Intel (INTC) Options ETP
Rendimento da cedole *: 119.92% *
*Al 29.05.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- INTC
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Intel Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares Intel (INTC) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni Intel e la vendita di opzioni put su INTC con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare elevati redditi mensili mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni INTC e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP otterrà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 mag 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $30,999.50
- Distribuzione indicative per azione** $0.77
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 15 giu 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 15 giu 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.8235 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $1.728 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.256 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 21 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $1,547.60
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,153.98
- Guadagno totale
- $2,701.59
- Saldo finale
- $12,701.59
- Rendimento totale
- 27.02%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $8,584.13
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $3,877.78
- Guadagno totale
- $12,461.92
- Saldo finale
- $22,461.92
- Rendimento totale
- 124.62%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | INTY | XS3299468515 | BVK0V25 | INTY LN | INTY.L | N/A | 23 mar 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YINT | XS3299468515 | BVK0WP5 | YINT LN | YINT.L | N/A | 23 mar 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | INTY | XS3299468515 | BW5TNZ1 | INTY NA | INTY.AS | N/A | 09 apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | IYNY | XS3299468515 | BPH0B60 | IYNY GY | IYNY.DE | A4ARWZ | 16 apr 2026 |
Detenute
Al 18 giu 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 69.50% | Cash | 1 | USD | 532,664 | 532,664 |
| INTEL CORP | INTC | 34.77% | 2463247 | 133.99 | USD | 1,989 | 266,506 |
| INTC Jun26'26 134.0 Put | INTC 260626P00134000 | -2.02% | N/A | 6.7426 | USD | -23 | -15,508 |
| INTC Jun26'26 136.0 Put | INTC 260626P00136000 | -2.25% | N/A | 7.8525 | USD | -22 | -17,276 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 18 giu 2026)
- $18.25
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $1.53
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 9.18%
- Azioni in circolazione
- 42,000
- AUM
- $766,386
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Intel + liquidità + put su Intel
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed