Memory (DRAM) Options ETP
Rendimento da cedole *: 73.04% *
*Al 07.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- LS Memory Options-Based Income Strategy
- Attività sottostante di riferimento
- DRAM
- Distribuzioni
- Monthly
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 01 luglio 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Memory Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'IncomeShares Memory (DRAM) Options ETP alloca dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni Memory (DRAM) e la vendita di opzioni put su DRAM con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni Memory (DRAM) e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP ottiene inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 07 set 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.5334 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.7824 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 agosto 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $1,065.39
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $673.48
- Guadagno totale
- $1,738.87
- Saldo finale
- $11,738.87
- Rendimento totale
- 17.39%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,236.20
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,315.80
- Guadagno totale
- $79.60
- Saldo finale
- $10,079.60
- Rendimento totale
- 0.80%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | DRMY | XS3430764525 | BTMRL53 | DRMY LN | N/A | 09 lug 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YDRM | XS3430764525 | BTMRLC0 | YDRM LN | N/A | 09 lug 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | DRMY | XS3430764525 | BWXHQ81 | DRMY NA | N/A | 09 lug 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | DRMY | XS3430764525 | BWXHQ92 | DRMY GY | A4AVLP | 13 lug 2026 |
Detenute
Al 07 set 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 74.70% | Cash | 1 | USD | 238,954 | 238,954 |
| ROUNDHILL MEMORY ETF | DRAM | 27.17% | BQMJKG2 | 59.69 | USD | 1,456 | 86,909 |
| DRAM Sep11'26 58.0 Put | DRAM 260911P00058000 | -0.83% | N/A | 1.2002 | USD | -22 | -2,640 |
| DRAM Sep11'26 59.0 Put | DRAM 260911P00059000 | -1.05% | N/A | 1.592 | USD | -21 | -3,343 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 07 set 2026)
- $8.76
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.00
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.01%
- Azioni in circolazione
- 36,500
- AUM
- $319,878
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Memory + cash + short puts on Memory
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Pending
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
Tutti gli avvisi di prodotto
