CoreWeave (CRWV) Options ETP
Rendimento da cedole *: N/A *
*Al 23.03.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- CRWV
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché CoreWeave Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares CoreWeave (CRWV) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni CoreWeave e la vendita di opzioni put su CRWV con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare elevati redditi mensili mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni CRWV e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP otterrà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 23 mar 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | N/A |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | N/A |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | N/A |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$64.26
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $0.00
- Guadagno totale
- -$64.26
- Saldo finale
- $9,935.74
- Rendimento totale
- -0.64%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | CRWY | XS3299468788 | BVK0V36 | CRWY LN | CRWY.L | A4ARW0 | 23 mar 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YCRW | XS3299468788 | BVK0WQ6 | YCRW LN | YCRW.L | A4ARW0 | 23 mar 2026 |
Detenute
Al 20 mar 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 83.80% | Cash | 1 | USD | 104,076 | 104,076 |
| COREWEAVE INC-CL A | CRWV | 24.14% | BTTRKN7 | 81.47 | USD | 368 | 29,981 |
| CRWV Mar27'26 89.0 Put | CRWV 260327P00089000 | -3.46% | N/A | 8.6047 | USD | -5 | -4,302 |
| CRWV Mar27'26 92.0 Put | CRWV 260327P00092000 | -4.47% | N/A | 11.1149 | USD | -5 | -5,557 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 20 mar 2026)
- $9.94
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.11
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 1.07%
- Azioni in circolazione
- 12,500
- AUM
- $124,196
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- CoreWeave + liquidità + put su CoreWeave
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
Avvisi
- Ultimo avviso