Gold Miners+ Yield ETP
Rendimento da cedole *: 70.07% *
*Al 29.05.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- Gold Miners
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.35%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Gold Miners+ Yield ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
IncomeShares Gold Miners+ Yield ETP alloca dinamicamente tra l'investimento diretto in ETF su società minerarie aurifere e la vendita di opzioni put sugli stessi, catturando valore intrinseco ed estrinseco. L'obiettivo è generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo verso l'attività sottostante. L'ETP ottiene inoltre un rendimento sulla liquidità non investita e può mitigare il ribasso.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 mag 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.496 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 14 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,162.84
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $457.62
- Guadagno totale
- -$1,705.23
- Saldo finale
- $8,294.77
- Rendimento totale
- -17.05%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,318.03
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $506.94
- Guadagno totale
- -$811.09
- Saldo finale
- $9,188.91
- Rendimento totale
- -8.11%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GLMY | XS3337373370 | BWH7GN2 | GLMY LN | GLMY.L | N/A | 30 apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YGLM | XS3337373370 | BWH7HD9 | YGLM LN | YGLM.L | N/A | 30 apr 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GLMY | XS3337373370 | BNNP604 | GLMY NA | GLMY.AS | N/A | 12 mag 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | GLMY | XS3337373370 | BTXZ2N1 | GLMY GY | GLMY.DE | A4AU0U | 14 mag 2026 |
Detenute
Al 11 giu 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 77.01% | Cash | 1 | USD | 140,653 | 140,653 |
| VANECK GOLD MINERS ETF | GDX | 25.32% | BZ6C4J1 | 77.72 | USD | 595 | 46,243 |
| GDX Jun18'26 77.0 Put | GDX 260618P00077000 | -0.88% | N/A | 1.7875 | USD | -9 | -1,609 |
| GDX Jun18'26 79.0 Put | GDX 260618P00079000 | -1.45% | N/A | 2.9502 | USD | -9 | -2,655 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 11 giu 2026)
- $8.49
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.34
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 4.13%
- Azioni in circolazione
- 21,500
- AUM
- $182,632
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- ETF su società minerarie aurifere + liquidità + put su ETF su società minerarie aurifere
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
Avvisi
- Ultimo avviso
