Gold Miners+ Yield ETP
Rendimento da cedole *: 102.91% *
*Al 07.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- Gold Miners
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.35%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Gold Miners+ Yield ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
IncomeShares Gold Miners+ Yield ETP alloca dinamicamente tra l'investimento diretto in ETF su società minerarie aurifere e la vendita di opzioni put sugli stessi, catturando valore intrinseco ed estrinseco. L'obiettivo è generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo verso l'attività sottostante. L'ETP ottiene inoltre un rendimento sulla liquidità non investita e può mitigare il ribasso.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 07 set 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.6846 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.278 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.3482 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 13 agosto 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$509.88
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $813.84
- Guadagno totale
- $303.96
- Saldo finale
- $10,303.96
- Rendimento totale
- 3.04%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 13 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$800.91
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,510.47
- Guadagno totale
- $709.56
- Saldo finale
- $10,709.56
- Rendimento totale
- 7.10%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,840.82
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,846.67
- Guadagno totale
- $5.85
- Saldo finale
- $10,005.85
- Rendimento totale
- 0.06%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | GLMY | XS3337373370 | BWH7GN2 | GLMY LN | N/A | 30 apr 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YGLM | XS3337373370 | BWH7HD9 | YGLM LN | N/A | 30 apr 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | GLMY | XS3337373370 | BNNP604 | GLMY NA | N/A | 12 mag 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | GLMY | XS3337373370 | BTXZ2N1 | GLMY GY | A4AU0U | 14 mag 2026 |
Detenute
Al 10 set 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 73.09% | Cash | 1 | USD | 781,324 | 781,324 |
| VANECK GOLD MINERS ETF | GDX | 31.48% | BZ6C4J1 | 96.03 | USD | 3,504 | 336,489 |
| GDX Sep18'26 99.0 Put | GDX 260918P00099000 | -1.92% | N/A | 4.5498 | USD | -45 | -20,474 |
| GDX Sep18'26 102.0 Put | GDX 260918P00102000 | -2.65% | N/A | 6.7455 | USD | -42 | -28,331 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 10 set 2026)
- $7.98
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.27
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -3.24%
- Azioni in circolazione
- 133,910
- AUM
- $1,069,007
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- ETF su società minerarie aurifere + liquidità + put su ETF su società minerarie aurifere
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
