Berkshire Hathaway (BRK-B) Options ETP
Rendimento da cedole *: 17.67% *
*Al 30.06.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- BRK-B
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Berkshire Hathaway Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
IncomeShares Berkshire Hathaway (BRK-B) Options ETP alloca dinamicamente tra l'investimento in azioni Berkshire Hathaway e la vendita di opzioni put su BRK-B, catturando il valore intrinseco/estrinseco. Mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo l'esposizione al rialzo verso l'attività sottostante. L'ETP ottiene un rendimento sulla liquidità non investita e può mitigare il ribasso.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 30 giu 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $2,100
- Distribuzione indicative per azione** $0.13
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 27 lug 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 27 lug 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.1508 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.168 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 29 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $14.44
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $147.45
- Guadagno totale
- $161.90
- Saldo finale
- $10,161.90
- Rendimento totale
- 1.62%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $281.40
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $320.03
- Guadagno totale
- $601.43
- Saldo finale
- $10,601.43
- Rendimento totale
- 6.01%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | BRKY | XS3337164027 | BWH7GD2 | BRKY LN | BRKY.L | N/A | 30 apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YBRK | XS3337164027 | BWH7H40 | YBRK LN | YBRK.L | N/A | 30 apr 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | BRKY | XS3337164027 | BNNP5S5 | BRKY NA | BRKY.AS | N/A | 12 mag 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | BRBY | XS3337164027 | BTXZ2C0 | BRBY GY | BRBY.DE | A4AU0M | 14 mag 2026 |
Detenute
Al 28 lug 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.59% | Cash | 1 | USD | 390,978 | 390,978 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK B | 25.46% | 2073390 | 512.37 | USD | 257 | 131,679 |
| BRKB Jul31'26 515.0 Put | BRKB 260731P00515000 | -0.38% | N/A | 4.9621 | USD | -4 | -1,985 |
| BRKB Jul31'26 520.0 Put | BRKB 260731P00520000 | -0.67% | N/A | 8.6516 | USD | -4 | -3,461 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 28 lug 2026)
- $10.24
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.12
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 1.21%
- Azioni in circolazione
- 50,500
- AUM
- $517,212
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Berkshire Hathaway + liquidità + put su Berkshire Hathaway
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020