Circle Internet (CRCL) Options ETP
Rendimento da cedole *: 107.83% *
*Al 31.07.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- CRCL
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Circle Internet Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares Circle Internet (CRCL) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni Circle Internet e la vendita di opzioni put su CRCL con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare elevati redditi mensili mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni CRCL e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP otterrà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 31 lug 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.2812 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.3042 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.064 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$717.88
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $834.11
- Guadagno totale
- $116.23
- Saldo finale
- $10,116.23
- Rendimento totale
- 1.16%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$6,043.45
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,833.99
- Guadagno totale
- -$3,209.46
- Saldo finale
- $6,790.54
- Rendimento totale
- -32.09%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$6,758.79
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,628.19
- Guadagno totale
- -$4,130.60
- Saldo finale
- $5,869.40
- Rendimento totale
- -41.31%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | CRCY | XS3299468861 | BVK0V47 | CRCY LN | CRCY.L | N/A | 23 mar 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YCRC | XS3299468861 | BVK0WR7 | YCRC LN | YCRC.L | N/A | 23 mar 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | CRCY | XS3299468861 | BW5TP11 | CRCY NA | CRCY.AS | N/A | 09 apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | CILY | XS3299468861 | BPH0B82 | CILY GY | CILY.DE | A4ARW1 | 16 apr 2026 |
Detenute
Al 06 ago 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 72.20% | Cash | 1 | USD | 186,391 | 186,391 |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | CRCL | 36.72% | BL6K237 | 63.28 | USD | 1,498 | 94,793 |
| CRCL Aug14'26 69.0 Put | CRCL 260814P00069000 | -4.36% | N/A | 7.0416 | USD | -16 | -11,267 |
| CRCL Aug14'26 70.0 Put | CRCL 260814P00070000 | -4.55% | N/A | 7.8372 | USD | -15 | -11,756 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 06 ago 2026)
- $3.13
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.01
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.21%
- Azioni in circolazione
- 82,500
- AUM
- $258,162
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Circle Internet + liquidità + put su Circle Internet
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto