimento totale (CAGR)
- 4.81%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | METY | XS2901885553 | BQB7YJ8 | METY LN | N/A | 26 set 2024 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | METI | XS2901885553 | BQB7Z95 | METI LN | N/A | 26 set 2024 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BQNKXB0 | METY GY | A4A52U | 15 nov 2024 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BR4ZXK0 | METY NA | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 29 set 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 61.13% | Cash | 1 | USD | 2,306,780 | 2,306,780 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 42.11% | B7TL820 | 738.79 | USD | 2,151 | 1,589,140 |
| META Oct02'26 745.0 Put | META 261002P00745000 | -0.62% | N/A | 15.6673 | USD | -15 | -23,501 |
| META Oct02'26 800.0 Put | META 261002P00800000 | -2.62% | N/A | 61.7813 | USD | -16 | -98,850 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 28 set 2026)
- $5.74
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.27
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -4.56%
- Azioni in circolazione
- 637,000
- AUM
- $3,657,520
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- META + liquidità + put su META
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 12.05.2024) *
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
* Le informazioni contenute in questo sito web in materia di UK Fund Reporting Status sono accurate alla data di efficacia indicata (la "Data di Efficacia"). Leverage Shares non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia che tali informazioni rimangano accurate, complete o aggiornate successivamente, non assume alcun obbligo di aggiornarle e, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, non accetta alcuna responsabilità per eventuali inesattezze od omissioni sorte dopo la Data di Efficacia.
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 24.09.2026 Interest Notification
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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