Circle Internet (CRCL) Options ETP
Rendimento da cedole *: 104.60% *
*Al 21.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- CRCL
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Circle Internet Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares Circle Internet (CRCL) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni Circle Internet e la vendita di opzioni put su CRCL con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare elevati redditi mensili mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni CRCL e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP otterrà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 21 set 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $17,190
- Distribuzione indicative per azione** $0.15
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 21 set 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 21 set 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.3575 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.2812 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.3042 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 24 agosto 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$356.13
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $840.64
- Guadagno totale
- $484.51
- Saldo finale
- $10,484.51
- Rendimento totale
- 4.85%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 24 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$85.97
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,279.27
- Guadagno totale
- $2,193.30
- Saldo finale
- $12,193.30
- Rendimento totale
- 21.93%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 24 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$4,915.18
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $3,589.13
- Guadagno totale
- -$1,326.05
- Saldo finale
- $8,673.95
- Rendimento totale
- -13.26%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$5,751.97
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,998.48
- Guadagno totale
- -$2,753.49
- Saldo finale
- $7,246.51
- Rendimento totale
- -27.53%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | CRCY | XS3299468861 | BVK0V47 | CRCY LN | N/A | 23 mar 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YCRC | XS3299468861 | BVK0WR7 | YCRC LN | N/A | 23 mar 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | CRCY | XS3299468861 | BW5TP11 | CRCY NA | N/A | 09 apr 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | CILY | XS3299468861 | BPH0B82 | CILY GY | A4ARW1 | 16 apr 2026 |
Detenute
Al 23 set 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 68.54% | Cash | 1 | USD | 316,238 | 316,238 |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | CRCL | 37.07% | BL6K237 | 91.72 | USD | 1,865 | 171,058 |
| CRCL Sep25'26 98.0 Put | CRCL 260925P00098000 | -2.51% | N/A | 6.8215 | USD | -17 | -11,597 |
| CRCL Sep25'26 101.0 Put | CRCL 260925P00101000 | -3.10% | N/A | 9.5368 | USD | -15 | -14,305 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 23 set 2026)
- $4.10
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.10
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -2.44%
- Azioni in circolazione
- 112,500
- AUM
- $461,394
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Circle Internet + liquidità + put su Circle Internet
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
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