ASML (ASML) Options ETP
Rendimento da cedole *: 60.43% *
*Al 31.07.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- ASML
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché ASML Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares ASML (ASML) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni ASML e la vendita di opzioni put su ASML con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare elevati redditi mensili mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni ASML e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP otterrà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 31 lug 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.5143 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.4279 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.7658 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$459.60
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $480.44
- Guadagno totale
- $20.84
- Saldo finale
- $10,020.84
- Rendimento totale
- 0.21%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 09 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$522.62
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,987.84
- Guadagno totale
- $1,465.22
- Saldo finale
- $11,465.22
- Rendimento totale
- 14.65%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $506.21
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,364.11
- Guadagno totale
- $2,870.32
- Saldo finale
- $12,870.32
- Rendimento totale
- 28.70%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ASMY | XS3299469323 | BVK0V81 | ASMY LN | ASMY.L | N/A | 23 mar 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YASM | XS3299469323 | BVK0WW2 | YASM LN | YASM.L | N/A | 23 mar 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | ASMY | XS3299469323 | BW5TP55 | ASMY NA | ASMY.AS | N/A | 09 apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YAS1 | XS3299469323 | BPH0BF9 | YAS1 GY | YAS1.DE | A4ARW5 | 16 apr 2026 |
Detenute
Al 06 ago 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 74.63% | Cash | 1 | USD | 560,957 | 560,957 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 31.74% | B908F01 | 1704.37 | USD | 140 | 238,612 |
| ASML Aug14'26 1790.0 Put | ASML 260814P01790000 | -2.81% | N/A | 105.57 | USD | -2 | -21,114 |
| ASML Aug14'26 1825.0 Put | ASML 260814P01825000 | -3.56% | N/A | 133.951 | USD | -2 | -26,790 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 06 ago 2026)
- $10.21
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.17
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 1.69%
- Azioni in circolazione
- 73,600
- AUM
- $751,664
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- ASML + liquidità + put su ASML
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto