Marvell Technology (MRVL) Options ETP
Rendimento da cedole *: 120.53% *
*Al 31.07.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- MRVL
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Marvell Technology Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares Marvell Technology (MRVL) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni Marvell Technology e la vendita di opzioni put su MRVL con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare elevati redditi mensili mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni MRVL e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP otterrà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 31 lug 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $1.162 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $2.374 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.576 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 07 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,597.06
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $743.55
- Guadagno totale
- -$1,853.50
- Saldo finale
- $8,146.50
- Rendimento totale
- -18.54%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 07 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,420.90
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $3,967.40
- Guadagno totale
- $1,546.50
- Saldo finale
- $11,546.50
- Rendimento totale
- 15.46%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $1,523.71
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $6,255.39
- Guadagno totale
- $7,779.10
- Saldo finale
- $17,779.10
- Rendimento totale
- 77.79%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MRVY | XS3299466063 | BVK0TW1 | MRVY LN | MRVY.L | N/A | 23 mar 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YMRV | XS3299466063 | BVK0WH7 | YMRV LN | YMRV.L | N/A | 23 mar 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MRVY | XS3299466063 | BW5TNS4 | MRVY NA | MRVY.AS | N/A | 09 apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MRVY | XS3299466063 | BPH0B04 | MRVY GY | MRVY.DE | A4ARWT | 16 apr 2026 |
Detenute
Al 06 ago 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.31% | Cash | 1 | USD | 877,370 | 877,370 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 33.29% | BNKJSM5 | 210.54 | USD | 1,842 | 387,815 |
| MRVL Aug14'26 227.5 Put | MRVL 260814P00227500 | -4.04% | N/A | 21.3962 | USD | -22 | -47,072 |
| MRVL Aug14'26 232.5 Put | MRVL 260814P00232500 | -4.56% | N/A | 25.2907 | USD | -21 | -53,111 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 06 ago 2026)
- $11.57
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.01
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.05%
- Azioni in circolazione
- 100,700
- AUM
- $1,165,002
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Marvell Technology + liquidità + put su Marvell Technology
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto