Memory (DRAM) Options ETP
Rendimento da cedole *: 105.31% *
*Al 31.07.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- LS Memory Options-Based Income Strategy
- Attività sottostante di riferimento
- DRAM
- Distribuzioni
- Monthly
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 01 luglio 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Memory Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'IncomeShares Memory (DRAM) Options ETP alloca dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni Memory (DRAM) e la vendita di opzioni put su DRAM con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni Memory (DRAM) e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP ottiene inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 31 lug 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $8,077.45
- Distribuzione indicative per azione** $0.22
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 17 ago 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 17 ago 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.7824 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 22 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$644.86
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $821.02
- Guadagno totale
- $176.17
- Saldo finale
- $10,176.17
- Rendimento totale
- 1.76%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,084.95
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $782.40
- Guadagno totale
- -$302.55
- Saldo finale
- $9,697.45
- Rendimento totale
- -3.03%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | DRMY | XS3430764525 | BTMRL53 | DRMY LN | N/A | 09 lug 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YDRM | XS3430764525 | BTMRLC0 | YDRM LN | N/A | 09 lug 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | DRMY | XS3430764525 | BWXHQ81 | DRMY NA | N/A | 09 lug 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | DRMY | XS3430764525 | BWXHQ92 | DRMY GY | A4AVLP | 13 lug 2026 |
Detenute
Al 20 ago 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 80.12% | Cash | 1 | USD | 260,695 | 260,695 |
| ROUNDHILL MEMORY ETF | DRAM | 25.76% | BQMJKG2 | 57.58 | USD | 1,456 | 83,837 |
| DRAM Aug28'26 60.0 Put | DRAM 260828P00060000 | -2.69% | N/A | 3.8021 | USD | -23 | -8,745 |
| DRAM Aug28'26 61.5 Put | DRAM 260828P00061500 | -3.19% | N/A | 4.9462 | USD | -21 | -10,387 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 20 ago 2026)
- $8.92
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.36
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 4.22%
- Azioni in circolazione
- 36,500
- AUM
- $325,399
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Memory + cash + short puts on Memory
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Pending
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
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